第一篇：财务会计的岗位职责
职责财务制度(财务各个岗位的
会计岗位责任制
根据《会计法》中会计机构，会计人员的主要职责及法律责任的规定，为明确权责，适应本公司内部管理的需要，公司财务部实行岗位责任制。
第一条
根据《公司法》及公司董事会的要求，对公司董事会和公司领导负变动责任。
第二条
建立公司财务会计岗位责任制。做到分工合理，职责明确，又能体现分工协作。根据政策变化及公司内部管理的演化，及时完善修订岗位责任制。
第三条
具体组织和领导财务管理：会计核算，会计分析，会计检查的有关工作，关建立和完善有关内部管理制度。使财务工作科学化、规范化。
第四条
参与生产经营会议及重要经济合同(或协议)的确定。负责利用有关政策，会计信息资料，为经营决策提供依据。
第五条
组织协调资金收支计划的编报及考核工作。收支计划经公司领导审核批准后，运用统计方法控制执行，并将执行情况报送总经理。
第六条
按期向董事会和公司领导汇报财务情况和经营成果。认真审核会计报表，保障数据真实可靠，及时向有关方面报送。
第七条
遵守税收法规，审核各项应交税金，其他应交款项。处理税收的有关事项。
第八条
按照《会计档案管理办法》规定，制定内部会计档案的保管，调阅制度，保障会计档案的完整性，为生产经营服务。
第九条
督办会计工作交接事项。保障会计记录的连续性和会计资料的完整性。 第十条
组织财会人员学政策、学政治、学业务技术，树立实事求是，公平公正，遵纪守法的职业道德观，不断提高财会人员的素质。
第十一条 负责或督办公司领导或上级交办的工作事项。
主管会计岗
根据公司内部管理情况，财务部人员编制的需要，制定本岗位责任制。 第一条
主管会计的工作，对财务部经理负责。根据总经理或本部经理的需要，提供有关数据资料。
第二条
公司和资产、负债、成本、费用、收入、利税、权益的有关业务和账务处理。
1、 有关业务包括：
(1)规定计提、摊配预提费用，各种待摊费用，各项应交款; (2)查帐; (3)结帐; (4)对帐;
(5)稽核材料产品帐; (6)物资盘点查验; (7)装订、保管会计凭证; (8)保管会计档案及有关合同协议; (9)申报、计算、缴纳各项税费事项; (10)综合统计; (11)机的保养和维护; (12)电算化损伤及资料提供。
2、财务处理包括：
(1)办理日常借款、报销，填制审核会计凭证; (2)登记除出纳员经营帐务之外的明细帐; (3)汇总会计凭证; (4)登记总帐;
(5)编制会计报表(包括内部报表)。 第三条 会计核算的进度程序及职责。
1、每月3日前完成： (1)预提费用的提取、核对及待摊费用的结转; (2)工资、水电、折旧、制造费用的摊配的帐务处理; (3)完成产成品、在产品的成本核算工作。
2、每月4日前完成销售成本的结转工作。
3、每月5日前完成销售费用、管理费用、财务费用、税金及附加、营业外收支帐项的结转工作及利税结转工作。
4、每月6日前完成会计报表及各种明细帐资料。报送财务部经理审核、签字。
5、每月10日前完成免、抵、退税预申报资料，每季度后25日前完成季报汇总资料。
6、完成报表编制后，即可进行税金的申报、解缴工作，时间要求按税务规定。并复印、保管各种纳税资料。以备审计及审计及税务检查用。 第四条 进行的其它稽核工作(在完成报表编制后)：
1、审核每月应收应付帐单。
2、各项应收款、其他应收款、应付款、其他应付款明细表。
3、追踪各生产部门成本资料完成情况。
第五条 保障会计信息质量，做到准确，帐帐、帐表、帐实相符。 第六条 决算，执行公司财务部的规定。
第七条 根据有关规定，负责编报统计报表，并按时报送有关方面。
第八条 发票的购买、保管、领用、注销，要做好登记工作。报告发票管理的有关规定。
第九条 负责本部经理交办的工作。 第十条 保管、整理会计档案。
出纳员岗位制度
根据《会计法》、《会计基础工作规范》及银行结算规定和本部编制情况，制定本岗位职责。
第一条 本公司货币资金的核算及保管的相关业务和帐务处理。
1、业务包括：
(1)办理货币资金收、支事项; (2)提取现金和解缴现金;
(3)传递保管有关货币资金收、支的原始单据并及时送主管会计处理帐务; (4)保管现金和各种有价证券;
(5)保管货币资金结算印章和银行印签章、变码器; (6)兑换货币资金;
(7)在归档前保管货币资金明细帐和银行对帐单; (8)货款进帐，通报营销部有关人员;
(9)保管、购买空白单据，做好购进、领用登记手续。
2、帐务处理包括：
(1)办理日常收款和付款手续; (2)正确使用有关印章;
(3)收、支款凭证的填制或输入电脑，经主管会计审核后登记; (4)登记现金、银行存款、其他货币资金明细帐; (5)有关货币资金的查帐、结帐、对帐工作; (6)提供汇率调整资历料;
(7)编报出纳报表和银行帐余额调节表。
第二条 货币资金明细帐按币种、开户行帐号分别进行明细登记;余额与总帐、库存、银行对帐单相符;银行存款明细帐与对帐单不符时，应编制余额调节表。 第三条
及时提取现金和解缴现金，根据具体情况，采取按安全措施。 第四条
及时登记有关明细帐，不得签发空头支票
第五条
有关货币资历金结算的原始单据，及时传递给主管会计处理帐务;原始单据的传递，必要时要有传递登手续。 第六条
及时检查涉及货币资金结算的原始单据是否进行帐务处理，做到不错不漏。情况特殊的，应及时报告本部经理。
第七条
保管好当月会计凭证，适时送交主管会计按月装订。 第八条
按月编报出纳报表。
第九条
年终决算，执行公司财务部的规定。
第十条
重要事项的处理：帐实不符，调汇手续，巨额收款或付款，工程及设备维修，税金的交纳，无发票无收据的应付款，有关会计档案的查阅或调出，对本职工作的改进和完善，帐号的借出，资金的转户，销户等，应经本部经理同意后方可办理。
会计凭证的填制及其保管的规定
会凭证是登记各明细帐户的依据，是重要的会计档案资料，其填制审核、传递、保管各级财政机关均有规定，结合会计工作达标要求及本单位情况，特制定本规定。 第一条、会计人员对发生的每一项经济业务，必须取得或填制原始凭征。
一、原始凭证的内容：
1、凭征的名称;
2、填制凭证日期;
3、填制凭证的单位或填制人员姓名;
4、经办人员签名或盖章;
5、接受凭证单位名称;
6、经济业务的内容;
7、数量、单位、金额;
8、本位币及外币币种、金额。
二、凡从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章。
三、凡从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖章。
四、自制原始凭证必须有经办单位负责人或指定的人员签名或盖章。
五、职工借款借据，必须一式二联复写，一联自留，一联留财务作会计凭证，报销或收回借款时，不退还借据，但在借据副联上注明报销情况。 第二条、会计人员要根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。
一、记帐凭证包括收款凭、付款凭证、转帐凭证。
二、收支业务多的单位，可以通用一种记帐凭证。
三、记帐凭证的内容必须具备：
1、填制凭证日期： 年 月 日。
2、按年或按月编号，必须连续统一。
3、原编号凭证作废，可作附件，必要时说明原因。
4、经济业务内容摘要，填写文字简炼全面，便于查帐。
5、填写会计科目。
6、金额有大写小写的，金额要一致。
7、标明附件(原始凭证)张数。
8、经办人签名。
