计科系2010工作总结范文第1篇
一、加强经济合同审计
为了提高医院经费的使用效益，内部审计要推行规范化的合同管理办法，严格合同的事前、事中和事后的监督和管理，实施物质采购和基建工程的公开招投标办法。仪器设备、基建维修、大宗物资应有专业人员负责实施，职能分工，责权明晰，强化采购的透明度，提升比价效应，从而增强经费使用的效率。
二、加强基建工程审计
严格基建、维修工程审计是医院内审工作的重点内容之一。在具体操作中，应狠抓重点环节审计，把握关键点，对大型项目实施全过程跟踪审计;重点审计“中标书”的范围、质量、违约责任、价格等事项是否合理;对合同执行结果进行监督控制，坚决做到没有合同的项目，财务不付款;没有审计意见，财务不付工程余款;运用计算机软件开展基建维修工程审计，确保审计结果更加标准规范;从现场实地勘察、维修项目登记、工程完工后项目核实与验收、出具内审报告并移交财务做账务处理，一切均严格遵照审计制度要求执行。
三、加强内控执行审计
医院内审要根据国家卫生部制定的《医疗机构财务会计内部控制制度的规定》加大对重点部门各项业务工作环节的审计力度，如对体检中心的运行程序及经管办奖金核算实施专项审计;对计财、总务、药剂、器械等科室内控制度的执行情况进行跟踪审计;对各临床、医技科室的收费情况进行全面审计。
四、加强财产物资的审计
医院应成立有审计、计财、器械、药剂、总务等多部门组成的财务检查小组，专门负责对医院各部门所属财产物资购进、保管、使用情况进行定期检查。内部审计应根据政府招标采购制度，对库存物资定期盘点，审计其是否做到帐帐相符、帐物相符;有无财产物资的浪费和损失现象;审计医疗设备购置是否能根据所购医疗设备价值实行相应的报批程序和采购方法，是否建立完善的三帐一卡等;审计药品、医用耗材的购进是否合规;审计办公用品、汽车维修、汽油等是否能严格按要求实行政府集中招标采购，以上财产物资是否能及时办理出入库手续等。上述审计工作的开展，保证医院各项财产物资处于可控、有序、安全、完整的运行状态。
五、加强物价收费审计
医院的物价管理是诸多管理工作的重要组成部分，这项工作直接关系着国家政策法律的贯彻实施，关系到广大人民群众的切身利益，对于提高医院医疗服务具有重要意义。为严格医院的物价管理，切实维护医院、患者的合法权益，医院内审要按照《内蒙古自治区医疗服务项目价格》的规定，通过结合运行病历、住院病历，对住院患者的各项费用进行定期审查、核对，确保各科室收费行为规范，无分解收费、比照项目收费和重复收费。并且积极配
合各级物价部门对医院医疗收费情况的检查，对检查中发现的不足之处及时进行整改。在门诊大厅、各病区公开收费标准，设立物价查询台，积极实行“住院患者一日清单制”，力争使患者能明明白白看玻
计科系2010工作总结范文第2篇
(一)按照《财政零余额账户管理规定》、《财政专户管理办法》等相关财务要求负责管理和使用财政零余额账户和相关财政专户;
(二)处理总预算会计的日常核算，办理财政资金支付及往来款项的会计核算工作;
(三)审核支付凭证后加盖公章及领导印章，审核内容包括：凭证的真实性、合法性、完整性;经济业务金额的准确性;经办人、证明人、审批人等签字手续是否完备，是否符合单位审批权限和程序的规定。
(四)具体负责预算单位按单位名称和预算科目类、款、项、目的支出明细账，定期与国库科、代理银行、预算单位对账，每日向国库科报送财政资金支出报表，以便清算和记账，月末增报财政支出汇总表;
(五)根据财政专户总账、明细账，编制报表和分析报告，并定期向局领导报送相关资料，为领导决策提供真实、可靠的会计信息;
(六)在国库科的业务指导与监督下，共同推动公务卡改革，实现公务支出的“阳光消费”;
会计科工作制度：
(一)工作人员要以身作则，遵守会计职业道德，同一切违法乱纪行为作斗争;
(二)健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规
定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致;
(三)做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由支付局局长复核;
(四)建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录档案，须经支付局局长批准。会计档案按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁;
(五)会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。
会计科经办、复核岗位职责
经办岗位职责：
(一)按照《预算法》、《会计法》等有关财务规章设置会计科目、会计账簿;按要求填制会计凭证，进行记账、结账、对账、编制会计报表;保证会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的真实、准确、完整，并符合会计制度的规定;
(二)记账要及时、准确，明细账要按日登记，总账定期登记，但不能超过三天，不许先出报表和后账;
(三)根据代理银行提交的财政资金汇总清算单进行登记，编制财政 资金支出报表;
(四)负责与代理银行对账，保证会计核算的准确无误;
(五)组织年终结账和决算工作;
(六)负责装订会计凭证、会计账簿、会计报表及其它会计资料;
(七)按照《会计档案管理办法》的规定，管理好会计档案;
(八)完成领导交办的其它事项。 复核岗位职责：
(一) 负责保管支付局的预留银行经办人员章;
(二) 负责对财政资金支付凭证进行审核登记，并加盖银行预留印鉴
后送交代理银行;
(三) 负责复核会计凭证、会计账簿及报表;
(四) 负责将财政资金支出报表与人民银行清算划款凭证、代理银行
