工作就是由一项项的任务组成的，在我们完成一项任务后，势必要面临一项新的任务，而写好计划才能让我们在新的任务中从容不迫，更好的完成工作任务。今天小编给大家找来了《月度资金计划表范文》，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助！
第一篇：月度资金计划表范文
k财务月度资金计划表
___月资金支出计划表
备注：
1、本表由各申报部门于每月月末(25号前)向计财部申报，经审批后下达到各部门
作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金 支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。篇二：月度资金计划制定流程说明
月度资金计划制定流程图说明
附件：
1. 月度资金收入计划明细表 2. 月度资金支出计划明细表(地产业务) 3. 月度资金支出计划明细表(其他业务) 4. 月度日常费用计划明细表 5. 月度资产购置计划明细表 6. 月度资金收支计划汇总表
附件1：
制表：
部门/单位负责人： (如果是单位) 财务负责人：
附件2：
月份资金支出计划明细表(地产业务)
年 月
单位：万元
编制单位：
注：每月20日前上报
单位负责人：
财务负责人： 制表：篇三：月度资金计划管理办法(1) 1 目标：
规范公司月度资金计划编制及执行。 2 适用范围：
公司各部门月度资金计划编制、申请、执行。 3 部门职责： 3.1 财务部：负责组织、审核、管控集团公司资金计划的制定与执行;负责制定月度资金计划表的标准
格式及内容要求，各部门不得自行更改格式及内容; 3.2 各中心：制定、报批、执行本中心的资金计划; 4 工作程序
4.1 资金计划编制： 4.1.1 各中心负责人，每月29日(2月份为27日)，依据本中心下个月工作计划、预算计划、合同情况，
制定当月资金计划表(营销中心还须提报每月的销售策划推广计划)报财务部; 4.1.2 财务部，每月初(开发每月3日，其他每月8日)，负责组织收集、审核各部门月度资金计划，报
总裁签批;;
4.2 资金计划申请、审核 4.2.1 4.2.2 4.2.3 财务管理部负责审核、登记资金计划申请金额; 各付款部门安排专人负责本部门的资金计划的制定及报批; 资金计划内容包括：有合同资金支出(含合同预付款、已质量验收已结算、已质量验收未结算)
和无合同资金支出(开发前期费用、行政人力部分费用，如培训、零星采购等); 4.3 资金计划实际执行: 4.3.1 4.3.2 资金计划经总裁签批后，各中心严格依据资金计划执行; 所有费用报销必须使用真实、有效发票，并填写《费用报销单》(财务中心银行业务费用无需填
写);
4.3.3 在资金计划范围内：各中心额度会后落实一下;单笔支付额低于1万元(含1万)的资金支付，
由经办人---部门负责人---财务主管签字即可拨付;单笔支付额1-5万元的资金支付，由经办人---部门负责人---财务主管---财务负责人签字即可拨付;单笔支付额超过5万(含5万)的资金支付，除上面签字人员外，还必须经总裁签批方可支付。 4.3.4 资金计划范围外的临时突发资金支付，由各部门填写《费用报销单》报财务部审核，由财务部 1 / 2 报总裁签字支付。 4.3.5 各部门资金计划内借款程序及额度按照4.3.3款之规定执行，资金计划外的借款必须签字至总裁
处签批执行; 4.3.6 4.3.7 4.3.8 协会会费、捐助费用、赞助费用的签批，必须报至总裁签批; 各部门资金计划内借款按照，资金计划外 业务支出(现金支出单)签字：经办人----部门负责人----总裁，不需要填写《资金追加计划申请