9、填制凭证人、复核、出纳、会计主管要签名或盖章。
四、填制会计凭证，运用会计科目，应避免引起帐户的虚增虚减。
五、记帐凭证必须附有原始凭证。
1、一张原始凭证涉及几张记帐凭证，可把原始凭证附在一张主要的记帐凭证后面。
2、一张原始凭证所列支出需要几个单位共同负担的，应将其他单位负担的部分，开给对方原始凭证分割单，进行结算。
六、结帐时转帐和更正错误的记帐凭证，可以不附原始凭证。
七、记帐凭证的更正必须按下列要求：
1、已经登记入帐的记帐凭证，在当年内发现填写错误时，应用红字填写一张与原内容相同的记帐凭证。在摘要栏注明“注销X年X月X日X号凭证”，同时再用蓝字填写一张正确的记帐凭证，注明“订正X年X月X日X号凭证”，如果会计科目没有错误，只是金额错误，也可以将正确的数字与错误数字之间的差额，编一张调整的记帐凭证。
2、发现以前的错误，应用蓝字填写一张更正的记帐凭证，情况复杂者，要写更正原因作为附件。
第三条、会计人员填写会计凭证的字迹必须清晰、工整、不潦草。
一、凭证的装订和保管：
1、各种记帐凭证，连同所附的原始凭证或原始凭证汇总表，按照编号顺序，折叠整齐，按期装订成册，并加具封面，注明单位名称、年、月、日、起讫日期，起讫号码，凭证种类，装订人签名或盖章。
2、各种经济合同，存出保证金收据以及涉及文件等重要原始凭证，应另编目录，单独登记保管。并在有关记帐凭证和原始凭证上相互注明日期和编号。
二、原始凭证不得外借，其他单位如需使用原始凭证，经公司领导批准后， 可以复制。
三、向外单位提供的原始凭证复制，就在专设的登记簿上登记，并由提供人员和收取人员共同签名或盖章。
四、从外单位取得的原始凭证如有遗失，就取得原签发单位盖有公章的证明，并注明原来凭证的号码、金额和内容等，由经办部门经理批准后，才能代作原始凭证。
五、外来原始凭证丢失，确实无法取得证明的，由当事人写出详细情况，由经办部门经理批准后，代作原始凭证。 编制会计报表应遵守的规定
会计报表是以数字语言对一个企业的生产、经营、管理的全面总结，也是会计工作循环的最后一个环节，它是编报，又是根据国家规定和主管部门的要求，每月必须按时报送，为了保障编报质量，特作本规定。
第一条、公司按市财政局统一规定的会计报表格式。内容及内部管理的要求 编报。
第二条、编制会计报表，需要数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 第三条、各种会计报表之间，各项目之间，凡有对应关系的数字，应相互一致。 第四条、各种会计报表数字应与有关帐户数字一致。
第五条、本期报表与上期报表之间有关数字必须相互衔接。如有变动，应加以说明。 第六条、各种会计报表中所规定的补充资料，要填列齐全，不得遗漏。
第七条、会计报表中应填列的计划数字，需经有产部门核定批准的，按核定批准数填报，不经核定的，应填最后上报数字。
第八条、会计报表说明，季度报表、报表必须有文字说明，季度说明要简要、有重点，年报说明要全面，分析有重点。 第九条、做好编制报表前的准备要作。
一、各明细帐与总分类帐记完后，相互之间核对相符，试算平衡。
二、学习消化当年有关文件规定。
三、组织分工和实施，规定各项工作进度时间。
四、年终所有库存材料、产成品、生产线上已领未用材料，都要进行盘点，盘点日期截止12月31日。
五、清理在建工程，做好新增固定资产的登记工作和帐务处理。
六、做好各种物资盘点盘盈、盘亏的帐务处理。
七、核实各种预提、待摊费用。
八、清理债权债务。
九、参加有关决算编制布置会议。 第十条、编制会计报表的程序要衔接。
一、先编制报表草稿。
二、报领导审阅。
三、审阅后修正报表。
四、复写修正稿，加具封面，印章要齐全，报送日期。 第十一条 报表的审阅和报送
一、要帐与帐、帐与表、表与表相关数据相符。
二、收入、成本、利税计算正确。
三、债权债务的清理核实。
四、文字说明符合政策规定和实际情况。
五、审阅报表，月报粗审、季报补正、年报细审。做到快准及时，纠正合理。 移交会计工作的规定
会计工作移交，在《会计法》中有明文规定，为了保持会计工作的连续性，结合公司情况，特制定本规定。
第一条、会计人员工作调动或离职，必须办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职。
第二条、会计人员离职前，必须将本人所经管的会计工作，在规定的期限内，全部移交清楚。
第三条、接替人员应认真接管移交工作。并继续办理移交的末了事项。
第四条、移交后，如发现原经营的会计业务有违反财会制度等问题。仍由原移交人负责。但属业务处理错误，接替人员应负责按有关规定更正，并附更正理由，加以说明。 第五条、会计人员办理移交手续前，必须做好以下各项工作：
一、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应填制完毕。
二、尚未登记的帐目，应登记完毕，并在最后一笔余额后加盖印章。
三、整理移交的各项资料，对未了解项要写出书面材料。
四、编制移交清册，列明应该移交的凭证、帐簿、报表、公章、支票簿、文件、资料和其他用品的内容。
第六条、 办理交接手续，必须有监交人员负责监交。
一、一般会计人员办理移交，由会计主管人员监交。
二、会计主管人员交接，由单位负责人监交，必要时，上级派人会同监交。 第七条、移交人员要按照移交清册、逐项移交，接替人员要逐项核对点收。
一、现金、有价证券要根据帐簿余额进行点交，与帐簿不一致时，移交人员要在规定期限内负责查清处理。
二、会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，要查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。银行存款户余额对帐单核对相符。必要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符或与往来单位、个人核对清楚。
三、移交人经管的公章和其他实物，也必须交接清楚。
第八条、会计主管人员移交时，还要将全部财务会计工作，重大的财务收支和会计人员的情况等，向接替人员详细介绍。对移交的遗留问题，应写出书面材料。 第九条、交接完毕后：
一、交接双方和监交人员在移交清册上签名或盖章。
二、移交清册上注明：单位名称、交接日期、交接双方的监交人的职务、姓名、移交注册页数以及其他需要说明的事项等。
三、移交清册一般应填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。
第十条、接替的会计人员应连续使用移交帐簿，不得自行另立新帐，以保持会计记录的连续性。
第十一条、会计人员临时离职或因事因病不能到职工作的，会计主管人员或单位领导必须指定人员接替或代理。
第十二条、本规定没有包括的事项，以国家现行规定为准。 会计档案的管理规定
会计档案是企业档案的重要组成部分，是企业各项经济活动的书面证明。同时，对企业在生产、经营、管理中又有多方面的可利用性。因此，管好用好会计档案是一项有重要意义的工作。根据财政部、国家档案局的有关规定及本公司情况，特制定本规定。 第一条、会计档案是指会计凭证(原始凭证、记帐凭证)、会计帐簿(包括备查登记簿)、会计报表(包括财务计划)、经济合同、协议等会计核算专业材料。 第二条、会计档案由会计主管移交公司的档案管理室。公司未设档案的，由财务部保管。
第三条、移交档案室前的会计档案由会计主管保管。
