第一篇：外贸业务工作流程图
外贸业务流程图
外贸交易流程：
流程说明：
从签订外销合同，到租船订舱、检验、产地证、保险、送货、报关、装船出口，直至押汇(或托收)、交单、结汇、核销、退税，是每笔进出口业务必经的过程。
一、指定船公司
货主在确定外贸交易后，开始准备发货。出口商一边备货，一边还要寻找合适的船公司，以提前做好装运准备。
二、订舱
确定好船公司后，出口商即应根据相应的船期，配合装运期限进行订舱，经船公司接受后发给配舱通知，凭以填制其他单据，办理出口报关及装运手续。
三、申请检验
出口商根据信用证的规定填写《出境货物报检单》(Application for Certificate of Export Inspection)，并备齐商业发票、装箱单等相关文件向出入境检验检疫局申请出口检验。
四、取得检验证明
检验机构经对商品检验合格后，签发《出境货物通关单》;并根据出口商的要求，签发相应的商检证书，如品质证书、健康证书等。
五、申请产地证
出口商填妥相应的产地证明书向相关单位申请签发，其中《原产地证明书》(Certificate of Origin)与《普惠制产地证明书》(Generalized System of Preferences Certificate of Origin “Form A”)应向出入境检验检疫局申请，而《输欧盟纺织品产地证》则应向商务部授权的纺织品出口证书发证机构(图上未标出)申请。
六、签发产地证
相关机构经过审核，根据出口商的申请，签发相应的产地证书。
七、办理保险
保险由出口商办理，出口商须根据信用证的规定填写《货物运输保险投保单》(Cargo Transportation Insurance Application)，并附商业发票向保险公司投保。
八、取得 保险 单
保险公司承保后，签发《货物运输保险单》(Cargo Transportation Insurance Policy)给出口商。
九、申领核销单
我国法律规定，境内出口单位向境外出口货物，均应当办理出口收汇核销手续。出口商在报
关前，须到外汇管理局申领《出口收汇核销单》。
十、核销备案
填妥核销单后，出口商即可凭以向海关申请核销备案。
十一、货物送到指定地点
出口商办完以上各项手续后，将货物送抵指定的码头或地点，以便报关出口。
十二、报关
送出货物后，出口商填妥《出口货物报关单》，并备齐相关文件(出口收汇核销单、商业发票、装箱单、出境货物通关单等)，向海关投单报关。
十三、办理出口通关手续
海关审核单据无误后即办理出口通关手续，签发加盖验讫章的核销单与报关单(出口退税联)给出口商，以便其办理核销与退税。
十四、装船出运
通关手续完成后，货物即装上船，开航。
十五、取回提单(B/L)
船公司须等到货物已装上船(B/L上有记载On Board Date)，并启航后才签发提单，因此货物出运后，出口商就可到船公司领取《海运提单》(Bill of Lading;B/L)。
十六、发送装运通知
出口商将货物运出后，应向买主寄发《装运通知》(Shipping Advice)。尤其是在FOB、CFR术语下，保险由买方自行负责时，出口商须尽快发送装运通知以便买方凭此办理保险事宜。
十七、备齐相关单据办理押汇
货物装运出口后，出口商按L/C上规定，备妥相关文件(商业发票、装箱单、海运提单、货物运输保险单、商检证书、产地证、信用证等)，并签发以进口商为付款人的汇票(Bill of Exchange)，向出口地银行要求押汇(Negotiation)。以出口单据作为质押，向银行取得融资。
十八、通知结汇，给付收汇核销单
押汇单据经押汇银行验审与信用证的规定相符，即拨付押汇款，通知出口商可以结汇，同时收取一定押汇费用。此外，银行还将出具加盖“出口收汇核销专用联章”的《出口收汇核销
专用联》给出口商。
十九、核销
出口商凭出口收汇核销专用联及其他相关文件(出口收汇核销单送审登记表、报关单、出口收汇核销单、商业发票等)向外管局办理核销，办理完成后，外管局发还出口收汇核销单(第三联)。
二
十、出口退税
核销完成后，出口商再凭出口收汇核销单(第三联)、报关单(出口退税联)与商业发票前往国税局办理出口退税。
二十一、议付后交单
押汇银行议付后，将押汇单据发送到国外开证银行，要求偿付押汇款。