表》。
4.3.9 餐费类额度为500元以上(含500元)总裁签字，500元以内按招待费流程办理。 4.3.10 工程直接费用(开发前期费用、建安费用等)，付款所需手续明细说明： 4.3.5.1 开发前期费用：需要填写《费用报销单》，报销单内需填明明细，如项目名称(到楼号)、 计算依据(包括面积、单价、缴费标准)等，并附带发票或收据; 4.3.5.2 建安费用(包括总包、甲分包、甲供材)：需要填写《工程拨款申请单》，附带发票或收据，并提供拨款依据(质量验收单、结算单、合同); 4.3.11 行政人力、营销中心、财务中心支付所需手续明细说明： 4.3.7.1 车辆费用报销按照行政中心制定的《车辆费用报销单》进行; 4.3.7.2额度为500元及以上的固定资产采购(如电脑、打印机、相机等)必须经过行政中心签批至总裁处，500元以内的固定资产及低值易耗品采购，签批至行政中心即可; 4.3.7.4 营销费用：所用营销活动经费及品牌费用，必须签字至总裁后方可支付; 4.3.12 建筑、门窗付款所需手续明细说明： 4.3.8.1所有付款必须依照4.3.3款之规定实行; 4.3.8.2材料单据还需有供应员(主管)、保管员的签字，且零星材料支出的单据上必须有收款人及联系电话;人工费、机械费单据还应有技术员的签字 4.3.13 物业付款所需手续明细说明： 4.3.9.1所有付款付款程序依照4.3.3款之规定实行; 4.3.9.2材料支出的单据上必须有收款人及联系电话; 5 支持性文件：无 6 附表 6.1 《各部门月度资金计划表》、《资金计划追加申请表》、《工程拨款申请单》、《费用报销单》
2 / 2篇四：万科月度资金收支计划表
( )公司 年 月度资金收支计划表(a表)
一、资金流入计划
二、资金支出计划 单位：万元
备注：
1、 每月25日之前报送下月资金计划数，下月10日之前报送上月实际执行数。
2、 每月10日之前报送资产负债表、损益表及科目余额明细表。 3. 月末货币资金余额=月初货币资金余额+本月收入总额-本月资金支出总额
4、 电子版发送邮箱至公司财经部
5、 纸质报表加盖公章并传真一份，传真号码 63574801-8031篇五：月度资金计划管理规定(初稿) 月度资金计划管理规定
一、目的：提高资金管理的计划性、保证资金收支的配比性、合理性和可控性
二、范围：本流程适用于月度资金计划管理的全过程
三、定义：月度资金计划管理包括资金计划的编制、批准、执行和分析
四、具体操作 1 月度资金计划的编制、汇总 1.1 财务部制定下发月度资金预算表格模板，确定各部门资金收入支出计划 的编报内容及责任部门; 1.2 线下部负责编制部门月度收支计划，收款需具体到每一个业务员及销售 商品类别(材料、设备)，支出指由本部门业务拓展相关的费用开支(如交流会 开支、业务宣传材料及费用); 1.3 网销部源创/商城组负责编制部门月度收支计划，收款需具体到每一个 业务员及销售商品类别(材料、设备)，支出指由本部门经办的所有费用开支; 1.4 网销部淘宝组负责编制部门月度收支计划，收款需具体到每一个业务员 及销售商品类别(材料、设备)，支出指淘宝组进行项目拓展的相关费用(如买 购电商软件，开通相关信息服务); 1.5 学院部负责编制每堂课程收支计划，收款需具体到每一个业务员，支出 分别包括课程期间的：讲师报酬、会务费用(课程期间的物料消耗、餐费、讲义、 车费、茶点)、招待费、员工出差费用、目标奖励、其他零星开支; 1.6 产品部负责编制月度采购付款计划，付款计划须具体到采购单位、材料 类别、付款时间段; 1.7 人事部负责编制工资、招聘费用、房租、物管、水电费及办公用品采购 计划; 1.8 总经办负责 1.9 财务部门负责编制费用、税金、投融资等方面的资金计划;