第四条、会计主管要定期收集、审核各种会计档案。进行整理立卷、编制目录、装订成册。做到存放有序，查找方便。
第五条、会计档案管理要执行安全和保密制度。不得随意堆放，严放毁损，散失和失密。
第六条、借阅会计档案，要严格办理手续。
一、会计主管要设会计档案借阅登记簿。 登记内容包括： (1)借调日期 (2)借调人 (3)借调内容 (4)公司领导批准 (5)归还日期等项。
会计主管填写(1)(3)等，借阅人填写(2)(5)，公司领导填写(4)。
二、借调人员不得将会计档案带出，如遇特殊情况，需要复制或带出的，应经公司领导批准，但不得拆散原卷，并限期归还。
第七条、会计档案保存的期限按国家档案局规定执行。
一 、永久保存的会计档案指涉外会计凭证(包括合同、协议)、会计帐簿、会计报表，内联企业双方股东投资的会计档案、验资证明及附件。
二、其他会计档案执行国家规定。
第八条、会计档案的移交、销毁等本的事项，执行国家档案的管理规定。
第二篇：财务的岗位职责
江西巨通实业有限公司
财务部岗位工作职责 1 总则
1.1 财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作;
参与经营分析、投资、决策等管理工作;有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益。 1.2 本规定适用于江西巨通实业有限公司的全体财务部员工。 2 组织机构和人员配置
2.1 财务部组织机构如下图： 2.2 结合财务部岗位设置，人员配置为：
经理 1人
主管 2人
会计 2人
出纳 1人
共6人
3 财务部职能和职责 3.1 财务部门职能：在公司总经理的领导下，依据国家有关财税方面的法律法规和集团财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、统计管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现公司的业务战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。 3.2 财务部门职责： 3.2.1 严格执行公司各项财务管理制度。 3.2.2 制定具体的会计核算标准、核算规范制度。 3.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。 3.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。
3.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。
3.2.6、组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。 3.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。 3.2.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。 3.2.9汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。 3.2.10参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。 3.2.11制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。 3.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。 3.2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。 3.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。 3.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。 3.2.16结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。 3.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。 3.2.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。 4 财务各岗位职责 4.1财务部经理工作职责 4.1.1在公司总经理的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。 4.1.2 根据财经法规和公司的管理制度，负责拟定、完善、贯彻执行公司各项财务管
理制度。
4.1.3负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。 4.1.4负责公司内控制度建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果。 4.1.5依据公司各相关管理制度，对各项经营活动进行监督、审核。对超权限报销，在得到总经理批准后，方可办理财务报销手续。 4.1.6组织编制会计报表、财务报告及相关管理报表，并定期向总经理或公司股东报送。对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。 4.1.7负责组织年度预算的编制、控制、分析并及时反馈各单位预算的执行情况，使预算管理落到实处。 4.1.8严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收款项、应付款项、固定资产等资产组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。 4.1.9负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款回笼管理，确保授信安全。 4.1.10依据生产的特殊性完善成本核算管理办法，组织成本费用分析，深入挖潜降低成本的可能，提高效益。
4.1.11规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。 4.1.12监督、控制及统一管理相关对外报送的财务资料和统计资料。 4.1.13接受和配合内部和外部的审计、检查工作，及时纠正违规事项。 4.1.14加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。 4.1.15做好本部人员的培训工作。 4.1.16负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。 4.1.17公司领导交办的其他事项。 4.2财务管理副经理工作职责 4.2.1按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。 4.2.2根据会计法和企业会计准则等财经法规，审核记帐凭证会计分录的正确性，以保证会计报表的正确无误。 4.2.3定期编制并报送财务预测快报、会计报表和相关的管理报表，定期编制并报送会计报表附注和财务报告。
