财务软件操作实习报告

在我们经过一段时间的理论学习后，为了将理论知识应用到实践中，我们需要参与社会实习。以下是小编整理的关于《财务软件操作实习报告》的文章，希望能够很好的帮助到大家，谢谢大家对小编的支持和鼓励。

第一篇：财务软件操作实习报告

财务软件操作实习报告

2009 级财务管理专业6 班学生：陈红英学号：陈红英 (可以结合我们所有去过的实践单位(武钢)的背景资料以及本单位财务软件使用的情况，并参考《财会实践教程》中“财务软件操作实习”相应内容，包括厦门网中网软件的所有模块、实践单位通常用的金碟、用友等软件使用情况。)必

须手写

一、实习目的及要求

通过对财务软件的实习，了解用友软件——财务部分的基本结构及基本操作流程，综合完成一整套会计业务的信息化会计核算，加深对企业财务会计核算规程和方法的理解，提高在网络环境下会计业务综合处理能力;了解财务软件的使用环境、操作流程和各项功能，掌握财务软件的操作技能。

二、实习时间、地点及公司简介

2012年4月20日武汉钢铁股份有限公司

武汉钢铁股份有限公司坐落在“九省通衢”的武汉市东部，是由武汉钢铁(集团)公司控股的、国内排名第三大钢铁上市公司。目前，公司总资产达300多亿元，下辖烧结厂、炼铁厂、一炼钢厂、二炼钢厂、三炼钢厂、大型厂、轧板厂、热轧厂、冷轧厂、硅钢厂、棒材厂、质检中心等12个单位，员工16995人。武钢股份拥有当今世界先进水平的炼铁、炼钢、轧钢等完整的钢铁生产工艺流程，钢材产品共计7大类、500多个品种。

公司会计核算采用的是用友财务软件，用友适合大企业实施精细化管理，具有单独的模块，细分程度高，从财务的角度来说比较专业。用友注重规范，尤其是在过账、结账、反过账、反结账方面，用友安全性比较高。

三、实习内容

运用总账系统：首先打开SQL Server服务管理器，选择适合的服务器，选中“当启动OS时自动启动服务”，点击“开始/继续”刷新服务直至显示“正在运行”。打开开始菜单中的用友“系统管理”注册进入，建立帐套，在“权限”菜单项下的“用户”中增加所需的角色，并在“权限”中将增加的角色设置为账套主管。打开用友的“企业门户”，输入设置的密码注册进入，点击进入“财务会计”菜单下的总账系统。总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、结账以及对账工作，输出各种总分类账、日记账、明细账和有关辅助账。

要记账首先要设置会计科目，会计科目的设置要求必须满足会计报表编制的要求，保持科目体系完整性，保持相对稳定，并与子系统衔接。各单位必须根据国家会计制度的规定使用总账科目，可根据实际情况，在满足核算和管理要求以及报表数据来源的基础上，自行设定明细科目。如果要对已经设置完成的会计科目的名称、编码及辅助项目等内容进行修改，应在会计科目未使用之前在会计科目的修改功能中完成。已有数据的会计科目，应先将该科目及其下级科目余额清零后再修改。现金科目要设为日记账，银行存款科目要设为银行账和日记账。会计科目辅助项目的设置也是必要的，一个科目设置了辅助核算后，它所发生的每一笔业务将会登记在总账和辅助明细账上。可以进行辅助核算的内容主要有：部门核算、个人往来、客户往来、供应商往来及项目核算等。管理费用应设成部门核算;生产成本设成项目核算;应收账款设成客户往来核算;应付账款设成供应商往来核算。同时也要设置“编辑”菜单下的“指定科目”指定会计科目是指定出纳的专

管科目。系统中只有指定科目后，才能执行出纳 签字，从而实现现金、银行存款管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。

四、实习心得

(1)、要做好账就必须写出正确的会计分录，这是做账的开始。

(2)、对学习财务软件必要性的认知很重要，现在的会计从业考试科目中除了两项基本科目必考外，还有就是会计电算化。如果要在企业中立根生存，作为新一代的财务工作着不可避免的就需要熟练的操作计算机，运用财务软件。