1、月度资金计划的审批、下发 2.1 公司财务部门对上述资金计划进行审核、汇总、平衡后，形成《月度资 金计划平衡表》，月度资金计划按周编制、汇总;公司月度资金计划平衡表经财 务负责人审核，报总经理审批后下达。
3、月度资金计划的执行月度资金计划管理规定3.1 采购付款时，财务参照月度计划进行审核，对于提前、超计划付款的， 应了解原因; 3.2 对于销售回款落后计划较多的情况，财务部进行跟踪了解，及时向相关 领导反馈; 3.3 融资计划可根据实际情况进行调整， 资金不足时， 也可向总部申请借款。
4、月度资金计划完成情况分析 4.1 次月 5 日前，财务负责人对前月的资金计划完成情况进行分析，编制资 金计划执行情况表，分析差异原因，提出改进建议。
五、附则
1、本规定自颁布之日起执行，原有制度条款与本规定不一致的以本规定为 准。
2、本规定由公司财务部负责制定、修改、解释。
第二篇：如何做好月度财务资金预算
预算管理是企业为了实现某个阶段的经营目标，在一个时期内对企业内部的人、财、物进行统一调配和集中管理，并进行计划、协调、控制和评价的一项重要的管理思想和方法，是对企业集团决策目标和资源配置的预期量化，是整个企业自下而上、自上而下所进行的一项系统性工作。它可以加强对费用支出的控制，有效降低公司经营成本;有利于避免资金运作的盲目性，无序性。
一、资金预算管理的意义
1、增收节支作用。通过预算工作的开展，可以引导员工关注公司收入、分析支出，把注意力集中到经济益上来。只有公司上下认真考虑哪些钱该花，哪些钱不该花，并考虑怎么创造收入，怎么节约成本、降低费用，我们才能真正提高经营效益。
2、沟通协调作用。预算是工作计划的数字化，有了预算编制、监控和分析，我们就知道相关单位和人员做了什么、在做什么、将做什么、效果如何。所以预算有着沟通作用。公司年度预算，它是公司经营目标和财务目标的集中体现，紧紧围绕统一的目标，加工生产部门就要设法提高产量、压缩成本;销售部门就要积极扩大销售、加快货款回笼;行政部门就要全力以赴为上述各环节提供后勤保障和行政支持。这样各部门齐心协力，心往一处想，劲往一处使，才能形成公司发展的合力。
3、资金调度作用。有了预算，才能对公司财务收支心中有数，才能正确进行投资、融资和日常资金调度，以最少的资金，做最多的
1 事。比如，需要50万元进行营销，应逐步压缩为45万元、40万元、30万元，越少越好。如果没有预算，就无法掌控资金动向，有可能准备100万元存款，实际只用60万元支付，造成40万资金闲置。
4、绩效管理作用。预算指标代表着一定的合理性和科学性，因而，预算指标可以作为绩效管理的标杆。人力资源部进行绩效管理，必须以预算为基础;同时，预算可也以为各项工作提供考核标准和控制依据，为有效开展奖惩激励，加强内部管理创造条件。
二、我公司月度资金预算工作中的问题
1、个别单位、部门资金预算编报滞后，不按时上报，填报不规范，漏报、错行时有发生，影响财务部按时汇总和报送。
2、部分单位资金预算偏依据不充分，款项、费用支出缺少合同、资金批复、付款报告、结算单等做依据。对业务缺乏充分了解，使得资金计划缺乏真实性、可靠性;同时备注内容不详细，无法反映业务实质，经不住审核。
3、突发性费用和付款较多，有的偏高，有的遗漏，偏差大，数据靠不住，导致集团公司对资金总量控制难度大。
4、有的企业上月发生的费用没有支付，本月预算时，又没有计划，因此存在支付以前月费用、款项情况。
