第一篇：材料库存管理范文
材料库存管理
材料采购质量与包装必须符合设计、合同、样板和经济计划等要求
1.进场验收要求。材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证，进行材料的数量和质量验收;验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行;验收内容包括包装、价格、品种、规格、型号、质量、数量、证明说明文件等;验收要作好记录、办理验收手续;要求复检的材料应有取样送检证明报告;对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接收。
2.储存与保管要求。实现库房的专人管理，明确责任;进库的材料要建立台账;现场的材料必须防火、防盗、防雨、防变质、防损坏措施;施工现场材料的放置要按平面布置图实施，做到标识清楚、摆放有序、合乎堆放保管制度;对于易燃、易爆、有毒、有害危险品要有专门库房存放，制定安全操作规程并详细说明该物质的性质，使用注意事项，可能发生的伤害及应采取的救护措施，严格出、入库管理;要日清、月结、定期盘点、账物卡相符。
3、材料领发、使用和回收要求 。
1).领发要求。凡有定额的工程用料，凭限额领料单领发材料;施工临时设施用料也实行定额发料制度，以设施用料计划进行总控制;超限额的用料，在用料前应办理手续，填制超额领料单，注明超耗原因，经签发批准后实施;建立领发料台账，记录领发和节超状况。
2).使用监督要求。现场材料管理责任者应对现场材料的使用进行分工监督。包括：是否按规定进行用料交底和工序交接，是否按材料规格合理用料，是否严格执行配合比，是否认真执行领发料手续，是否做到随用随清、工完料退场地清，是否做到按平面图堆料，是否按要求保护材料等。
3).回收要求。班组余料必须回收，及时办理退料手续，并在限额领料单中登记扣除。
第二篇：班主任管理材料-班级管理
班主任管理材料
班级是教师和学生开展活动的基本组织形式，班主任是一个班集体的组织者、领导者和教育者。小学班主任更是一个复合性角色，当孩子们需要关心爱护时，班主任应该是一位慈母，给予他们细心的体贴和温暖;当孩子们有了缺点，班主任又该是一位严师，严肃地指出他的不足，并帮助他限期改正。我认为班主任工作是一项既艰巨而又辛苦的工作。说其艰巨，是指学生的成长，发展以至能否成为合格人才，班主任起着关键性的作用，说其辛苦，是指每天除了对学生的学习负责以外，还要关心他们的身体、纪律、卫生、安全以及心理健康等情况。为使一个班形成积极向上的集体，学生能成为全面发展的一代新人，在班主任的工作中，我十分注重以下几方面的工作。
一、充分调动班干部的职能作用和模范带头作用。
创设有利于自主管理的氛围，培养学生自己管理自己的能力，使学校的规章制度，转化为学生的自觉行动，形成良好的班风。及时教育和培养有责任心、能力强、可以信任的，并且有一定组织能力和管理能力的学生干部，对他们进行不同的分工。
二、培养“特殊生”的自尊心和自信心，消除阻碍其进步的心理因素。
1、苏霍姆林斯基曾经说过，“让每个学生都抬头来走路。”这就是要使每个人都看到自身的力量、价值、对未来都有希望，充满信心。自尊心和自信心是学生进步的动力，特殊生往往缺乏这种心理。如：犯过错误或经常受到批评的学生都有一种态心理，认为别人瞧不起自己，即使自己尽力做了好事，别人也不会说自己好，因而存在“破罐子破摔”的自卑心理。像这种学生我班上就有好几个，那么，在学习上我就放低要求，只要他能尽力去完成就行了，对行为方面就要认真观察，善于发现他们身上的“闪光点”哪怕是一点苗头，就给予表扬，倍加爱抚和扶植，这样他们得到了老师的尊重、信任和支持，从而迸出改过自新、奋发向上的决心和力量。
2、发动学生，统一教育思想。各方面教育影响要协调一致，并连续持久地坚持，就构成了教育特殊生的良好环境、促进他们转化的重要条件。具体方法：①教育全体同学关心帮助他们。例如：教学中建立“一加一”学习小组，把一个差生搭配给一个各方面较进步的中等生或优生，让他(她)帮助督促、检查、辅导学习。②班主任经常与科任老师联系，交换意见共同商量对策和方法;③与家庭、校外教育机构取得联系，互相配合，让他们处处有人管教，关心和帮助。这样充分发动一切可发动的因素，就取得了良好的教育效果。
三、尊重双差生，注重双差生的行为转化工作。
双差生就是学习差、品德也差的学生，他们往往上课不专心，不遵守纪律和小学生规则，与同学不合作，不听老师父母的话，这些学生最难教育，最容易引起学校、家长的关注，但是，我认为差生也是可以进步的，只不过比其他学生进步慢一些罢了，他们的行为需要长期教育才能矫正。作为一位班主任，我们要足够尊重每一位学生，对他们既要严格要求，又要以慈母般的爱去关心他们，爱护他们，正确对待他们的弱点，过失和错误，切忌冷淡，厌恶和嘲笑，要对问题行为的性质和程度仔细分析，然后采用相应的方法进行教育。除此之外，我们还请好生，班干部“手拉手”帮助教育，力求发现双差生的闪光点报告老师，表扬鼓励他们。作为一位班主任，平时更要贴近这些学生;我经常利用课余时间找他们谈心，努力了解每个双差生的内心世界，用爱的情感去感化滋润学生的心田，逐渐消除他们不良的心理状况，产生改正错误的动力。增强他们的自信心。“尺有所短，寸有所长”，再差的学生也有长处，班主任要注意观察、了解，及时地扑捉他们的闪光点，进行鼓励、表扬，让他们意识到自己的价值，抹掉心中自卑的阴影。并且，在各种集体活动中要让他们利用自己的长处为班集体做出贡献，从而，使他们不断地获得成就感，增强集体意识和团队精神。及时与家长沟通，了解学生在家中的表现、交朋结友的情况等等，对于班级管理来说是非常重要的。许多学生在学校里，迫于各种规章制度的约束，很少暴露自己的缺点，但是在家里，却毫不掩饰。班主任如果能够掌握学生的这些情况，工作中对症下药，效果是非常好的。首先，要让家长走出思想误区：老师找家长就是想“治”学生，使他们明白：老师的出发点和家长是相同的，都是希望学生克服缺点、健康成长，这样，家长才能与班主任达成共识、形成合力;其次，对任何家长都不能有偏见。学生有先进与落后、积极与消极之分，有的班主任因此会对家长产生偏见，这是很不对的。学生错，并不意味着家长错;学生落后，并不说明家长落后，因此班主任见到这些家长时一定要态度端正，心平气和，让家长理解老师的苦衷，积极配合老师的工作;再次，在与家长的交往中，要避免沾染当今社会上的不良习气，而影响班级管理中的公正、公平和公开原则，否则，会使家长这个班级工作的“助推器”变成“绊脚石”。对那些特殊生我经常进行家访，及时与家长联系，指点家长教育孩子的方法与途径。经过几年多感化教育，行为薄弱生在各方面都有很大的转变，在他们的心里基本形成集体荣誉感。