4.2.4编制部门预算及财务预算，并进行预算控制、分析和反馈工作。 4.2.5编制资金计划并合理安排使用资金，审核各项资金的支付，加强资金管理。 4.2.6做好财务筹资管理工作。 4.2.7审核各项税务申报表及税款的缴纳，协助税务会计做好企业所得税清算工作，进行税收筹划管理。
4.2.8组织会计人员进行会计资料归档管理工作。 4.2.9协助加强本部门人员的培训教育工作。 4.2.10公司领导交办的其他事项。 4.3会计核算副经理工作职责 4.3.1负责费用方面凭证的编制，严格将各项费用归集到应属的各部门。严格按照新企业会计准则，规范费用业务的帐务处理工作。 4.3.2审核采矿或选矿各生产单位提交的人工工时和工作量的计算是否正确，结合规定的计算标准进行计件人工工资的核算，编制相关凭证。 4.3.3负责现金、银行存款科目凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。凭证编制完毕后，进行现金、银行存款科目余额与银行对帐单余额、库存现金核对。 4.3.4负责探矿、基建等各项工程类或固定资产类的结算工作，并处理相关的会计事项。计提固定资产折旧，处理固定资产相关的会计事项。 4.3.5编制公司各项目工程进度结算情况表，并与财务数据核对。 4.3.6计提工会经费、无形资产摊销及各项预计事项。 4.3.7负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。 4.3.8负责县财政事业单位要求的企业财务指标数据的申报工作。 4.3.9公司领导交办的其他工作。 4.4往来核算会计兼税务会计工作职责 4.4.1负责往来会计科目核算及凭证的编制工作，承担相应的采购、销售管理职责。 4.4.2及时进行采购合同、计划单、入库单和采购发票的核对，编制相应凭证。 4.4.3审核产品销售合同、结算单、出库单和销售发票，编制相应凭证。 4.4.4负责残采承包商安全生产押金、员工借款事项的凭证编制。 4.4.5往来款收付事项凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。 4.4.6编制客户和供应商科目余额表、帐龄分析表等，季度计提坏帐准备及凭证的编制。 4.4.7负责各客户和供应商往来款项的对帐并加强欠款(周转备用金除外)的催收工
作。
4.4.8负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。 4.4.9依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。 4.4.10在纳税申报时，应认真核对各项申报数据，保证与相关会计科目余额或发生额一致。
4.4.11公司领导交办的其他工作。 4.5成本会计工作职责 4.5.1监督各仓库保管员及时完成出入库记帐工作，定期收集各仓库出入库单据和结算表。
4.5.2原辅材料、低值易耗品或其他物料的出库核算，编制相应的凭证，审核生产物料领用情况。
4.5.3核对财务库存数据，针对财务与各仓库数有差异的要进行分析并提出处理意见。 4.5.4按规定的成本核算方法进行制造费用分摊及结转生产成本。 4.5.5按规定进行产品制造成本和产品销售成本的核算与结转。 4.5.6监督各仓库的保管工作，定期进行抽查或盘点，对差异事项及时提出处理意见。 4.5.7编制成本核算报表，进行生产成本分析，寻找生产成本节约空间;为管理层提出改进建议。
4.5.8为规范生产成本核算流程，提供建议方法和解决方案。 4.5.9公司领导交办的其他工作。 4.6出纳员工作职责 4.6.1遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。
4.6.2按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。 4.6.3及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务管理副经理审核。 4.6.4保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。 4.6.5保管有关印章、空白收据和支票。 4.6.6及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。篇二：财务会计工作人员岗位职责
财务会计工作人员岗位职责
一、出纳专员 1.职责概述
遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。 2.主要工作
(1)贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。
(2)办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。
(3)建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。
(4)按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。
(5)负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。 (6)根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。
(7)协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。
(8)负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。 (9)负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。
(10)负责银行预留印鉴和有关印章的管理。 3.关键业绩指标
(1)现金收付业务办理准确性。
(2)银行结算业务办理及时率。
(3)现金、银行存款日记账准确性。
(4)库存现金管理出错次数。
(5)印鉴、印章保管的安全性、完好性。 4.任职资格要求
(1)学历
财务、会计专业中专及以上学历。
(2)工作经验
一年以上出纳从业经验。
(3)能力要求
关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。
二、资金主管 1.职责概述
根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。 2.主要工作
(1)组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。
(2)组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。 (3)组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。
(4)负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。
(5)负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。
(6)定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。