三、做好月度预算工作应注意以下几点
1、紧紧围绕年度预算做资金计划。年度预算是经过公司上下充分考虑编制的，基本包括了本单位全年的工作计划、内容，有一定的合理性。扣紧年度预算来编制月度收支预算，可以防止月度预算过偏
2 或者遗漏。为了扣紧年度预算，各单位负责人、预算人员要把本单位、部门的年度预算指标做到熟记于心，随时参照。
2、坚持与财务主管领导及各部门的及时有效沟通。一是要求预算人员每月提醒所属各部门做好资金报告工作，对月度预算的经营事项、金额及时请示沟通;二是预算人员要对一些集中支付的费用(如差旅费、电话费、办公费、小车费)与相关部门、人员进行横向沟通，掌握相关费用开支情况和控制水平;三是要求预算人员要做好与内外部相关单位的沟通，如外部银行、税务、水电供应部门，内部单位主要是有业务往来的单位。
3、预算人员时刻关注公司工作计划。预算是工作计划的数字体现，预算是价值和数量化的工作计划。各单位预算员要做好预算，必须关注公司整体经营计划、工作计划。各项预算都要体现经营、工作计划的内容，和相关计划保持衔接。
4、资金预算的依据要做到客观充分。预算的依据包括合同、法规、管理制度、付款报告，资金批复、结算票据等。如果经营事项有重发的掌握，突发性的、必须在当月付款的事项一般是很少的。
5、充当预算的参谋作用。费用的发生与支付不一定同步，销售与回款也是如此，我们的原则是收款要快，付款要慢。同时，预算员要做好预警工作，对每项费用开支进行有效监测，如进度超支时，要积极向领导反映，献计献策。
6、做好增收节支工作。增收节支时每个公司降本节支的一个重要话题。增收节支也是预算工作的宗旨之一，预算的目的就是要设法
3 增加收入，减少成本，压缩财务费用、管理费用、营业费用等各项支出。
四、资金预算要严格执行，也要做好奖优罚劣。
作为现代公司制管理下的企业，必须奖罚分明。对预算不及时、不客观、执行超支的部门，应按规定扣发部门领导及相关人员的绩效年薪进行处罚;对表现认真、管理科学、预算工作质量和时效把握较好的单位及相关人员，应在绩效考核时给予奖励。只有鼓励先进，鞭策落后，才能提高预算工作的执行力，使预算工作真正得到重视和提升。
总之，企业财务预算管理是企业为了实现自己的经营目标，在一个时期内对企业内部的人财物进行统一调配和集中管理，并进行计划、协调、控制和业绩评价的一项重要的管理制度，它已成为现代企业管理中不可或缺的重要组成部分，也是企业实现战略目标的重要手段。
4
第三篇：月度工作计划表
古耕农业(营销部)月度工作计划表
营销部：
第一部分：月度工作计划(请详细阐述您的工作计划项目，考虑清楚：①要做什么?②我们怎样去做?③我们何时做?④我们与谁一起做?⑤花费多少?)
部门负责人：
计划月份：4月份
古耕农业(营销部)月度工作计划表
第二部分：上月工作回顾与总结
说明：
1、完成情况中填写A、B、C、D代码;其中A表示完成达标，B表示部分达表，C表示已启动但未达标，D表示未实施。
第三部分：下月工作计划
1.“项目属性”中填写A、B、C、D代码，其中A表示“新增项目”，B表示“持续项目”，C表示“遗留项目”，D表示“常规工作”; 2.“项目目标”中请尽可能填写量化目标;
4“重要程度” 中填写A、B、C代码，其中A表示“非常重要”，B表示“重要”，C表示“不太重要”; 3.“紧急程度”中填写A、B、C代码，其中A表示“非常紧急”，B表示“紧急”，C表示“不太紧急”; 5“优先次序”中填写数字排序，如
一、
二、三;
第四篇：月度工作计划表
想要提高工作效率以及提升工作质量，学会制定月度计划表吧。今天小编在这给大家带来月度工作计划表，接下来我们一起来看看吧!