四、教师努力做到言行一致，成为每一位学生的表率。
教师的言行对低年级学生良好品质的形成至关重要，它起着潜移默化的作用。要求学生做到的，首先老师自己必须先做到。班主任工作是塑造学生灵魂的工作，班主任对创设良好的班集体，全面提高学生素质，陶冶学生情操，培养全面发展的人才，具有举足轻重的地位和作用。在学校里，班主任接触学生的时间最长，开展的教育活动最多，对学生的影响最大，在学生面前自己就是一面镜子、一本书。因此，规范学生的行为，首先要规范自己的行为;提高学生的素质，首先要提高自身的素质。在教育工作中，真正做到为人师表，率先垂范。(班级管理 )我作为一名班主任，在工作实践中，要求学生做到的，我首先带头做到;要求学生讲文明礼貌，我首先做到尊重每一位学生人格，从不挖苦讽刺他们;教育他们热爱劳动，我每天早上和学生一块打扫环境卫生和教室清洁卫生;教育学生搞好团结，我首先做到和各位教师搞好团结;和学生交知心朋友;在学习上，要求学生书写认真工整，我在板书时首先做到书写规范认真。这样自己的一言一行已经成了一种无声的教育一份耕耘，一分收获，经过半年多的努力，本班学生的精神面貌焕然一新。良好的班风和学习风气逐步养成，她们都能自觉遵守学校的规章制度，凝聚着一股积极向上的力量。学生的整体素质也在不断提高。
总之，班级的管理是一件既辛苦又充满乐趣的工作。工作方法有成千上万，没有一个固定的模式，但只要我们班主任讲究方法，从爱护他们的角度出发，采取学生乐于接受的教育方式，晓之以理，动之以情，循循善诱，勤于管理，善于总结自己的经验，并形成自己的特色，定能水到渠成，让班级集体在推进素质教育的进程中发挥越来越大的作用。
第三篇：物资材料管理细则
物资材料管理制度
为进一步规范和加强物资计划管理工作，确保物资优质、低价、及时供应，同时做到合理储备，降低成本、减少资金占用、加快资金周转的目的，使得各类物资计划遵循科学、合理的管理。
本细则规定了物资计划的管理内容和要求，监督与考核。适用于集团公司物资计划管理工作，物资计划编制与审批全过程管理。
一、材料计划申报
各单位据生产情况编制本月的材料需求计划，计划的名称、编号、规格型号、数量、单位及用途(低值易耗品可不注明用途)必须准确，同时注明到货时间。所报材料，申报单位必须先经仓库保管核实有无库存或可替代材料，在NC备注中注明库存数量。申请人必须认真负责，保证所报计划准确无误。计划申报的具体要求如下: 1.1生产性设备维修更换材料根据设备运行记录，申报所需要的材料，并注明更换配件，相关责任人及专业技术人员维修意见。新增、技改、大型维修涉及的材料设备必须编制项目申请或大修方案(经济、安全等效益)经分管副总审阅，报董事长批复后，申报相关材料计划。 1.2生产维修工具材料根据各单位工具管理台账申报，明确配置时间、使用人、申报原因。并经由公司资产组织鉴定后申报。新增工具必须通过OA提交新增原因、以及带来的经济、安全等效益的申请。经由董事长批准后方可申报。
1.3车辆维修材料申报必须标注车辆维修车号，(建筑公司、流化床电厂需完善管辖车辆编号管理)更换原因，鉴定、维修责任人，轮胎及其他价值在1000元以上大型配件必须申请由公司相关部门组织鉴定后申报材料。
1.4、机修、美工院、建筑公司维修制作项目，由申请部门分管副总审签，提交资产营销与管理中心、企划委审核项目后，编制预算，经企划委预决算处审核后申报计划。如有超出预算1000元以上的，提交变更计划申请。
1.5低值易耗、办公用品、劳保用品材料，暂按原有制度执行，待资产中心组织相关部门制定使用及相关新管理制度后，依据制度下达计划。
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2.各车间必须于每月20日前统筹申报下月计划，申报时须核对仓库库存。仓库有义务提供申报物资的库存情况，作为各车间申报计划的依据。各车间应尽可能减少急购计划，急购计划每月不得超过2次，超过2次公司将对该部门进行考核(汽修、机修可根据需要申报，但一般日常消耗品不得出现在急购计划中)。
3、特急材料计划只有在影响生产或早购买能明显提高经济性和安全性的情况下才允许申报，经核实确无库存的情况下由经理级以上负责人通知企划委、财经委、物资供应部相关负责人后购置，抢修结束后24小时内按原NC 流程申报、并明确急购原因。如经考核发现急购材料有库存或有能替代的材料，已购置材料费用由申请人全部承担。
4、申报材料物资材料时，依据“质优价廉”的原则提供材料品牌或可替代的品牌，优先采购国产品牌。
5、强电系统的设备材料新增、更换，由各分管单位责成电气方面专人根据电力设备使用要求核定后由分管副总签字申报(或录入)。
6、信息系统设备材料新增、更换，须报送信息部负责人审核。
二、材料计划审批
公司相关人员审核申报计划所附说明、申请、图纸等是否齐全，是否符合相关规定。对申报材料数量、种类、用途等有疑问时需向申报单位核实，重点了解申报物资的必要性。落实各单位是否可以减少，在保证生产的前提下压缩库存，各审批环节核减材料数量时可将申报单位、材料编号，名称、核减数量编制成ECEL表从NC消息中心发送至企划委杜秀琴名下予以核减。
2、资产营销与管理中心要根据设备、工具、低值易耗品及劳保用品等管理规定，依据登记台账审核，明确是否准许配置或更换的书面意见(须注明配置日期、使用时间、更换原因)或鉴定表，否则不予受理或驳回。
3、凡报送的办公用品、餐具、布草等物资材料计划，必须先根据集团公司、绵山景区的库存及闲置情况，进行核实后再行下达。
3、对机械事故、非正常损坏的材料计划的审核，资产营销与管理中心要组织相关部门进行鉴定，并根据下述不同情况作出处理决定;①属于操作不当、人为损坏的，资产营销与管理中心对使用单位负责人及直接岗位操作者作出明确处罚意见或赔偿决定;②属设备本
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身问题(质量、技术、制作、安装)，按照“谁购进、谁负责”的原则，由合同承办单位委托代理人向供货单位(厂家和安装单位)提出赔偿，并负责追回直接和间接损失;③属设备(配件)质保期内的由合同承办单位委托代理人负责追回损失。
4、上述各环节凡属审核不严，鉴定意见不实，造成损失浪费时，由相关责任人承担相应直接和间接损失。