(7)对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。
(8)协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。 3.关键业绩指标
(1)资金预算编制及时率。
(2)资金预算达成率。
(3)月度流动资金计划编制及时率。
(4)资金使用目标达成率。
(5)资金收支准确度。
(6)资金使用效益评估报告提交及时率。 4.任职资格要求
(1)学历
会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。
(2)工作经验
三年以上资金管理岗位相关工作经验。
(3)能力要求
关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。
三、会计岗位 1.职责概述
贯彻国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的提供与管理等工作，保证账目的清晰准确和资料、文件的齐全有序。 2.主要工作
(1)对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，并填制相对应的会计科目的记账凭证;装订会计凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点。
(2)根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。
(3)负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符;定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。
(4)编制整套会计报表。
(5)为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。
(6)定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协助
进行财务分析，为企业决策提供依据。
(7)做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。 3.关键业绩指标
(1)会计报表准确率。
(2)财务情况报告提交及时率。
(3)总账与明细账登记及时性。
(4)对账、结账工作及时性、准确性。 4.任职资格要求
(1)学历 会计、财务或相关专业专科及以上学历。
(2)工作经验
三年以上会计岗位从业经验，具有初级会计师及以上职称。 (3)能力要求
会计核算能力、理解判断力、书面表达能力、沟通能力。
四、财务分析主管 1.职责概述
在财务经理领导下，负责企业各种财务分析工作，做到客观反映企业整体财务状况，为企业的经营决策、财务计划和财务控制等提供支持。 2.主要工作
(1)协助制订企业各项财务分析制度和财务分析计划，并组织实施。
(2)负责企业财务分析体系建设，并根据企业业务变化及时进行调整、修正。
(3)对企业各类财务报表、财务指标进行分析，编制定期或不定期的财务分析报告，提交财务分析经理审核。
(4)负责企业投资、融资项目的财务分析工作，协助项目负责人编制财务可行性研究报告和财务收益预算报告。
(5)根据各业务部门财务预算指标执行情况，进行预算差异分析，
并提出改进措施。
(6)分析评估各业务部门的经营业绩，对出现的异常情况进行分析，并提供财务建议，以支持其完成财务目标。
(7)协助人力资源部对各业务部门的经营业绩进行绩效考核。
(8)完成上级交办的其他临时性工作。 3.关键业绩指标
(1)财务分析报告编制及时率。
(2)财务分析数据真实可靠性。
(3)财务收益预测准确性。
(4)财务建议被采纳率。 4.任职资格要求
(1)学历
财务、会计、金融等相关专业大学本科及以上学历。
(2)工作经验
两年以上财务分析岗位工作经验。
(3)能力要求
财务分析能力、协调能力、预算能力、会计核算能力、沟通能力、书面表达能力。
五、财务总监 1.职责概述
根据企业的战略发展规划和年度经营计划，负责企业总体财务规划，领导、监督企业的会计核算、财务管理、资金管理等各项工作，加强公司经济管理，提高经济效益，维护股东权益。
2.主要工作
(1)根据国家的有关法律、法规等，主持制定企业财务工作各项规章制度和工作程序，保障公司合法经营。
(2)对企业经营战略的制定提出建议，主持制定企业的财务战略规划，并负责指导、监督其执行。 (3)监督、指导、调控企业财务工作，领导、督促、考核企业的会计核算和财务管理等工作，提高财务部工作效率。篇三：公司财务人员岗位职责 xxxxx公司财务人员岗位职责
一、 公司财务部岗位设置
为了有效行使公司财务部的部门职责，公司财务部门需设置财务部长、核算会计、财务会计岗位，具体组织结构如下：
各公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。
二、公司财务部的岗位职责
(一)、财务部长的岗位职责 1. 在公司总经理、财务总监的领导下，负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作。
2. 负责公司系统内财务队伍的建设，并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。 3. 复核子公司报送的相关资料，协助公司总经理制定对下属子公司的经营授权书，并有权对授权调整提出意见。 4. 负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。 5. 领导下属子公司的内控建设，规范下属子公司的会计核算，督促子公司按集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。 6. 负责在公司系统内组织实施收支两条线和目标预算管理，严肃财经纪律，对子公司货款的安全和回笼情况承担管理责任。 7. 对子公司实施风险监控，指导子公司开源节流，优化资金占用。定期对公司及下属子公司的经营状况作出经济分析，为公司总经理提供决策支持。 8. 负责税务协调，配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。 9. 负责协调与公司其他部门的关系。 10. 10.保守公司商业秘密。 (二)、核算会计岗位职责
1、 在财务部长的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。
2、 贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。
3、 负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。
4、 规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。
5、 依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
6、 及时进行入库单和采购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。月末，在财务主管的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。