月度工作计划表1
1.通过公司的新员工入职培训等培训活动来获取信息。通过公司的新员工入职培训，我可以对公司的企业文化、管理制度等有初步的了解。
2.请教老员工，与老员工交流。通过和老员工的交流，可以了解公司的发展背景、发展路径等，熟悉公司的发展脉络。
3.在征得人力资源部经理批准的前提下，从文件档案室调阅有关公司愿景、发展战略、管理理念、企业文化、公司的主营业务、内部管理流程、组织结构等的文件资料。
4.在征得人力资源部经理同意的前提下，到企业内刊主管部门查阅企业重要内刊及最近一段时间的内刊文章，进一步了解企业的愿景、发展战略、管理理念、企业文化、公司的主营业务等。
5.查阅公司所在行业协会发布的重点刊物和外界相关主要媒体对公司的报道，来了解行业发展情况、企业在行业中所处的地位以及媒体公众对企业的看法等。
五、深入认识和领会自己的工作职责。
了解了公司的基本情况后，我还需要了解人事主管这个职位在公司的职位序列中所处的位置。
1.查阅人力资源管理的相关制度和工作流程，进一步明确自己在工作中的主要职责。
2.在征得人力资源部经理同意的前提下，查阅人事主管的职位说明书，并就其中载明的相关职责、权力、工作汇报关系、沟通方式等和人力资源部经理进行沟通。
3.同时，还需要了解下属的职位说明书，并就下属职位说明书中载明的相关要求和其日常工作方面进行充分的沟通。
六、在以上两方面的基础上，找准自己的工作定位，进而制定工作目标和工作重点。
在了解了公司的愿景和发展战略等基本情况、深入领会了自己的工作职责的基础上，对自己的工作进行定位，按照人事主管职位对公司的重要程度来明确工作重点，并就这些工作重点制定工作计划方案和备选方案。
目前公司发展情况良好，我希望在新的一年里，公司能够顶住金融危机的压力，开创公司更美好的前景!当然只有希望是没有用的，只有自己不断的努力，才会取得成绩，这些年来，我已经知道了很多很多，公司发展的前景并没有想象中那么的良好，稍有不慎就会出现重大失误，这也是我多年以来一直很注重的事情。不过我相信，只要肯努力，机会就会来到你的身边!
月度工作计划表2
1、序号。把主要事项列出来;
2、类别。分类清晰明了;
3、项目。具体的项目;
4、周期。一个月;
5、数量。使用情况的统计;
6、金额。每个项目具体的金额明细
7、备注。做个备注，进行说明。
之后可以做个汇总，总之是要让领导能够一目了然的知道你做的这个表，对工作的一个把控吧。
月度工作计划表3
为了实现下个月的计划目标，结合公司和市场实际情况，确定下个月几项工作重点:
1、扩大销售队伍，加强业务培训。
人才的引进和培养是最根本的，也是最核心的，人才是第一生产力。企业无人则止，加大人才的引进大量补充公司的新鲜血液。铁打的营盘流水的兵，所以在留着合理的人才上下功夫。在选好人，用好人，用对人。加强和公司办公室人沟通，多选拔和引进优秀销售人员，利用自己的关系，整合一部分业务人员，利用业务员转介绍的策略，多争取业务人员，加大招聘工作的力度，前期完善公司的人员配置和销售队伍的建立。另外市场上去招一些成熟的技术和业务人员。自己计划将工作重点放在榜样的树立和新榜样的培养上，一是主要做好几个榜样树立典型。因为榜样的力量是无穷的。
人是有可塑性的，并且人是有惰性的。对销售队伍的知识培训，专业知识、销售知识的培训始终不能放松。培训对业务队伍的建立和巩固是很重要的一种手段。定期开展培训，对业务员的心态塑造是很大的好处。并且根据业务人员的发展，选拔引进培养大区经理。业务人员的积极性才会更高。
2、销售渠道完善，销售渠道下沉。
为确保完成全年销售任务，自己平时就积极搜集信息并及时汇总，力争在新区域开发市场，以扩大产品市场占有额。合理有效的分解目标。
______三省，市场是公司的核心竞争区，在这三省要完善销售队伍和销售渠道。一方面的人员的配置，另一方面是客户资源的整合，客户员工化的重点区域。要在这里树立公司的榜样，并且建立样板市场。加以克隆复杂。
其他省市以一部现有业务人员为主，重点寻找合作伙伴和一些大的代理商。走批发路线的公司在销售政策上适当放宽。
如果业务人员自己开拓市场，公司前期从业务上去扶持，时间上一个月重点培养，后期以技术上进行扶持利用三个月的时间进行维护。