三、物资材料采购
物资部应选择有规模、讲信誉、质量有保证、售后服务好、价格合理的供应商。
1、采购单位按照请购单及时进行市场考察，经比价或招投标后确定，需与供货单位或厂家签订购买合同的，履行合同审核程序进行购买，按计划要求时间购进。
2、涉及非标件设备及材料配件条件不全、或产品已淘汰、制造难度大、订货周期长等因素造成采购计划无法按期执行的，物资供应部在接到计划5个工作日内将上述情况反馈到申报单位及其他审批环节，申报部门在2个工作日内做出回复。否则因质量、规格、型号、技术参数等不符和延期购进造成的损失由采购人员承担相应的责任。
3、采购员可以建议使用部门使用可以接受的替代品，但必须征求使用部门的意见，在使用部门同意后方能否则采购替代品，否则后果由采购人员负直接责任。
4、各申报单位要经常落实申报材料的到货情况。如未能按照要求到货日期到货，要及时向企划管理委员会书面反馈，由企划委落实考核。
5、凡无计划购置、超计划购置、错购时，由采购员进行退、换货。因此造成的直接和间接损失由采购员承担。
四、物资材料设备验收及出入库
1、日常材料采购回后，由保管员通知申报部门参加验收。保管对数量进行验收，材料申报单位对质量进行外检验收并签字确定。对不合格的材料严禁入库，一经签字及对所购材料负责。
2、对于材料外检验收未发现质量问题但使用中出现质量问题使用单位有退货权，并书面说明相关质量问题，反馈到公司企划委、物资供应部。
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3、设备物资购回后，资产营销与管理中心负责组织相关部门根据所下达的计划要求和合同约定内容进行验收。验收时必须有专业技术人员把关。
4、对于在质保期内材料使用出现故障，使用单位要及时向企划委及物资供应部反馈，物资供应部联系与采购商进行调换货。
5、采购的工程物资，需直接发货到施工工地的，采购人员要提前跟申报单位沟通。确定收货场地及时间，避免出现二次倒运，带来损失。
6、凡无专业技术人员把关、无计划、超计划验收、不按规格标准验收入库，盲目签字，而造成的损失，形成材料过期、变质、长期积压，由保管员及主管领导承担直接和间接损失。
六、物资材料设备使用
1、各部门领用材料的负责人，必须熟悉本部门各种物资材料的正常耗用数量及设备部件使用寿命，按照正常耗用报多少，领多少，不得报而不领、领而不用，更不准无计划领用。
2、各部门(单位)必须按照设备(配件)材料的安装使用说明书、操作规程进行安装、操作 、使用和维护，必须认真作好设备的运行记录以及配件更换时间，特别是在质保期内的设备配件，更换和维修申报时，填写更换或维修的原因，区分质量、技术、加工、安装及违章操作、正常消耗等原因。
七、材料计划落实、监督、考核
1、申报物资需求计划时应本着实事求是、厉行节约的原则，根据需要如实准确填报，不得虚报、重复报、漏报、错报、不按时报、不及时报造成对生产的影响，由申报部门负责，造成的物资积压由申报部门承担全部费用。企划委根据损失落实考核相关责任人。
2、材料计划各审核环节，接到计划审批时要及时沟通协调，在24小时内(休息时间除外)审核提交，如遇特殊情况可延长，但必须标注延长原因，企划委将据此纳入各环节审核人绩效考核中。
3、对未经库管核实申报的物资材料，已经购回的由申报人承担该配件折旧后的全部费用，在当月工资中扣除。
4、材料领用要随用随领，车间班组不得存放过多材料，公司要对车间材料领用使用情况不定期进行检查，对违反制度的考核相关人员或
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单位5-10分。
5、对生产设备，应以维护为主，检修为辅。对非易损材料的领用，要求交旧领新，对可修旧利废的不得大拆大换。如对能维修而更换的材料，造成材料浪费的，由相关负责人承担全部配件费用，并考核当月绩效5-10分。
6.1、对处理设备缺陷中，在保证安全生产的前提下，对采用其他工艺降低维修更换成本，而延长原配件的使用寿命的可依据实际节约折旧材料成本申请考核加分。
6.2、对能利用发明、创造改良制造工艺、废旧利用，为公司节约资金、创造效益的，由专业技术人员会同相关部门鉴定后，可对相关人员申请考核加分。
6.3、对提前发现重大事故易患，通过及时处理使公司避免遭受重大损失的，由专业技术人员会同相关部门鉴定后，可对相关人员申请考核加分。
7、凡属违章操作，维修保养不到位造成的维修、更换，由岗位责任人和负责人承担全部损失。经鉴定属设备本身问题造成维修、更换以及造成的直接、间接损失时，追究采购员及相关人员责任。
8、物资供应部每月25号前对上月计划执行情况汇总，报企划委。对因执行采购计划不力而影响生产或延误工期的采购员按计划执行比例扣除当月绩效5-10分。损失严重的，由企划委组织相关部门进行会审考核。
9、各生产单位要建立和完善设备运行缺陷台账及工具使用台账，申报计划要依据设备运行及工具使用记录，对无上述条件的计划，不予批准，因此而造成的所用损失由各单位承担。
凡属以上各环节出现问题形成损失时，除对相关责任人做相应处罚外，涉及领导责任的，挂钩绩效考核。
本制度自下发之日起执行，
企划委将根据公司发展及各单位反馈_年修订一次。
企划管理委员 2013年1月26日
第四篇：材料管理总流程
一、编制目的
为了规范材料采购、出入库、盘库及材料结算的操作程序，提高材料管理工作人员的业务水平，杜绝损害企业利益的现象发生，达到有效控制材料采购质量和合理使用材料采购资金，确保材料正常供应，保障工程建设顺利进行，特制定本流程。
二、材料供应预案
(一)在工程项目开工前，为了确保合理的材料供应方式，达到控制采购成本，降低工程造价的目的，由材供部编制材料供应预案。
(二)材料供应预案的内容
1、工程结构形式、总建筑面积及暂估造价。
2、材料市场价与信息指导价的比较。
3、甲供材料或施工单位自购材料的利弊分析。
4、预计施工单位工程总造价的让利幅度。
5、材料部建议的材供方式。
6、草拟的甲供材料或施工单位自购材料的材料供应协议。
7、与材料供应预案有关联的其他内容。
三、材料供应方式的确定
材供部牵头财务部、计划部、稽核技术部、工程部等相关部门， 由分管领导主持，对材料供应预案进行谈论、确定材料供应方式并会签。
四、与施工单位签订材料供应协议