第二篇：电算会计实习软件安装及操作详细步骤

注意：计算机名称改为全英文，且不要超过8个字符，解决该问题的办法是：鼠标右键单击我的电脑-属性，修改计算机名称，计算机名称不能有非法字符-。

1.安装SQL SERVER2000个人版，先安装数据库服务器，然后安装analysis service;安装过程中如出现系统挂起现象，请执行CleanUP.exe,然后点击下一步完成安装。

2.安装u8.52，安装过程中可能出现IIS程序无法安装等系统提示，选择继续安装即可，不影响软件安装，并重新启动电脑;

3.单击“开始”菜单—“程序”—“用友ERP U8”—“系统服务”—“系统管理”—用“admin”用户登录系统管理;

4..增加操作员用户，用户设置见《电算会计实习帐套资料》文档，用户权限暂不设置，待系统建账完成后再设置(本实习对802和803均授予总账所有权限，角色不用选择);

5.系统建账，具体操作步骤见《系统管理与基础设置.ppt》，具体设置资料见《电算会计实习帐套资料》，选择801为帐套主管，系统建账需要按要求设置科目体系结构和选择2010年1月1日启用总账模块;

6.设置操作员权限，让802和803拥有总账所有权限，具体操作为，进入系统管理，选择权限—权限菜单，选择对应帐套，下拉选择对应的授权用户，点击修改按钮，为总账复选框打上勾。

7.系统初始化设置，主要完成会计科目设置、凭证类型设置和结算方式设置，参考《系统管理与基础设置.ppt》和《电算会计实习帐套资料》资料，具体步骤为：登录企业门户，选择801会计主管用户登录，选择对应的帐套，选择2011年1月的登录日期，选择设置，点击“基础档案”—“财务”—“会计科目”，参考《湘潭工厂会计科目表.xls》增设二级明细科目，已经存在的不用增设。特别注意设置数量核算的科目属性。凭证类别设置只设置“记账凭证”，结算方式按《电算会计实习帐套资料》的结算方式表设置。

8.完成基础信息设置后，选择“业务”—“财务会计”—“总账”—“设置”—“选项”，选择凭证页框设置相关系统参数，本实验默认设置。

9.期初余额输入，选择“业务”—“财务会计”—“总账”—“设置”—“期初余额”，根据《湘潭工厂期初余额.xls》设置期初余额，对实行数量核算的，还需要录入数量，详细操作步骤见《财务软件应用.ppt》。

10.以802会计的身份登录企业门户的总账模块，根据《双重会计实习资料.doc》和《湘潭工厂2010年1月凭证分录表.xls》进行制单，注意输入启用数量核算的分录，需要输入数量和单价等信息。本实习无需定义月末转账凭证。

11.凭证审核—记账—结账，具体操作参考《财务软件应用.ppt》。

12.报表编制。

13.实验完成后，将完成后请将数据库备份压缩并命名为学号+姓名+班级组合成的文件名，以班级为单位上缴实验帐套。

第三篇：财务软件——用友操作流程

用友软件操作流程

一、建立账套：

进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”(大小写都可),确定

权限→操作员→增加：输入ID号和自己的名字

账套→建立：输入账套号、账套名称(即单位名称)及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质、账套主管(选择自己的名字)，选择客户、供应商是否分类(如果往来单位比较多则建议分类)，是否需要外币核算等(请根据自己实际情况进行选择)。

二、设置基础档案

进入【用友软件】，输入自己的ID(注意不是自己的名字而是自己的编号!!)选择要操作的账套和操作日期(操作日期一般建议选择操作月份的最后一天)。

1、公共档案(请根据实际需要选择是否录入)