3、产品调整，产品更新。
月度工作计划表4
每月工作内容：
01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与北方)
06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)
25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。
27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。
每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。
每天处理办公用品的发放工作。
每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
每星期三付款(外联发与北方)，
每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方)
每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。
不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。
出纳工作总结：
在本年度工作中，我能做到下面几点：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款。
月度工作计划表5
20__年，在总经理的领导下，在销售工作方面，我坚持：重点维持现有市场，抓住机遇，开发潜在客户，注重销售细节，强化服务，逐步增加市场份额，并积极争取成功完成销售任务。
第一，销售目标：
至20__年12月31日，销售部实现在江苏地区的销售任务3000万元，销售目标5000万元(详20__年的销售时间表附后);。
第二，计划拟定：
1，年初拟定《年度销售总体工作计划》;
2，年底制订《年度销售工作总结》;
3，年初制定《每月销售的时间表》和《客户如期访问表》;
4，制定《月销售统计表》和《月访客户统计表》;
三，客户分类：
根据20__年销售额度进行市场细分，将现有客户进行划分，分成VIP客户，一级客户，二级客户和其他四个主要类别的客户，对客户进行全面的分析。
四，各项措施的落实：
1，技术交流：
(1)今年的技术部门要针对VIP客户，开展售后服务的技术研讨会;
(2)参加两次有关的贸易展会，其中包括一个大型网络联谊座谈会;
2，客户回访：
要巩固和扩大市场，一定要加强与客户的沟通，协调与客户，用户之间的直接关系。必须按照《客户如期访问表》如期如实如数地进行客户回访工作。
3，网络搜索：
充分发公司网站和网络资源优势，通过信息检索，及时掌握分析实现销售信息。
4，售后协调：
目前的情况下，我公司仍然以贸易为主，贯彻“卖产品不如卖服务”的理念，在下一步工作当中，我们要增强责任感，继续加强优化我们的销售服务。
月度工作计划表5篇精选合集
第五篇：仓库月度工作计划表
仓储部月度工作计划 1 月28篇二：仓库主管月工作计划 4月份仓库工作计划 篇三：10月仓库工作总结与11月工作计划1 春风健身器材有限公司仓库 10月工作总结及11月工作计划
一、工作总结
首先感谢公司给我这个平台能让我发挥专长的同时学习、成长与进步。
本人自10月21到公司任职至今11天了，在这11天期间，因对公司的不熟悉和经验的不足，在工作期间有许多做的地方可能做的不到位。在此我对10月工作作出总结，总结10月份中存在的问题，以便在11月份的工作中逐步改进，健全仓库物流管理系统，改善管理无制度、工作无流程、行为无监督现象。优化库存(清理并处理呆滞品、不明状态物品、报废品、不良品)，使仓库空间得到更大利用，为公司腾出更多的资金及物流畅通，便于企业资金的周转与扩大业务。
1、物料入库数量异常 a、对部件的不熟悉：物料仓库的功能就是要确保物料的進出的数量的正确无误，出现在这种情况的原因：
第
一、因对物料的不熟悉，导致一些小的不常用的部件，不认识。