(一)材料供应方式确定后，材供部草拟材料供应协议，材供部牵头财务部、稽核技术部、工程部及相关部门，由分管领导主持，讨论材料供应协议的条款，并将讨论稿送律师审核。材供部根据律师审核意见初定协议文本并牵头财务部、稽核技术部、工程部及相关部门，由分管领导支持讨论、确定协议文本并会签。
(二)乙方签订材供协议的当事人应为该单位法定代表人，或持有法定代表人签署的授权委托书。
(三)签订材料供应协议时应与乙方力争达成一致的特殊事项有：
1、甲供土建、水电、材料，乙方不向甲方收取保管费;
2、设备安装的系统调试费、试车费及其他系统调试费、试车费，乙方不向甲方收取费用;
3、乙方领取甲供材料的总量超过结算消耗总量，超过部分数量的价格均按项目所在地工程造价管理处发布的信息指导价结算，若该材料预算价大于信息指导价则按预算价结算，对既无信息指导又无预算价格的材料的价格按甲方采购价加10%的材料采购管理费用进行结算。
4、乙方领用加工材料总量低于结算消耗总量，结余材料均按甲方采购计算，若甲方采购价高于预算价，则按预算价结算。
5、部分甲供材料如涂料、油漆、勾缝剂等原则上不存在节余，若出现节余则按实际领用量结算。
6、材供部根据材料预算台帐及经工程部初审、稽核技术部复审的施工单位要料计划申请采购、供应材料。在施工过程中，如该阶段供应的材料数量超过预算台帐的数量，应及时查明原因，并将超过部分材料的费用在本阶段工程款支付中予以扣除。
(四)材料供应协议的基本内容包括：
1、甲乙双方材料的供应范围;
2、乙方提供经监理和甲方工程部审批的总材料预算清单及月度要料计划;
3、领发料及材料进场验收的程序;
4、确定定额缺项材料及乙方自购材料价格结算的依据;
5、确定乙方超领或节余材料价格结算的方式;
6、其他约定事项：乙方不得将甲供材料运离工地、有复试要求的材料由乙方按批次提供复试报告等。
(五)材供协议一式三份，一份交乙方，一份交材料会计，工程结束后整理归档;工程完工前，若其他部门应工作需要，须调用或借阅材供协议，由该部门经理批准后，到材料部办理调用或借阅材供协议申请表，由材供部经理初审、办公室复审，分管领导批准后，由材供部提供复印件;如属公司的重要机密材供协议，材供部应建议办公室提请总经理批准。
五、采购流程
(一)进行材料询价及市场调研
1、材供部对各项材料进行询价及市场调研，每一种材料的价格至少需有三江供应商提供，并将调研情况编入材料询价及市场调研汇总台帐，并绘制主要材料价格走势图，为材料竞价及供货商的选择提供参考依据。台帐及价格走势图一式三份，一份交分管领导，一份交稽核技术部，一份材供部留存。
2、对于每一批采购的钢材，由材供部内勤按加权平均数方法分别计算出该批钢材的采购与信息指导价，并绘制价格走势图。
(二)编制项目工程用材汇总台帐
1、据建筑施工图，由稽核技术部编制预算造价分析台账，并将甲供材料用量汇总表、甲供材料价格对比分析表及加工材料分阶段用量明细表提供给材供部，由材供部编制项目工程用材汇总台账及各类材料采购供应时间计划表，作为材料采购总量、施工队材料发放控制及采购资金安排的依据。在工程施工过程中若有设计及施工变更，材供部根据稽核技术部的通知及时调整材料采购。并参与计划部牵头财务部、营销部、拓展部、稽核技术部、工程部、材供部、基础部等相关部门，由分管领导支持召开的会议，结合开发大纲的要求，讨论确定项目建设进度目标并会签，会签单原件由计划部存档，复印件分发分管领导和相关部门并会收。
2、工程施工过程中，如某种材料要量总量超过材料供应台长中该材料的总量时，由稽核技术部对该材料超过预算部分的数量进行核定;对于钢材，由材供部对超过预算部分的数量进行初审，并由稽核技术部复核，以上核定均需填写会签单，作为是否继续供应的依据，核定的清单作为会签单的附件。
3、材供部对施工单位按合同约定要求提供的钢筋翻样单进行审核，并由稽核技术部复核，复核后的数量作为合同付款及钢筋采购供应的依据。如该阶段钢筋供应的数量超过审核后的数量，超过部分钢筋的费用在本阶段工程款支付中予以扣除。
4、在施工图设计过程中，若须提前提供设备的型号，由计划部牵头稽核技术部、工程部与材供部讨论、确定设备型号，并填写设备选型会签单，供材供部作为采购依据。
5、施工设计图纸中已标注型号的设备，则由计划部牵头稽核技术部、工程部与材供部讨论施工图中已标注型号设备的可行性，确定设备型号并填写设备选型会签单，作为材供部采购的依据。
(三)发布征集工程项目建筑材料及设备供应商启事前的准备工作
1、编写报告文件，报价文件应介绍工程概况、工程材料总用量、材料的质量标准及技术要求、供货单位自报单价或根据信息指导价下浮的比例及付款方式。
2编制项目材料报价表，报价表应注明主要器件、配件的规格、品牌要求等，并注明报价是一次性最低报价。
3、报价文件应密封，在规定的报价截止日期送达稽核技术部。
(四)发布征集建筑材料及设备供应商的启事
1、根据计划部编写的拟建工程项目情况及简介，编制征集工程项目建筑材料及设备供应商启事的初稿，并交营销部进行广告策划设计及办理登报事宜。
2、发布的目的：通过发布征集建筑材料及设备供应商的启事，让有意参与报价的单位在材料设备供应的质量、服务等当面进行公开有序的竞争，从而达到甲方优选材料设备供应商的目的;
3、启事发布的内容：报价材料的规格、品种及设备的类型和来人、来函、来电及E-mail等联系方式;
4、启事发布的渠道：可在互联网发布或报纸上刊登启事，长期合作单位及特种材料设备设施的供应商可电话联系或发邮政特快专递函发E-mail的方式。
(五)建筑材料及设备供应商启事发布后的操作流程
1、参与报价的供应商前来咨询，材供部接待人员必须将前来咨询的单位和联系人填入项目材料供应商来访登记表，并发放报价资料。
2、材料及设备供应商须将材料报价文件密封，并加盖单位公章稽核技术部内勤保存，稽核技术部经办人及部门经理共同签收，并发放签收回单一份给报价单位，另一份由稽核技术部内勤留存。在规定拆封报价书前，任何人无权拆封。
3、在报价截止日期当日，材供部内勤应将前来咨询的材料及设备供应商进行分类汇总，稽核技术部内勤应将参与报价的材料及设备供应商进行汇总，并由材供部及稽核技术部内勤共同编制材料及设备供应商咨询和报价情况汇总表，经双方部门经理复核后，报送分管领导一份，稽核技术部及材供部各留一份。
4、根据材料及设备供应商咨询和报价情况汇总表，如发现前来咨询的材料及设备供应商未参与报价或某些材料品种的报价书未达三家，由材供部电话联系或发邮政特快专递那来，邀请相关材料供应商前来报价，报价资料应按要求密封。
5、若某些紧俏材料的供应商不参与报价，材供部电话联系或发邮政特快专递邀请其前来，进行初步洽谈，并将洽谈结果填入材料及设备供货商报价拆封汇总台帐。