点击【部门档案】，输入部门编码(注意查看编码规则)和部门名称。完成后退出。

点击【职员档案】，输入职员编号、职员名称和所属部门(所属部门可点击放大镜从部门档案中选取)。完成后退出。

点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文(建议输入10个左右的常用摘要)。完成后退出

2、总账

点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。

点击【会计科目】：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。

点击【客户分类】：输入类别编码和类别名称(类别编码注意看编码原则)保存后退出。

点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完成后退出。供应商分类和供应商档案同上。

三、账务处理：

1、填制凭证：

增加凭证：

点击【填制凭证】

在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别(若之前设置了【记账凭证】，则默认即为【记】),选择制单日期(默认为软件登入日期，可修改)，录入单据数量(可写可不写)。

录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。完成后点击【保存】。

修改凭证：

点击【填制凭证】

找到所要修改的那张凭证，直接修改即可，修改完后点击【保存】。

删除凭证：

点击【填制凭证】

选择你要删除的那张凭证后点击【制单】下的【作废/恢复】,接着点击【制单】下的【整理凭证】，选择要删除的凭证的所在月份，双击需要删除的凭证后，点击【确定】，跳出【是否整理凭证断号】的窗口，可根据自己的需要选择【是】还是【否】。

2、审核凭证：

用另一个人的身份进【用友通】，进入【总账系统】。点击【审核凭证】选择需要审核的凭证的月份，然后点击【确认】，跳出凭证审核的窗口，点击【确定】后再点击【审核】(这个审核只是审核当前那张凭证，点击【上张】、【下张】，就可以对其它凭证进行审核。在凭证很多的情况下可点击【审核】菜单下的【成批审核凭证】。(可一次审核多张甚至全部凭证)

3、记账凭证

点击【记账】→【全选】→【下一步】→【下一步】→【记账】，记账完毕出现【期初试算平衡表】窗口(如果期初余额试算不平的话就无法通过记账)，点击【确认】，跳出【记账完毕】，点击【确定】即可。

4、月末转账

点击【月末转账】选择【期间损益结转】, 然后点击右边的放大镜，选择“本年利润”科目(新会计制度科目下科目编码为3131，也可以直接输入)后点击【确定】，然后选择所需结转的月份，在“包含未记账凭证”前面打勾，选择结转的类型(【收入】、【支出】、【全部】可根据自己的做帐习惯选取)，选择后点击【全选】→【确定】，出现【转账生成】的窗口，查看凭证后，点击【保存】，出现【已生成】就表明凭证已经生成了(如果自动生成的凭证有误，则可以点击【放弃】)

5、【月末结账】

完成本月所有工作后，点击【月末结账】，点击【下一步】--【对账】—【下一步】--【下一步】—【结账】，(若出现“2008年1月未通过工作检查，不可以结账!”的字样，则表明当月还有工作没有完成，可以点击【上一步】查看【工作报告】看看具体哪些工作没有完成)。

6、查询及打印各种账表(选择自己要查询的账表的条件即可，如果没有记账，就需要在“包含未记账凭证”前面打勾后才可查看)

四、报表处理：(点击财务报表，进入报表模块)

1、新建报表

点击【文件】下的【新建】，然后在上面菜单栏里点击【格式】—【报表模板】，再选择【您所在的行业】(新会计制度行业)及报表类型(如资产负债表等)，点击【确定】，跳出“模板格式将覆盖本表

格式!是否继续?”这样的窗口，点击【确定】，然后在【单位名称】那里双击输入公司的名称，并且点击【保存】。

下次进入可以直接【打开】已经生成的报表，不用再新建了。

2、录入关键字

打开报表，点击左下角的“格式”切换成“数据”之后，点击菜单【数据】下面的【关键字】→【录入】，填入需要出的报表日期(资产负债表需要录入年月日，利润表则只需录入年月)，点击【确定】之后出现“是否重置第1页?”这样的窗口，点击【是】，稍等片刻后，报表生成。

3、追加表页(用于做次月的报表)

打开报表，在“数据”状态下，点击菜单【编辑】下的【追加】→【表页】，录入需要追加的页数后点击【确定】即可，若需要出次月数据，则录入次月关键字后【确定】即可(见上)。