第二、仓库分布不集中，在此过程中，因品种多，在分类的时候，有偏差;仓库容积偏小，硬件跟不上(如货架)，导致仓库杂乱无序，物料堆积严重，很多物料找不到或不知放在哪个区域。所以容易出现数量的异常。 b、物品出入库时有漏计情况：
第一、因前期没有任何仓库规章程序操作和人员的配备不齐，人手不足，部份仓管员都是身兼二职，仓库没有任何防护设施(如门、锁、隔离网)。导致车间人员直接到仓库拿走了物料，没有向仓库人员禀报。
第二、公司门卫门禁制度不严(无登记、无传达)导致供货商或送货人员直接将物料卸入车间或仓库，在没有知会仓管员的情况下扬长而去。
2、物料入仓后的物料核查异常 a、仓管员责任心不强，不清楚产品的物料清单，不按规定验收、换算，导致物料数量不足或是配件不齐： b、没有及时按月的，进行物料核查，调整物料的误差： 按正规程序，仓库应每个月对自己所管辖的范围，进行物料清理核查，保证物料的准确性。
3、物料入帐数量异常： a、急用物料沒入帐：因物料采购没有及时到位。导致生产线上没有物料可用，而后紧急采购回来的物料，直接拉回线上使用，没有按程序入库。 b、公司人员临时到仓库拿走几个部件，没有入帐，这也是不对的，不管是谁只要从仓库拿走物料，都要登记、签字， 这样才能保证仓库数据的准确无误性。
4、物料摆放和区域划分不规范： b、物料没有正常的标示单：导致在物料配备的时候，工作量大大加强。
5、台账异常：
部份账目不合理，没有按物料种类、规格、颜色、属性建账，而是按产品建账，导致通用件好几个台账上都有账目。甚至有些物料根本没有建账，物料来无影去无踪。
6、分工不明确，团队配合不默契：
因仓库人员不稳定、人员不充足、身兼二职，导致人员职责分工不明确，意见不统一，且兼职人员大多属于违心、被动兼管、借口频繁。没有合作默契，做事情没有计划，没有按系统的流程作业。我将在11月份以后的工作计划中将分工职责具体化。责任到人。
以上是我对公司仓库10月份以来做出的工作总结，可能总结不是很全面，希望领导指正。11月份我将带领这支人员思想、素质并不适合仓管员工作岗位的工作团队，一步一步改进完善仓库存在的问题。以便更好的配合生产线，完成生产任务。
二、工作计划
为使公司仓储物流工作更好更合理的发展，仓库空间得到最大化的利用以及为企业赢得更多的资金周转空间，以便赚取更多的利益，我将在11月份的工作做如下安排。
(一)制定仓库管理制度、仓管员职责及所有物料重新整体规划
1、制定仓管员工作职责 1)、物料仓管員的工作职责 2)、半成品(自制件)仓管员的工作职责 3)、成品仓管的工作职责 4)、仓库管理制度 5)、仓管员违规处罚条例
2、物料的重新整体规划 1)、按物料的种类、规格、颜色分类
分类后有利于物料配备、物料盘点工作. 2)、探讨abc物料分类管理方法 abc分类法又称巴雷特分析法。是把企业的物料按其金额大小划分为a、b、c三类，然后根据重要性对待。简单来说，就是重点控制，根据金额和数量来划分物资的重要性。
(1)、 a类物资
属于控制的重点，应该严格控制其库存储备量、订货数量、订货时间。在保证需求的前提下，尽可能减少库存，节约流动资金。
(2)、 b类物资
可以适当控制，在力所能及的范围内，适度地减少b类库存。
(3)、c类物资
可以简单控制，增加订货量，加大两次订货期间的时间间隔，在不影响库存控制整体效果的同时，减少库存管理工作的工作量。一些特别关键或供应较难保障的物资，虽然占用资金不多，但需要按a类物资对待。
(二)、定量包装
将批量大个体小没有正规包装的物料进行数量个位化，按个体的重量求出物料的数量，协调供应商将其按统一定量的包装方式包好，以便数量的统计，发放。
(三)、 将所有物料进行固定库位管理
将所有物料分配一个固定的位置，不论有没有物料都始终将这个位置给固定物料留着，这样做的优点是：区域清晰、直观，便于记忆;操作集中、方便;所需记录少，好盘点，易管理。
(四)、设置物料的最高存量和最低存量
1、最高存量的计算方法
最高存量=??采购
用此计算方法可以保证仓库物料不会过剩，将企业资金押死，不利于资金的周转。 ?期间??订货?每天平均保险???周期?耗用量储备量?