6、稽核技术部及材供部内勤共同拆封报价书，报价书拆封前，应与材料及设备供应商和报价情况汇总表核对，若发现报价文件缺失，应追查原因。并于报价书拆封当日编制供应商材料报价拆封汇总台账，汇总台账由供应商材料报价拆封汇总表、材料报价价格明细表组成。稽核技术部及材供部经理将此汇总台帐与材料及设备供应商咨询和报价情况汇总表和报价文件核对无误后，由双方部门内勤和经理共同签字确认。材料及设备供应商的报价文件原件保留在稽核技术部，材供部可查阅。
7、材料及设备供应商报价拆封汇总台帐以当天拆封内容为准，该台帐和材料及设备供应商咨询和报价情况汇总表一式三份，盖公章骑缝章，报分管领导一份，稽核技术部及材供部各留存一份。因特殊情况需供应商第二次报价的须书面报经分管领导及总经理同意。新增加的报价内容须手写填报进材料及设备供应商报价拆封汇总台账，同时修改电子文件。
8、材料报价拆封汇总后二日内，材供部牵头稽核技术部、工程部及相关部门，由分管领导主持，对材料报价拆封汇总表中的各供应商进行初步评定，并填写材料供应商报价文件初步评定意见会签单，为实地考察及洽谈提供依据。
9、材料及设备供应商报价文件拆封评定并进行实地考察后，由材供部通知供应商进行洽谈。
(六)专项竞价材料及设备的采购
1、在征集材料及设备供应商启事发布后，根据工程设计的材料及前来登记的各种材料供应商情况，材供部牵头稽核技术部、计划部、工程部等相关部门，由分管领导主持，讨论确定需进行专项竞价的材料及设备并会签，报总经理审批。
2、塑钢及铝合金门窗、进户门、防火门、卷帘门、车库门、防盗门、威卢克斯窗、阳台及空调栏杆、电梯、消防设施、电箱电柜、水泵、通风设备、中央空调、安保设备等，根据工程项目的施工进度，在采购前，由计划部提供设备的技术参数要求，材供部编制专项竞价文件交稽核技术部，由稽核技术部牵头计划部、工程部等相关部门进行审核并会签，报分管领导和总经理审批后，材供部通知各供货单位进行竞价，供货单位将竞价文件密封后交稽核技术部内勤保存。专项竞价文件的拆封流程同材料及设备供应商报价文件的拆封流程。
3、对于铝合金门窗，由材供部根据计划部、总共及稽核技术部审定的门窗表编制铝合金门窗数量台账及门窗报价统一标准，并将该台账及报价统一标准交稽核技术部审核，审核的结果作为门窗单位报价的依据。
4、铝合金门窗供应安装单位确定后，根据现场施工进度，由门窗供应安装单位结合经计划部、总共及稽核技术部审定的门窗表及变更到现场进行实量并编制门窗翻样单交工程部。工程部将门窗翻样单复印后分送计划部、稽核技术部、材供部。上述部门对翻样单中的门窗使用功能和数量进行审核，并由工程部牵头上述部门，根据各部门情况，对门窗供应安装单位编织的门窗翻样单中的门窗使用功能的合理性和数量的准确性进行讨论、确定并会签，报分管领导和总经理审批后，作为门窗供应安装单位制作的依据。门窗翻样单及会签单由工程部及稽核技术部各留一份。
六、材料会计记账流程
(一)材料采购入库
1、每月25日作为当月采购材料结算的截止日期，25日之后采购的材料纳入次月进行结算。每月30日之前，供应商将当月采购材料的送货单交材供部经办人及经理审核，审核无误后经办人通知供应商开具发票，由材供部内勤统一填写收料单，收料单须注明发票号吗，同时登记材料数量明细账，材供部须在次月2日前(含2日)将送货单、收料单及材料发票交移材料会计，每月30日前供应商未将发票送达材供部，每月供应商所供材料结算款推迟到次月25日一并结算。
2、材供部内勤必须严格按材料品种分类汇总目录的材料名称填写收料单中的材料名称，未列入材料品种分类汇总目录的材料名称及有含糊的材料名称，须和材料会计统一材料名称后将该材料名称同时补充进材料品种分类汇总目录。
3、材供部向各部门提供公司内部用材料申请单，由用材部门经办人填写申请单并经部门经理审核后交稽核技术部经理复核，并报分管领导审批，材供部根据审批后的数量进行供应。在供应过程中如存在材料申报的数量与实际需用量有严重出入、材料的使用部位与事实不符等情况，材供部应立即向分管领导汇报并查明原因。单项工程施工结束后，内部用材部门应提供用材结算清单经工程部初审后报稽核技术部复审。
4、公司内部用材分需开具收料单和出库单的材料 及不需开具收料单和出库单的材料。不许开具收料单和出库单的材料份工程类、维修类、及其他类，工程结束后用于维修的材料均属于维修类，除工程类和维修类的材料均计入其他类。
5、内部用材的部门有公司、金达基础公司、金桥市场及物业公司，按各自所用的材料分别开具材料发票或进行内部转账。
6、公司内部用材的登帐方式：
(1)对于需开具收料单和出库单的材料，材供部经办人应将送货单或零用票据及送货单汇总表交领用部门经办人、经理签收。材料发票应有材供部经办人、经理及分管领导签字。若有送货单汇总表，则发票的金额应与送货单汇总表的金额相符。材供部内勤将审批手续完备的“公司内部用材要料申请单”、送货单或零用票据、送货单汇总表、收料单及材料发票交材料会计审核，核对无误后材供部内勤登记材料数量明细帐，材料会计登记材料数量金额明细账，并由材料会计将公司内部用材要料申请单、送货单或零用票据及送货单位汇总表复印件对应装订成册。若有送货单汇总表，则送货单汇总表原件随同材料发票交财务部入账。原则上经审批的公司内部用材要料申请单上的材料数量应与送货单或零用票据上的数量一致。公司内部用材要料申请单、送货单或零用票据及送货单汇总表复印件由材料会计保存，期限为工程结算结束后一年。
(2)对于不需开具收料单和出库单的零星材料，材料部经办人在送货单或零用票据及送货单汇总表上签字后交要料部门经办人、经理签字，材料发票应由材供部经办人、经理、要聊部门经理及分管领导签字。若有送货单汇总表，则发票的金额应与送货单汇总表的金额相符。材供部内勤填写零星用材支出核算单及费用报销单，并将审批手续完备的公司内部用材要料申请单、送货单或零用票据、送货单汇总表及材料发票交材料会计审核，核对无误后，根据费用报销单及零星用材支出核算单由材供部内勤登记零星用材采购领用数量明细账、材料会计登记零星用材采购领用数量金额明细账。材料会计将公司内部用材要料申请单、送货单或领用票据及送货单汇总表复印件对应装订成册。若有送货单位汇总表，则送货单汇总表原件随同材料发票交财务部入账。原则上经审批的公司内部用才要料申请单上的材料数量应与送货单或零用票据上的数量相一致。公司内部用材要料申请单、送货单或零用票据及送货单汇总表复印件由材料会计保存，期限为工程结算结束一年后，由材料会计会同材料不清理销毁。