常见问题：

1.如何反结帐

如果要对某一月份进行取消结帐，首先要用账套主管的身份登录系统;然后点击【月末结帐】，选择需要取消结帐的月份，然后同时按住Ctrl+Shift+F6 ，跳出【请输入主管口令】，口令即为账套主管的密码，若没有就直接点击【确定】，这时要取消结帐的月份处边上已经没有了“Y”，表明已经取消了该月的结帐，点击【取消】退出即可。

注意：如果你在三月份要取消1月份的结账，则必须先取消2月份的结账。

2.总帐的反记帐功能如何实现

①在上面一排菜单栏点击【总帐】→【期末】→【对帐】，出现对帐界面之后，直接按下Ctrl+H，跳出“恢复记账前状态功能已被激活” 的窗口，点击【确定】后【退出】

②再点击上面一排菜单栏上的【总帐】→【凭证】→【恢复记帐前状态】，选择是恢复最近一次或者恢复到月初状态，点【确定】之后要求输入帐套主管的密码，没有则直接点【确定】，跳出【恢复记帐完毕】这样的窗口，直接点【确定】就表示已经恢复记帐。

3.如何修改年初余额

反月结和反记帐至1月初状态，再到【总帐】→【设置】→【期初余额】里修改即可。(反月结，反记帐具体操作详见问题1，问题2)

4.如何删除已建账套?

首先关闭用友软件，并用ADMIN身份进入系统管理，然后点击【帐套】→【备份】，在“删除当前备份帐套”前面那个方框内打√，点击【确定】后，根据提示稍等片刻后便可完成删除帐套 。

用友软件简易操作流程

本流程为一个月的标准操作流程

一、填制凭证：

打开软件——总账——凭证——填制凭证——点击增加

二、审核凭证：(可以不审核)

先转换为有审核功能的操作员，步骤为：打开软件(重注册)——总账——凭证——审核凭证——确定——选择一张凭证双击——审核——成批审核。

三、记账：

打开软件——总账——凭证——记账——全选——记账。

四：结账：

打开软件——总账——期末——结账——选择月份——下一步——对账——下一步——下一步——结账。

反记账流程：

打开软件——点击财务会计——总账——期末——对账——同时按下键盘上的Ctrl键和H键——凭证——点击在记账按键下方出现的恢复记账前状态按钮——选择最初记账前状态——输入用户密码——确定。