特转凭证进行核对，并及时向市财政局国库科报送;
(五) 定期与人民银行、代理银行、预算单位、财政局国库科进行对
账，确保清算的正常进行和财政资金的安全，并及时将对账情况报告支付局领导;
(六) 负责将装订完毕的会计凭证和账簿等资料整理归档，并移交相
关档案管理科室;
(七) 完成领导交办的其它事项。篇二：会计工作岗位职责
会计岗位职责
1、负责按本公司《财务管理制度》的要求处理经济业务，编制有关记帐凭证。
2、根据复核的记账凭证记账，编制月度及季度、财务报表。
3、负责处理日常财务工作，正确使用会计科目，及时记账、结帐、并于每月终了，对总账与各明细账之间的余额进行平衡，做到帐帐相符。
4、负责组织各项资产的核算，正确计提折旧，掌握资产变动情况;搞好财产管理及清查盘点工作。
5、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档;管理好会计资料档案;防止失密、遗失，做到资料完整，正确可靠。
6、负责按照税法及有关管理与核算要求，及时、准确编制并上报各种纳税报表，办理纳税申报工作及公司员工各项福利基金缴纳工作。
7、协助财务总监编制公司的各项报表。
8、负责预收、销售、往来的明细核算，编制预收、销售、往来的明细表。
9、负责编制开发成本的明细表，对各工程、项目及时进行统计。
10、负责汇总各部门月度资金使用计划，编制公司月度资金计划表。
11、每周与出纳核对银行存款及现金数额。
12、完成领导交办的其它工作。篇三：财务科各岗位工作职责
财务科工作职责
1、正确贯切执行国家有关法律、法规和财务规章制度。坚持厉行节约、勤俭的方针。在以职工利益为主的原则下讲求经济效益。
2、根据公司短期及长期发展规划，按照预算编制程序，遵循“量入为出、收支平衡、留有余地”的原则，合理编制财务预算，统筹安排各项资金。预算一经形成，不得轻易变动。
3、严格支出和费用审批程序，加强管理，努力节约开支，提高资金使用效益。
4、建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益。完善制约机制，对公司经济活动进行财务控制和监督，确保公司资金安全运营。
5、严格按《会计法》和《公司会计制度》的要求，准确进行相关经济业务的会计核算，如实反映公司财务状况，提供真实客观的会计信息，进行财务分析，对经济前景进行科学预测，并参与经济决策。
6、负责债权债务的清理工作。
7、加强财产物资管理，严格财产物资采购、领用和报废程序，充分发挥财务监督职能，督促财产物资管理部门定期对医院各类财产物资进行清查盘点，防止资产流失。
8、积极进行财务活动分析和经济运行情况分析。
9、依法申报纳税。
财务科科长岗位责任制
1、严格遵守国家政策法令、财经制度、财经纪律、税收法规以及公司的财务管理办法、会计核算办法，全面组织开展公司财务管理工作，对公司的财务会计工作进行指导和监督。
2、合理分配、调整和制定财务部各岗位的职责和权限。
3、全面负责公司的财务管理和会计核算工作，客观公允地反映公司的经营成果和财务状况。
4、建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细帐、总帐、辅助帐等帐目。
5、准确掌握公司资金的储存数量，积极协助公司领导和配合相关单位管好、盘活闲散资金。
6、全面负责按规定及时编报各种财务报表，对外提供的财务信息进行审查，审定财务报表、管理报表和年终结算。
7、组织制定和监督执行经营预算、资金预算、资本预算、财务收支计划和信贷计划，提高公司经营效率和资金使用效率。
8、依据财务管理制度中有关费用报销的规定，办理相关收支业务，控制和审批权限内各项支出。
9、组织编制定期或不定期管理报表，及时向经理报告财务工作和分析报告，及时通报有关财务报告和分析报告。
10、根据国家有关的税收规定，组织制定税务计划，合
理纳税，准确、及时地组织税务申报和税费交纳等工作。
11、完成领导交办的其它工作。
财务科副科长岗位责任制
1、协助部长开展各项经济活动。
2、加强各煤矿、供应商往来帐户的结算和管理，对职责范围内的业务往来行为进行监督并落实。
3、负责双向合同的结算工作，按时按量完成结算工作。以优质的服务同煤矿、供应商建立起良好的信誉关系，以质量求生存，以信誉求发展。
4、加强商品销售收入的管理，积极配合业务科核对销售数量和价格，保证商品销售收入及时入帐。
5、加强成本费用管理。正确、完整、及时核算成本和期间费用，想方设法降低成本，节约费用开支，提高经济效益。
6、加强对增值税专用发票销项及进项的监督管理，保证税金上缴的足额与及时，杜绝因工作失误造成税务部门征收罚款、滞纳金的现象。
7、协助部长准确出具财务数据，正确反映公司的各项经济指标，解决利润管理中存在的问题，确保目标利润的完成。
8、以身作则，忠于财务会计事业，信守职业道德。
财务科会计岗位责任制
1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。
2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。
3、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。
4、厉行节约，合理使用资金。
5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
6、积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。
7、完成公司交给的其他工作。
财务科材料会计岗位责任制
材料会计主要负责配合仓管员、采购员、会计对物资材料进出库账目的清理、核算，材料月报表的统计等。