7、甲方分包的特征工程项目材料及设备由材供部内勤开具收料单、出库单，并交材料会计复核登帐，若收料单中无发票，须按暂估入账的方式登记入账，材料出库单由工程部或相关使用部门的经办人及经理签字。
8、材料会计每月根据采购合同及才公布提供的付款支票编制月材料采购及付款、欠款台账，与材供部内勤核对无误后交财务部经理审核。每年12月25日材料会计编制年累计采购材料及付款、欠款台账，与材供部内勤核对无误后交财务部经理审核。
9、材料会计对送货单、收料单及发票审核无误后登记材料数量金额明细账，并将收料单及送货单分别装订成册，送货单保存期限为工程结算结束一年后，由材料会计会同材供部清理销毁。
10、每月30日前，对于已入库并领用但发票未到的材料，材供部内勤应按暂估价填制材料收料单，进行材料暂估入账，同时交材料会计入账。于下月初材供部内勤将暂估材料填制红字收料单，进行暂估材料的冲账，并交材料会计冲销入账。
11、对于材料会计帐面出现溢余红字的材料，按以下情况处理: (1)实际采购数量小于出库数量的材料，每月28日前，由材料会计填写红字出库单，报财务部及材供部经理共同签字认可。
(2)由于供应商少开、漏开发票的材料，年终由材料会计填写收料单，报财务部及材供部经理共同签字认可。
12、每月10前，材料会计与材供部内勤将上月材料采购数量进行核对，材料会计与财务部将上月材料采购金额进行核对，若有不符，需查明原因，并书面报告部门经理及分管领导。
13、每月5日前，材料会计编制上月采购材料数量金额汇总表;每年12月25日作为当年采购材料结算的截止日期，并于次年1月5日前编制材料材料数量金额汇总表;工程项目完工一周内，材料会计编制项目完工采购材料数量金额汇总表。
14、每年年底与材供部内勤核对本采购材料总数量，与财务部核对本采购材料总金额。
15、根据材供部采购材料的数量、金额及《常州工程造价信息》每月发布的“建筑工程材料预算指导价”，材料会计每月编制月主要材料采购价格对比分析月报表、单项材料采购价格对比分析表;年终编制项目主要材料采购价格对比分析汇总表、单项材料采购价格对比分析汇总年报表;项目完工后编制项目主要材料采购价格对比分析汇总表、单项材料材料采购价格对比分析汇总表。上述报表报分管领导及总经理审阅签字，原件由材料会计留存、复印件送材供部一份。每月中旬、年中及项目完工后，材供部牵头材料会计、稽核技术部，由分管领导主持召开材料采购价格分析会议，对材料的采购价格进行分析为采购提供参考依据。
(二)材料领用出库
1、材供部内勤根据施工单位签字的供货单位的送货单、零用票据等实际领用数开局材料出库单，出库单一式三联，第一联交施工单位作为结算凭证，第二联交材料会计作为记账凭证，第三联材供部存查。此出库单须由材供部内勤及施工单位材料签字认可，并经材料会计审核。
2、对于装饰材料，施工方从甲方材供部分次分批领取，每一次领料均要写明零用材料的名称、规格、数量、领用日期及使用部位等。每月25日，由材供部内勤汇总，开局出库单。领料原始记录保存在材供部内勤处，每月装订成册，待工程总结算结束一年后，材料会计会同材供部清理销毁。
3、内部用材应由用材部门填写要料申请单，由该部门经办人和经理签字后交稽核技术部，并由要料部门经理报分管领导批准后，由材供部根据审批数量按实供应，并开具材料出库单。
4、项目单项工程结束后，施工单位必须在施工合同及其附件约定的时间内与材供部结清所有零用材料的数量并确认签字。在施工过程中因工程变更等原因造成的部分材料节余或更换，经工程部经理和材供部经理协商达成一致意见并报分管领导审批同意后，由材供部经理会同材供部内勤将退回的材料食物入库，对于已开具出库的的退回材料，材供部内勤应红字填写材料出库单，并登记材料数量明细帐进行领用冲销，同时将红字出库单交材料会计登帐。
5、内部用材部门单项工程施工结束后应提供用材结算清单，由公司建立部门初审并经稽核技术部审定。若有剩余材料，内部用材部门应及时将实物退回材供部，由材供部内勤用红字填写材料出库单，并等级材料数量明细进行领用冲销，同时将红字出库单交材料会计登帐。
6、材供部内勤根据出库单登记材料数量明细账;材料会计根据出库单登记材料数量、金额明细账，并将出库单装订成册。
7、材料会计于每月5日前编制上月材料出库单领用数量金额汇总表交财务部登记材料金额账。
8、每月10日前，材料会计与材供部内勤将上月发的材料领用数量进行核对;材料会计与财务部将上月发生的材料领用金额进行核对，如有不符，需查明原因，，并书面报告涉及部门的经理及分管领导。
9、原则上主要材料按甲方工程审定的月度要料计划的90%作为材供部采购的依据，供应给施工单位;每月中旬由材供部内勤编制上月施工单位主要材料计划要料与实际领用数量对比表，经经理审核后报材料会计。
10、每月5日前，材料会计编制上月领用材料数量金额汇总表及各单位领用材料数量金额汇总表;每年12月25日作为当年领用材料结算的截止日期，并于次年1月5日编制领用材料数量金额汇总表及各单位领用材料数量金额汇总表;工程项目完工一周内，材料会计编制项目完工领用材料数量金额汇总表及各单位项目完工领用材料数量金额汇总表。
七、材料盘库流程
1、每年12月25日材供部对仓库中的库存材料进行清理。1月上旬材供部内勤列出实有材料的品种及数量实物盘点清单、1月中旬材料会计编制上年末账面结存材料数量金额明细汇总表。
2、财务部牵头材料会计、材供部，对材供部提供的材料实物盘点清单进行实地复核，参加盘点的人员在材料实物盘点符合清单上签字认可。
3、材料会计对材料实物盘点复核清单及账面结存材料数量进行核对后编制材料盘盈盘亏数量汇总表，交材供部内勤及经理复核签字。
4、材料会计牵头材供部，由材供部经理主持，根据盘盈盘亏材料数量汇总表，结合同期市场同类材料价格，讨论确定盘盈盘亏材料的入库价格，并填写会签单报分管领导审核，总经理审批。
5、材料会计编制库存材料材料盘点情况报告，报告应含有下列内容：
(1)盘库的时间、地点、参加人员。
(2)复核后的材料实物盘点清单、材料会计编制的库存材料数量金额汇总表、材料盘盈盘亏总金额。
(3)分析盈亏产生的原因。 (4)进行账务处理的意见等。
6、材料会计将库存材料盘点分析报告书报送财务部、分管领导审核后，报总经理审批。
7、在年终盘库过程中若出现账面有红字而无材料实物的情况发生，由材料会计填写红字出库单，由材供部内勤作为领物人签字、材料会计作为发物人签字，并由材供部经理审核签字。