7、 负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。
8、 严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。
9、 按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。
10、 根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不 得人为调节利润。
11、 及时编制本部会计报表报送集团，并负责编制公司的合并报表。
12、 依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。
13、 负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
(三)、财务会计岗位责职
1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。
2、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导提供决策支持。
3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。
4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
5、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。
6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。
7、负责与各部门进行业务沟通。
8、负责集团上报资料的收集和编制。
9、保守本单位的商业秘密。
三、子公司财务岗位设置
为了有效行使子公司财务的部门职责，子公司财务需设置财务经理、核算会计、出纳岗位，具体组织结构如下：
各子公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。
四、子公司财务岗位职责
(一)、财务经理职责
1、在公司财务部部长的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。
2、负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。
3、负责贯彻执行国家财经法规和集团、总公司的各项管理制度及实施细则。
4、负责公司内控建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果，按集团要求及时报送会计报表，对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。
5、依据经营授权书及相关管理制度，对经营活动进行财务监督。对超权限事项，在得到上级授权单位的书面批准文件后，方可办理财务手续。
6、负责组织编制目标预算，实行预算控制，进行预算分析，使预算管理落到实处。
7、严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
8、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款管理，确保授信安全。
9、执行总公司制定的成本费用管理办法，开展费用分析，深入挖潜，提高费用功效。
10、规范会计档案，保证会计资料的安全完整。
11、进行经济分析，检查各环节的经济效果，提出改进建议，提供决策支持。
14、接受和配合总公司的会计稽核及相关机构和部门的审计、检查工作，及时纠正违规事项。
15、加强与当地财税务机关的沟通和协调，依法妥善处理本单位各项税务事宜。
16、负责协调与其他部门之间的关系。
17、保守本单位的商业秘密。
(二)核算会计岗位职责
1、在财务经理的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。
2、贯彻执行国家会计法规和集团、总公司制定的会计制度及实施细则。
3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、生产、采购、业务等其他部门建立必要的台帐。
4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。
5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
6、及时进行入库单和采购发票的核对，成品与半成品、材料等录入，按规定进行存货和销售成本、生产成本核算。月末，在财务经理的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。
7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。
8、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。
9、按总公司规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。
10、及时编制会计报表报送集团和总公司。
11、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。
12、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
13、保守公司商业秘密。篇四：会计岗位职责
主管会计岗位职责
1、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。
2、参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况。
3、 在财务总监领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发,增减和使用,资金收支进行核算。
4、 正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、 负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。
6、 负责公司税金的计算,申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计和年检。
7、 负责会计监督。根据规定的成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性,合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、负责执行收支计划的预算和总结工作，以及监督资金上拨和支出工作。
9、及时做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集,汇编,归档等会计档案管理工作。
10、 主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时,可靠的财务信息和有关工作建议。