反结账流程：

打开软件——点击财务会计——总账——期末——结账——选择月份——同时按下键盘上的Ctrl键和Shift键和F6键——输入操作员密码——确定。

反审核流程：

打开软件(重注册)——点击财务会计——总账——凭证——审核凭证——确定——选择一张凭证双击——审核——成批取消审核。

注：

注

1、如果，没有记账和结账，同时也没有审核，修改凭证，只需要打开填制凭证，直接找到要修改的凭证修改，然后保存即可。

注

2、如果，已经审核，但是没有记账和结账。要修改凭证，先反审核，再按照注1操作。 注

3、如果，已经审核，已经记账，但是没有结账。要修改凭证，先反记账，再按照注2操作。 注

4、如果，已经结账、记账和审核，要修改凭证，先反结账，再按照注3操作。

系统管理的作用：

一：点击系统——设置备份计划。

该功能的作用是自动备份数据。起到数据安全性的作用，一般情况下，设置一次，就不需要再进行操作。

二：帐套——建立

该功能的作用是建立一个新的帐套。(一个帐套可以用许多年，一个帐套就是一个会计核算体系。)此功能只有在需要建立一个新的会计核算体系的时候使用。

三：帐套——引入

该功能的作用是恢复备份。此功能只有在电脑重装系统后、用友软件重新安装后、更换电脑的时候才使用。

四：帐套——输出

该功能的作用是手动备份文件。此功能是在给电脑做大型维护，电脑重装系统前、用友软件重新安装前、更换电脑的时候才使用。

五：权限——用户

该功能的作用是添加、修改操作员。此功能是在需要对现有操作员进行增加时，或者操作员更改名字和密码时使用。

六：权限——权限

该功能的作用是修改、增加、删除操作员的使用权限。只用在需要对现有操作员或者新增加的操作员进行增加、修改、删除使用权限时才进行该功能的操作。

注：以上六大功能，使用的用户名称是admin

八：帐——结转上年数据

该功能就是年终结转。具体操作步骤是帐套主管进入系统管理——帐——结转上年数据——自动结转——选择会计和帐套——下一步——结转

第四篇：用友财务软件操作指南

目录

一、

二、

三、

四、

五、

六、

七、

八、

九、

十、

建帐 (设操作员、建立帐套) .................... 1 系统初始化 ............................ 1 填制凭证 ......................... 2 审核凭证/取消审核 ..................... 2 记账 .......................... 3 自动转帐 ......................... 3 结账 .......................... 3 UFO报表 ......................... 3 备份 .......................... 4 反记账、反结账 .................... 4

一、 建帐 (设操作员、建立帐套)

系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定

权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出

建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2(增加三个2级科目)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功

4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认

二、 系统初始化

进入总帐，点击系统初始化。

1、会计科目设置

a.增加科目

会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行，550201→差旅费)点增加，确认。

b.设辅助核算

点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。

另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。 c.指定科目

系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。

银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。

2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

3、结算方式→点击增加→保存

如编码 1 名称 支票结算

101 现金支票

102 转帐支票

2 贷记凭证

4、客户/供应商分类→点击增加→保存

如编码 01 名称上海

02 浙江

或 01 华东

02 华南

5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存

6、录入期初余额

a.若年初启用，则直接录入年初余额。

b.若年中启用，则需输入启用时的月初数(期初余额)，并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。

c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额

输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出自动保存

三、 填制凭证

1、填制凭证

点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。

2、删除凭证

当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。 具体操作为：

在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复” →再点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。

四、 审核凭证/取消审核

注意：不能与制单人为同一人

1、换人审核/取消审核

文件→重新注册→换用户名(非制单人)、选日期→确定

2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证 单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消

批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核

五、 记账

点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定

注意：审核之后才能记账;上月未结账，本月不能记账。

六、 自动转帐

1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目5503→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存(有外币业务的才需结转)

2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目3131→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存

注意：自动生成的凭证也要审核、记账。

七、 结账

期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账

八、 UFO报表

1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板(如资产负债表)

2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。

3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是

注意：a.如出现“是否重算全表” →则点“否”

b.若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认

c.如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。

d.报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。

九、 备份

1、在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“050630”

2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定

3、账套→输出→选择账套→确认

4、选择备份文件夹→D用友备份�50630→确认

十、 反记账、反结账

1、反记账→进入总账→点击期末处理→试算并对账→选择需取消记账的月份→同时按Ctrl+H→提示“恢复记账前状态”已被激活→确认→退出→再点击工具栏上的“凭证” →恢复记账前状态→恢复月初

状态→确定→输入口令→确认→确定

2、结账→进入总账→点击期末处理→月末结账→选择需取消结账的月份→同时按Ctrl+Shift+F6→输入口令→确认→取消

第五篇：金蝶财务软件具体操作步骤

1.新建帐套

2.用户授权(在“工具”菜单下)

(1)新增用户组(取名“电算化组”)

(2)新增用户

(3)为新增的用户授权

3.设置核算项目

4.设置会计科目

(注意：辅助核算不设明细科目，应通过修改相应科目的“核算项目”来实现)

5.设置凭证类别(在“帐套选项”模块中)

6.录入期初余额和固定资产卡片

7.试算平衡后，启用新帐套

8.更换操作员为凭证录入人员，填制凭证

9.计提折旧

10.更换操作员为凭证审核人员，审核凭证

11.记帐

12.更换操作员为凭证录入人员，结转本期损益

13.更换操作员为凭证审核人员，审核凭证

14.记帐

15.新建报表

16.结帐