1、材料会计以仓管员递交的材料进库单，按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计并建立电脑台账。
2、对仓管员所统计的材料进行认真核对，检查票据是否齐全，收发是否一致。
3、及时了解配件出入库情况，根据煤矿采购时限，及时催促材料收、发。
4、负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。
5、配合采购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。
6、配合会计对物资账目的清理、核算。
7、按时按月向财务传送材料月报表，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。
8、忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。
财务科统计员岗位责任制
1、严格执行统计制度规定，按时、准确上报物资统计信息，完成公司下达的统计任务，定期开展统计分析工作，汇编物资统计资料。
2、负责报表、单据、帐簿、资料、文件的收集整理、保管，分类建档 ，为扎实基础工作提供可靠保证。
3、负责统计物资消耗定额的升降情况，提出变化原因并加以分析。
4、完成领导交办的各项临时任务。
财务科出纳员岗位责任制篇四：管理会计岗位职责说明书
管理会计岗位职责说明书 篇五：企业会计岗位职责
会计人员岗位职责
一、出纳人员岗位责任制
1.出纳负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。 2.现金业务要严格按照财务制度和所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。 3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。 4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。 5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。 7.对库存现金要严格按限额留用，不得留用大量现金。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。 9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 10.对领导交与的其他事务按规定办理。 二.会计的岗位责任制
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。 2.即使确认销售收入，正确计算各种税金。 3.划清费用的开支范围及营业内外收入。 4.认真计算财务成果。
5.按财务制度规定正确核算利润分配。 6.按期缴纳各种税款。
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。 8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。 9.对公司的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。 10.记帐要及时、准确。
11.严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度，发现问题及时上报。
二、固定资产核算
1、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。
2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。
3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到账物相符。
4、按制度规定计提固定资产折旧。
5、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。
四、工资核算
1、按计划控制工资总额的使用。
2、审核工资表，计算发放工资。按制度规定计提发放奖金。
3、进行工资明细核算。
五、成本核算
1、拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划。
2、拟订经营成本、费用开支范围，掌握成本费用开支情况，登记成本费用明细账，按规定编制成本报表上报。
3、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。
六、利润核算及分配
2、做好利润明细核算，正确计算销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报。
3、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表。
七、往来结算
1、加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项。
其实就是岗位没有分工明确，我提供以下模板，你根据自己企业的情况再修改一下吧。
出纳会计岗位职责 1严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。 2认真执行原始凭证的审核.审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。 3遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围.标准，认真办理现金.银行收付业务，认真审