协助财务总监做好财务内务工作,完成财务总监临时交办的其他任务。
会计岗位职责：
1、 独立处理日常全盘账务，并熟练处理税务(所得税、增值税、营业税)全盘账务工作;
2、
3、 负责与商务核对月度回款、付款;与出纳核对现金账、银行帐; 负责增值税进销项发票管理、审核，以及公司服务业、工程类发票管理、购买及开具;
4、 正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
4、
5、
6、
7、
8、 按照公司制度审核费用报销单据，合理进行费用控制及预算; 负责填制公司会计凭证，审核、保管各类会计凭证; 负责员工考勤，工资表的编制发放，以及绩效的核算; 进一步开展银行业务; 完成上级领导交办的其他事项， 任职资格：
1、 至少3年以上商业会计工作经验，会计、财务相关等专业毕业;初级会计师以上职称，专业知识强;
2、 熟悉国家会计法规，精通国家财税法律规范，地方税务法规和相关税收政策;
3、
4、
5、
熟练运用用友软件，熟练运用excel等办公软件; 工作认真、严谨踏实、有良好的职业操守、较强的责任心和团队意识; 吃苦耐劳，有较强的抗压能力。篇五：财务主管岗位职责
1、 审核日常费用报销单据，提交财务经理。
2、 会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。
3、 每月工资表的考勤及核算等审核。
4、 日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。
5、 落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。
6、 指导税务会计网上报税及发票的领购。
7、 月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成
本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。
8、 月末当日及时安排对库存商品(xxx)的盘点及跟进盘点报告的处理。
9、 月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘
点表的落实。
10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗
品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、pos机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。
11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信
息，发挥承上启下的作用。
12、完成领导交办的其他工作。
1、 核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。(根据每
一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档)同时对每一档活动进行跟踪。
2、 根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。
3、 每月1号前要求各部门(营运部、企划部、招商部、工程部)提交待扣供应商合同外
费用明细，(并于2号前全部录入pos系统)。
4、 计算出实付供应商往来成本额。(电子档与系统相符)。
5、 打印供应商往来结算单(4号到5号)。
6、 与供应商往来核对(6号到10)。
7、 收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，
收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理(11日到15)
8、 根据供应商(提供增值税专用发票)扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记
9、 将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。
10、
11、
12、
日销售会计岗位职责
1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。
2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。
3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入pos系统。
4、计算出实付供应商往来结算额。
5、开具供应商往来结算单。
6、与供应商往来核对。 根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪 对当月所有促销扣点进行核对并审核(25-30)
7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。
8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。
9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。
费用会计岗位职责：
1、进行日常费用报销凭证的处理。
2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。
3、月未待摊费用的摊销。
4、员工个人往来的平帐、催收。
5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。
6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。
税务往来会计岗位职责
1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证
2、供应商税票的验证及帐务处理。
3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴
销。
4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。
5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。
6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并
于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。
7、协助出纳主管月初pos机银联刷卡帐户的核对。
出纳(主管)职责
1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准
确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。
2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。
3、在网银己提交并付款成功的结算单上加 盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。