二十二、拨付货款
开证银行审单与信用证条款核对无误后，拨付押汇款(即承兑)给出口地银行。
二十三、通知赎单
开证银行向进口商要求缴清货款。由于当初进口商在向开证银行申请开立信用证时，大部分的信用证金额尚未付清，而出口商已经在出口地押汇(抵押融资)，所以开证银行通知进口商缴清余款，将押汇单据赎回。
二十四、付款
进口商向开证银行缴清货款，同时需将之前领取的贸易进口付汇核销单交给银行审核。
二十五、给付单据
进口商付款后，自开证银行取回所有单据(即出口商凭以押汇的文件)。
二十六、到货通知
此时，货物已运抵进口国的目的港，船公司通知进口商来换取提货单。
二十七、交提单，换取提货单
进口商向船公司缴交提单(B/L)换取提货单(Delivery Order;D/O)。尤其当进口商是在FOB术语下买入货物时，进口商唯有向船公司缴清运费及杂费，并将B/L向船公司换取D/O，才能向海关提出要求报关，表明进口商已获得船公司同意可以提领货物。
二十八、申请检验
进口商填写《入境货物报检单》(Application for Certificate of Import Inspection)，并备齐提货单、商业发票、装箱单等文件向出入境检验检疫局申请进口检验。
二十九、取得检验证明
检验机构经对商品检验合格后，签发《入境货物通关单》给进口商。
三
十、报关
进口商备齐进口货物报关单、提货单、商业发票、装箱单、入境货物通关单、合同等文件，向海关投单报关。
三十
一、缴税
进口商向海关缴清各项税款，应纳税捐包括进口关税、增值税与消费税等。
三十
二、办理进口通关手续
海关审单通过，办理进口通关手续。
三十
三、提货
海关放行后，进口商即可至码头或货物存放地提领货物。
三十
四、付汇核销
最后，进口商还要凭进口付汇到货核销表、进口货物报关单及进口付汇核销单到外汇管理局办理付汇核销。
危险品外贸交易跟普通货物的流程相同，但是实际操作时有以下差异：
1.必须按各类不同危险特性分别缮制托运单办理订舱配船，以便船方按各种不同特性的危险货物按照《国际海运危规》的隔离要求分别堆装陨运输，以利安全。例如一份信用证和合同中同时出运氧化剂、易燃液体和腐蚀品三种不同性质的货物，托运时必须按三种不同性质危险货物分别缮制三份托运单，切不能一份托运单同时托运三种性质互不相容的危险货物;否则，船方就会将三种互不相容的危险货物装在一起，三种不同性质、互不相容的货物极容易互相接触，产生化学反应，引起燃烧、爆炸，造成事故。如是集装箱运输，切忌互不相容的危险货物同装一集装箱内。
2.托运单的缮制.除一般普通货物共同需要的内容(如：目的港、唛头、收货人、通知人、品
名、重量、尺码、件数等等)以外，危险货物的托运单还需增加下述七项内容：
A.货物名称必须用正确的化学学名或技术名称，不能使用人们不熟悉的商品俗名。例如：“漂白粉或漂粉精”不能用BLEACHING POWDER，而应使用“三氧化二砷”。
B.必须注明危险货物DANGEROUS CARGO字样，以引起船方和船代理的重视。
C.必须注明危险货物的性质和类别。例如：氧化剂(OXIDIZING AGENT)和第5.1类(CLASS 5.1)字样，或易燃液体(INFLAMMABLE LIQUID)和第3.2类(CLASS 3.2)。
D.必须注明联合国危险编号，例如：磷酸为U N NO.1805。
E.必须注明《国际海运危规》页码，例如：硝酸钾为IMDG CODE PAGE 5171。F.易燃液体必须注明闪点，例如：FLASH PIONT 20摄氏度。
G.另外，需在积载时有特殊要求的，也必须在托运单上注明，供船舶配载时参考。例如：必须装舱面的货物，需注明DECK SHIPMENT ONLY;需远离火源和热源的货物，应注明FAR AWAY FROM FIRE AND HEAT!等等。
第二篇：外贸业务基本流程
就象上外贸课的时候老师说的那样,刚开始是客户询盘(询价),但是在实际操作中,一般都是我们主动出击,找客户.找到目标客户之后,我们就会第一时间给他们报价.
经过一番讨价还价之后,客户就会下定单(这是在非常理想的情况下).这个时候我们就要和客户签定外销合同以及形式发票( PI: Proforma Invoice).