2、设置风险库存量，也就是最低库存量，保证仓库物料充足，生产的顺利进行。
(五)、严格控制物料的出入库
1、通过领料单，物料出库单，产品入库单，形成一套立体化的物料控制手段。
领料单、产品入库单以及物料出库单必须在每一张单上编好，生产指令单号以及生产数量。然后将这些单据一一对应起来。然后将其三种单据订在一起，这样便有效的控制了物料，知道了物料的用途，减少了物料的浪费，起到了物料跟踪的效果，加快了成品出库的速度。也为产品质量提供了有利的证据。
(六)、过期产品以及不合格品的处理
仓库呆滞品、不明状态物品、报废物品、不良品占用了仓库大量的使用面积，为了更好的摆放和管制物料，应该将这些物料处理，以便腾出更多的地方来整理摆放合格物料。
(七)、定期做仓库的盘点作业和抽查物料数量保证物料的准确性。
1、11月中旬做全厂物料静态盘存，为仓库建账数据准确性及物料名称唯一性提供依据，同时使仓库得到合理规划和最大化利用。
2、以后每年根据生产订单情况做二次整体库存静态盘存，每个月做局部动态库存盘存，每天做活动物料盘存，每月由主管或财务组织抽查物料。
(八)、仓库的帐物卡目标达成率要求达到95%。
目标达成率的体現在： a、材料数量日流水帐作业明细帐，实际的来料数量，物料标签贴紙的统一性，也就是每天的来料数量是否做到依实际的进料数量入帐，每天的物料入库是否都有明确标示。 b、帐，物，卡的統一性。 c、材料数量日流水帐作业明细，月报表，盘点作业表，原物料库存明细台账等表单来体现。
(九)、记录控制
为提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，应该得到控制。编制形成仓库的文件程序，以规定记录的标识，储存。记录应清晰、易于识别和检索。
1、形成仓库物料盘点月报表。并作为文件程序予以保存。
2、形成仓库物料每日物料报表。原物料进出明细，材料数量日流水帐作业明细， 针对当天的物料入仓，出仓材料数量在帐上清楚地表现出来。记录物料入仓，出仓的规格、数量、时间、
生产单号，以便在物料的进出仓中更有效的掌控该项物料的现存狀况，为后续盘点作业上提供最切近的資料。针对当天的物料入仓，分管人员依照本公司的作业要求，用特定的物料标示卡对已入的物料进行统一的标示处理，注明物料的名称，规格，数量，日期等。
3、帐物卡月核对表：针对仓库中的所有原物料在每月中进行抽点或全点。
4、領料单：是各生产单位的领料依据，严格控制物料数量。
5、物料、产品出入库单：使物料出库日期和数量有一个真实依据。
十、仓管员培训
制订培训计划定出时间组织仓管员进行系统培训。
仓库：贺明镜 2011年11月1日篇四：仓库月度库存抽盘计划
仓库月度库存抽盘计划
为了保证中心仓库资产的安全，加强对库存的管理，做到帐、卡、物一致，中心仓库对库存进行定期的抽查，现将抽查有关事项规定如下：
一、 抽查范围：
中心仓库部分的物料
二、 抽查时间：
每个月的月底
三、 库存抽查人员要求：
可有中心仓库文职员工或及其他部门员工
四、 抽查要求：
对被抽查库存数量的准确率至少达到99%以上
五、 对仓库管理员的要求： 1. 仓库管理员要整理好所有仓库中的物料，根据物料的类别、名称、规格等摆放，要求同一规格的物料尽可能的摆放在一起，不同的物料摆放要分开且便于识别。 2. 库位卡标示清楚。要求每一个物料必须有库位卡，且能从卡上反映每天的入库、出库及结存数量;库位卡须统一摆放在物料的右手边;对于不属于仓库的物品须在物品上标示“非盘点物资”或其它说明。
六、 抽盘流程安排：
1.首先仓库经理每月抽盘的前一天打印系统中物料结存数量报
表。
2.按全部库存的一定比例10%-15%抽查物料。根据系统中的库存数量每月轮流抽查其中一定比例的物料，核对物料其存在性、完整性、数量准确性;系统中是否有库存，数量是否准确等。
3.抽查人员按打印出来的当月部分物料库存数量对仓库进行实物抽查。 4.抽盘后抽查人员进行差异统计;与仓库管理员一起核对帐面库存与抽盘后数量是否一致，若不一致重盘，以实物库存为准。 5.仓库经理对抽查结果进行分析、评估形成的报告，同时采取相应措施。对于盈亏的物料做好记录，待年底一并交财务处理。 6.月度盘点报告部门存档，同时上报全国维保总监及全国高级运营经理。