4、负责供应商费用收取。
5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。
6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。
7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。
8、检查，指现金出纳日常工作。
9、月初pos机银联刷卡帐户的核对。
10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态，每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部
11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存
12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。
出纳员岗位职责
1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。
2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。
3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。
4、协助收取收银员每日的营业款
5、负责收银员后台系统的缴单
6、负责收银员系统的对帐
7、负责商户电卡的制作及电费的收取
8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。
9、负责及时收回注销购物卡。
10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。
11、完成会计主管交办的其他工作。
第三篇：财务总监岗位职责,35岁财务总监的野蛮成长
财务总监岗位要求有哪些?35岁财务总监的求职经历
作为资深的HR，我从事人力资源工作已经近30年，从实习生到企业高管，人员挑选和录用都要先经过我们审核满意后才能推荐给相关部门的领导。这段时间在工作中遇到了一些事情，让我明白为什么有的人能年纪轻轻就坐上高管的位置，而有的人终其一生却只能碌碌无为。
由于业务板块的扩充，公司亟需一位资深的财务总监，通过招聘网站和猎头我慕色了10位的合适人选并对他们分别进行了约谈。这10位人选中既有大型企业的资深财务总监，也有业绩爆表的新进人才，也有寻求晋升的职场精英，总得来说各有突出的特点。因为招聘的是高层职位，所以我并没有设置太多的环节，只是在猎头顾问的陪同下，在茶室与面试者泡茶聊天并慢慢进入正式的话题。
在问及财务总监岗位要求有哪些时，参加约谈的求职者给出的答案都大同小异，大多围绕财务总监的工作内容、能力要求、任职要求等几个方面进行开展。唯独有一位的回答让我记忆深刻，这也是为什么后来我会跟领导大力推荐他的原因之一。
在众多的求职者中他是最“年轻”的一个，只有35岁，他没有在大型企业的任职经历，也不是出身名校，但他业绩非常突出，而且是唯一一位带着推荐信来参加约谈的。当我问及“财务总监岗位要求有哪些?”，他回答道：“让老板少为财务的事情担心”，我和猎头顾问同时投去了惊异的目光，以为他接下来会是一段长篇大论，但他并没有说话，沉默几秒钟之后我跟猎头顾问对视一眼然后问他：“没有其他要补充的吗?”，他回答道：“我现在不熟悉公司的业务情况，现在谈财务总监岗位要求有点宽泛，我认为不应该是财务总监这个岗位要求我做什么，而是公司设这个岗位希望我能做到什么，如果有幸成为同事在将来我会给公司一个满意的答案”。他没有正面回答我的提问，但是从他的言语中透露出对工作的思考可以看出他是老板想要的那种人。
约谈结束后我私下我问他为什么能把工作做得这么好，而且这么有自信。他略带神秘地说他并不是一个人在为财务总监这个岗位服务，他的背后有一个专业的财务顾问团队，他的技能和经验都来源于那里。本着好奇的心，我追问这个团队是怎样的存在，于是他跟我谈起了他的工作经历。他不是985这样的名校科班出身，工作虽然努力但屡屡碰壁，毕业近10年也就混了个财务经理的位置。2年前他参加了理臣教育的财务总监特训营，在那里学到了如何才能做好一名财务总监，学到了很多专业技能，拓宽了眼界，并且认识了一批企业财务高管。后来经他们介绍到了现在这家公司，虽然现在业绩还算不错，但是平台有限，我想自己有更大的发展，所以才想跳出来。
我想他能有今天的成绩离不开他的上进心，现在三份财务总监的求职简历已经递到了老板的案头，其中有一份就是他的，并且是在最上面的位置，他是一个认真的人，在他身上能学到很多东西，希望未来能和他成为同事。
第四篇：财务人员的岗位职责
根据财务管理制度的要求，结合我单位的实际情况，就会计出纳的相关职责做如下规定。
一、会计的工作职责
1.拟定资金使用计划，做好资金调配工作;严格审核单位职工报销的费用单据，并做好账簿登记。
2.做好生产成本的核算和各月发电量核实工作。
3.作好原辅材料、机器设备及配件、办公用品的采购、验收入库和领用发放的监督核算工作，并进行月终实物盘存。
4.做好发电销售核算及销售统计工作，严格控制销售价格及销售量，并及时与购买方结清货款。
5.根据各部门的考勤记录及各生产班组的工作记录做好工资核算及发放。
6.加强单位的资金管理，对各项资金的收支情况与出纳及时核对，月底对出纳的现金进行盘存，对银行存款进行核实并签名认可。
7.督促出纳及时清收货款及个人借款等事宜。
8.做好单位领导的参谋;完成单位领导临时安排的其它工作。
9.按业务主管部门的要求提供相关的统计报表。
二、出纳的工作职责
1.管理好单位的库存现金、银行存款，对现金、银行存款的收支情况进行逐笔登记，做到日清月结，每月月终接受会计对现金库存的盘存。
2.经会计审核签字的单据做好收、付款工作。
3.做好现金支票、转账支票的开具和保管工作;不定期到银行核对相关票据。特别是月终了必须认真核对银行对账单，确保日常支付、进账等单据与对账单是否一致，若不一致，应及时查明原因，予以更正。
4.月终对当月现金支付的费用报销单据与会计核对，经核对无误，将单据转交给会计入账。
5.对库存现金及银行存款的余额情况及时通报会计及单位主管。
6.及时催收单位及个人欠款。
7.接受会计的业务指导。
8.完成单位领导及会计交办的其他工作。
三、本职责与《会计法》及相关法律、法规相冲突的以法律、法规为准。
四、本职责暂作试行。
炉山镇大山煤矿财会
2008年10月1日
第五篇：总账会计的岗位职责
1、负责会计电算化工作，登记总账，编制会计报表，编写财务情况说明书。
2、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好分管的会计印鉴和会计档案。
3、负责稽核工作，对记账凭证进行审核。对各项业务收支实行会计监督，监督检查各部门财务收支、资金使用、财产保管等工作。
4、分析财务收支情况，定期检查和分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，提出加强资金管理的建议。
5、认真执行资金管理规定，及时收回并按期上缴各项收入款项。
6、加强业务学习，不断提高财会人员的业务技能。
7、按时完成领导交办的其它工作。