8、财务部经理负责监督材料会计根据盘盈材料入库单价会签单，填制盘盈盘亏材料收料单，收料单须经材供部内勤审核并经材供经理签字认可后，材料会计才能根据收料单登记材料数量金额明细账，同时通知材供部内勤登记材料数量明细账。
9、盘库中若有材料盘亏，如果是合理的材料损耗造成的亏损，则进行正常的账务处理，反之，则应追究当事人责任。
10、盘库调账结束后，材料会计应将所有盘库资料装订成册妥善保管，待下一的盘库调账结束后会同材供部清理销毁。
八、完工项目材料结算流程
(一)与施工单位的材料结算流程
1、材料会计及材供部内勤各自编制施工单位领用材料数量汇总表，并进行核对无误后，双方共同签字认可。在工程项目竣工前验收后一个月内，由材供部及材料会计与施工单位共同核对领用材料数量，双方签字确认领用材料数量汇总表。如施工单位不签字确认该汇总表，不予支付下一批工程款。经施工单位签字确认的领用材料数量汇总表由材料会计移交财务部。在结算审核工作全部结束前，材供部内勤及材料会计不得向结算审核人透露施工单位甲供材料领用量;未经总经理同意，材供部内勤及材料会计不得将施工单位甲供材料领用量透露给任何人。
2、工程主体结束一个月内，施工单位必须将钢筋翻样单报材供部审核。经双方初步核对后，施工单位必须在工程项目竣工前验收后一个月在钢筋翻样审核清单上签字确认，否则不予支付下一批工程款。
3、稽核技术部结算审核人根据有资质的工程造价咨询机构审定的工程结算书，编制工程项目材料定额消耗量汇总表，并交部门经理初审签字，在公司另行组织相关人员审核后，方可与施工单位核对。经施工单位核对确认的定额消耗量汇总表，移交财务部。
4、参加稽核技术部牵头相关部门并由分管领导主持的会议，讨论施工单位对工程量计算规则和定额套用有争议事项的解决方案。
5、材料会计编制施工单位领用材料品名及规格的清单并与材供核对无误后提供稽核技术部，由稽核技术部列出定额中缺项材料及对消耗量有争议的材料品名及规格的清单，经稽核技术部经理、分管领导和总经理审阅签字后交工程部，工程部牵头稽核技术部、材供部及施工单位进行现场实点实量，此实点实量应与施工单位在材料定额消耗量汇总表签字认可前进行。实点式量清单经所有参加人员签字认可后交稽核技术部结算审核人编制定额缺项材料及对消耗量有争议的材料实点实量汇总表，经部门经理及分管领导签字认可后与材料定额消耗量汇总表一并交财务部，现场实点实量清单作为汇总表的附件。
6、特殊材料的结算方式：
(1)信息指导价中没有注明的材料，价格按实际采购价加上运输费、力资费、保管费等其他费用或按合同约定的结算方式。
(2)水电材料中的辅材，根据实际领用数量与实点数量进行比较，如实际领用量大于实点量，按超供结算，价格按实际采购加上运输费、力资费、保管费等其他费用或按合同约定的结算方式，如实际领用量小于实点量，不能作为节余处理，则要进行原因分析。
7、稽核技术部在内部套用定额未与施工单位核对前，初步分析出各项材料的定额套用量及预算单价，报分管领导审查;材供部牵头稽核技术部、工程部，由分管领导主持讨论甲供材料领用节余产生的原因，确定节余材料的结算处理办法并会签。
8、财务部材料会计根据施工单位领用材料数量汇总表、材料定额消耗汇总表、定额缺项材料及对消耗量有争议的材料实点实量汇总表和节余材料的结算处理办法会签意见编制超供或介于材料数量一览表。
9、工程项目中特殊材料的结算数量和价格及材料结算中的特殊事项，财务部牵头稽核技术部、工程部及材供部共同分析讨论提出结算初步意见报分管领导及总经理审批并填写材料结算特殊事项会签单，作为材料会计材料结算的依据。
10、材料会计根据超供或节余材料数量一览表、材供协议及材料结算中的特殊事项会签单，编制超供或节余材料数量金额一览表，经部门经理审核签字后交财务部复审并签字。
11、材料会计根据超供或节余材料数量金额一览表、材供协议及材料结算特殊事项会签单编制材料金额数量结算核对表，经部门经理审核后交材供部内勤及部门经理复核无误后由材料会计会同材供部与施工单位进行材料结算。在施工单位与材料会计、材供部对材料结算达成一致意见、但未签字前，材供部进行内部审计后，方可与施工单位签字。
12、材料会计编制工程项目完工结算乙方消耗材料总金额汇总表，交材供部内勤及经理复核、报分管领导审定签字并经施工单位签字盖章后，报财务部作为完工项目总结算的依据。该汇总表一式四份，交施工单位一份，财务部、稽核技术部及材供部各一份。
(二)钢筋翻样的审核及结算流程
1、工程开工前，材供部由专人负责成立翻样计划，分派翻样任务，根据施工图进行钢筋草翻。各翻样人员翻样结束，将翻样单按房号进行分层及总量汇总后，交负责人统一安排互审，原则上不能对调审核，而应交叉进行。各审核人员将互审结果汇报负责人，由负责人负责建立钢筋翻样汇总台帐，经部门经理复核后，交稽核技术部抽查审核并编入预算造价分析台账，作为甲供钢材总量控制的依据。
2、材供部根据施工图进行钢筋草翻过程中如发现钢筋规格与级别可以进行优化、调整的，应及时联系计划部等相关部门讨论确定，并由计划部负责图纸的设计变更;材供部根据变更调整钢筋翻样汇总台帐中的钢筋用量，同时编制图纸优化前后的钢筋用量对比表。
3、钢筋翻样的核对：工程施工结束，材供部钢筋翻样人员根据竣工图，施工规范及稽核技术部提供的隐蔽签证等资料对乙方提供的钢筋翻样单进行内部审核。核对时，由材供部经理及主审人员与施工单位进行审核。双方核对后的翻样单由材供部主审人员及部门经理签字，经稽核技术部复核并报分管领导签字认可后由施工单位签字认可。审核后的钢筋翻样单原件留存在稽核技术部。
(三)甲方分包的特征工程的结算流程
1、甲方分包的特征工程的项目有：塑钢及铝合金门窗、进户门、防火门、卷帘门、车库门、防盗门、威卢克斯窗、阳台及空调栏杆、电梯、消防设施、电箱电柜、水泵、通风设备、中央空调、安保设备等内容。
2、甲方分包的特征工程项目的材料设备结算前，由工程部牵头稽核技术部、材供部、安装单位和现场监理工程师，根据有关施工验收规范和合同约定的材料设备的型号、规格、品牌和封存等要求进行综合质量验收，并填写质量验收会签单。对于综合验收中出现的质量问题，在安装单位未整改或虽然整改但未经公司和监理工程师复验合格前，不得支付工程余款;若因质量或其他原因须扣除的项目，工程部牵头材供部、稽核技术部和供货安装单位负责人，由分管领导主持进行洽谈，填写质量或其他原因扣除处理会签单，并负责协调被扣款单位填写质量或其他原因扣除款确认书，确认书须由被扣款单位法定代表人签字并盖公章。此确认书交材料会计和材供部内勤作为结算的依据。
3、材料会计编制甲方分包的特征项目的材料，设备的品名及规格清单与材供部内勤核对无误后提供给工程部，由工程部牵头稽核技术部、材供部、安装单位和现场监理工程师进行现场实点实量，所有参加人员在实点实量清单及变更资料上签字认可后，交给稽核技术部结算审核人，编制甲方分包的特征工程项目材料，设备实点实量汇总表，经部门经理及分管领导签字认可后，交材料会计及材供部内勤作为结算依据。现场实点实量清单应作为汇总表的附件。
4、材料会计根据合同价格及稽核技术部提供的甲方分包的特征工程材料、设备实点实量汇总表和工程部提供的质量或其他原因扣除金额确认书，编制材料金额数量结算核对表，并由稽核技术部经理审核后交材供部内勤及经理复核，复核后由材料会计会同材供部与安装单位进行结算。若结算过程中双方发生分歧的特征事项，另外报部门经理及分管领导审批并会签。
5、甲方分包的特征工程项目的材料及设备经综合质量验收交付使用后，材供部参与由计划部牵头的，相关部门参加的对物业公司的综合交接，将供货安装单位的联系方式、质保资料及保修义务等事项交移物业公司，并办理移交手续，移交清单及移交资料的电子文件交计划部归入计划部移交物业公司档案。若有材料及设备质量保修款的工程项目，在质量保修期内发生质量问题，由物业公司将情况书面通知材供部并报分管领导，材供部及时联系供货安装单位维修，物业公司安排专职人员配合;若由公司派人维修而产生的费用事项，由分管领导主持，材供部牵头稽核技术部、工程部、物业公司和安装单位负责人进行洽谈，填写质量维修扣款洽谈处理会签单，并由材供部负责协调被扣除款单位填写质量维修扣款确认书，确认书须由被扣款单位法定代表人签字并加盖公章。此确认书交材料会计和材供部内勤作为结算的依据，在质量保修款中扣除。在质量保修期满，供货安装单位提出要求支付质量保修款申请后，由材供部牵头稽核技术部、工程部、物业公司和供货安装单位对材料设备再次进行综合质量验收，在安装单位未整改或虽然整改但未经公司复验合格前，不得支付工程质量保修款。质量保修期满后的特征工程项目的材料及设备维修事项，纳入物业公司的日常管理工作中。
(四)工程项目材料供应结束，材供部各经办人与内勤核对工程材料付款，欠款情况，并负责未达发票的催收、清理。材供部内勤和材料会计共同编制工程材料供应结束付款、欠款及发票清查台帐，经材供部经理审核签字后，报送财务部一份，材供部及材料会计各留一份。
(五)工程施工阶段的付款，应考虑可能产生材料超供金额，严格控制金额，以防超合同付款。
(六)材料结算结束后20天内，由材料会计作出书面材料结算分析报告，分析报告的主要内容应有：(1)量差分析：通过定额消耗量和实点数量及实际领用数量进行比较，分析双方的材料内部管理及工程损耗等出现的问题。(2)价差分析：通过材料信息指导价和采购价的比较，分析市场价格波动或比价不到位造成采购价格过高等因素。(3)项目单项材料采购金额占工程总造价的比例。(4)根据以上分析，为下一项目材料采购供应方式或材供协议的签订提供参考性依据。以上材料结算的所有资料与工程总结算的所有资料由材料会计合并装订成工程项目结算资料汇总册，并交移公司档案室归档保存。
九、进户门安装完毕后，材供部将工程钥匙编号后交移工程部、销售部各一套，并办理交接手续，经办人在交接清单上签字;客户钥匙由材供部保管。商品房交付前，由销售部牵头工程部、材供部，将各自保管使用的所有商品房钥匙交移物业公司，经办人在钥匙移交清单上签名。
十、材料管理人员违反本流程规定，有为自己或他人谋取私利或作假欺骗公司的行为，无论给公司造成损失与否，公司均可无条件与之解除劳动合同。给公司造成经济损失的，公司将依法追索经济赔偿。个人行为涉及经济犯罪的，移交司法机关处理。
第五篇：管理评审汇报材料
自本公司2002年10月30日正式实施ISO9001：2000质量管理体系以来，严格按质量管理体系文件的要求开展各项质量管理活动，并取得了一定成效，在此，将行政部的管理评审材料作如下汇报：
一、工作业绩
通过定期的教育培训以及日常的工作指导等方式，所有员工均熟练掌握质量方针及本岗位的工作职责，并能把质量方针和目标所包含的具体要求落实到本部门的实际工作中去(附表)。
项目 推行ISO前 推行ISO后
培训 ISO知识 无培训 培训后，作业规范、职责、权限分明
生产管理 有培训，效果不大 组织生产、采购、物控、品质、内审等培训，效果显著。
员工礼仪 有培训，效果不大 员工素质提高
培训合格率 80%不格率 合格率达100%(附件1：培训分析表) 人力资源 管理人员40人 增至47人(附件2：人员状况统计表) 设备设施 有设备设施 增加了电脑、投影机等一批先进设备
工作环境 增大办公区域，同时建有配套、仓库等办公室，
质量方针、目标 不明确 明确，并能运用到实际工作中去
二、存在的问题
本公司2003年2月26日进行的首次内审工作中，本部门审查出两项不合格项(附后表)，针对不合格项，本部门及时做了原因分析，并采取了相应的纠正、预防措施。到目前为止，所有不符合项在规定时间内已纠正完毕，并在近期工作中未发现类似不符合项。
不合格项 原因分析 纠正、预防措施 目标达成
培训效果未做分析 人手不足 增加人手 培训效果分析100%
5S检查无记录 人手不足 增加人手 5S检查及记录100%
三、对公司管理改进的建议;
1. 资源管理：员工应穿工作服;
2. 管理职责： 加强员工与员工、上级与下级的交流与沟通，树立团队精神。各部门负责人切实加强对本部门人员素质的教育，包括技能方法的培训，提高自身休养素质，为本公司更好的服务、对社会作出更大的贡献!
3. 加强企业文化建设，塑造优良的企业文化。
四、下一步工作计划
1. 培训计划，以培训计划为依据，对新进厂员的工及在职员工进行分批培训，主要培训内容有ISO知识、厂规厂纪、员工手则、消防知识、安全知识、岗位技能等(附件3：2003培训计划)。
2. 环境及安全管理，继续做好厂区、食堂、宿舍环境及安全管理工作;加强安全培训工作。
3. 健全各项规章制度，制做《员工手册》。
五、资源需求
1.本部门人力资源不能满足今后工作的需要，将需培训主任1人，人事部文员1名，理由是：需要有懂人力资源管理及培训的人才，加强员工培训，使其胜任本职工作，也才能适应ISO质量管理体系的要求。现行政部只有一名宿舍管理员，人员严重不足，这也是一个现实问题，望公司领导能够给予解决。
2 相关设施也须添置，打卡钟1台，文件柜3个。
以上为行政部的管理评审材料全部内容，不尽之处，敬请批评指正。
行政部