在合同以及形式发票中,就会设计此定单的相关内容,比如买卖双方的信息,付款方式等 这是大方向上的第一步:达成买卖
第二步:我们自己内部的操作
当与客户落实定单后,一般情况是下生产计划.同时要跟进客户的定金(如果是T/T付款的时候),或者信用证(如果付款方式是L/C的时候)的状况.
拿到客户单子的时候,就要仔细研究了,查看相关的产品信息(是否需要商检,是否需要办理出口许可证,是否需要预核签章等).
如果需要办理以上的相关证件的,待发货的时候这些东西是必须准备好的,否则报不了关.
这个怎么确定?
输入产品信息,查产品的H.S.编码,然后根据H.S.编码查该产品的监管条件.
如果你对产品相当熟悉的话,这些是不用一一查阅的.哪些件要怎么样,这些你都是很清楚的.所以这个是需要时间来积累.
第三步:单据准备,以便报关.
如果需要商检的产品,办理商检之后就会取得:通关单/换证凭条.在本地报关,商检局会发通关单,在异地报关,则是换证凭条.对我们而言,所谓的异地,即是除了重庆以外的其他任何口岸.
如果需要办理出口许可证的,提交相关单据之后,会取得出口许可证.
所谓的预核签章,是以前对摩托车发动机零件的一种监管条件,现在取消了,即是说:不用办理预核签章了.
取得以上相关证件之后,就将其于该票货的报关资料资料一起寄到货代指定的保关行. 其他报关资料还包括 sales confirmation, commercial invoice, packing list. 如果是零件的,报关的时候还需要detailed packing list. 以及核销单,报关单和代理报关委托书.
总结一下报关单据这一部分哈,报关单据如下:
1、出口许可证,
2、通关单，
3、sales confirmation,
4、commercial invoice，
5、packing list，
6、detailed packing list，
7、核销单，
8、报关单，
9、代理报关委托书。其中
1、
2、6在需要的情况下才办理，不需要的时候则没有这些单据。
同时还要注意，与准备单据平行进行的还有以下事宜：待货物基本备好的时候，应联系货代，传托书(货运委托书)，以便于货代定仓，安排船期。
这就是报关前需要准备的事项。
报关后的事项：催货代寄回提单正本(一般是在报关后一个星期的样子，就可以问问货代什么时候把提单给你了)。同时准备客户单据(这个是根据客户的要求而定的)。
基本程序就是这个样子了
提单是不是退税用的?
退税的时候也需要提单，但只是复印件，是税务为了核实出口公司出的货是否属实。但提单的主要作用是客户提货用的。
那提单还需要用航空邮件寄给客户哦?嗯。
一般是退税之后再寄?不是的。是发货之后，只要你的所有客户单据都准备好了，就可以寄了。当然要及时寄，最晚要在货物快到对方港口前半个月寄。
客户单据他会提出自己需要哪些单据吧?
一般是commercial invoice, packing list，但是有些客户会有其他的要求。
在寄出提单之前，提单需要复印几分，以备退税之用?退税只需要一份。
第三篇：外贸会计工作流程
外贸会计流程：
1、报关并经海关签证后退回出口企业两联—出口结汇联(白色)和退税证明联(黄色)。报关单须在90天内申报出口退税,否则会计账务上按出口转内销处理。
2、核销单向外汇管理局取得，“出口收汇核销单”指由国家外汇管理局制发，核销单为一张三联式，核销单左第一联存根外汇管理局存，中第二联核销后企业留存，右第三联核销后撕下来做出口退税联报税务局使用。出口单位和受托行及解付行填写，海关凭此受理报关，外汇管理部门凭此核销收汇的有顺序编号的凭证(核销单附有存根)。先进入出口收汇/核销单申领，申领成功后，去外管局领取纸质核销单。领完核销单进入出口收汇/口岸备案中进行口岸备案，备案成功后去海关报关，货物出口海关打印出报关单后进入出口收汇/企业交单中输入核销单号码查找出该核销单及对应的报关单，然后进行交单，交单成功后5天左右去外管局核销，交单同时也可以进入出口退税/数据报送中做报送，报送成功后5天左右可以去国税办退税。(附:1. 进入中国电子口岸，点击出口收汇，选择企业交单，输入核销单号，选择交单，报送到外管局， 退出界面。2. 进入出口退税，选择数据报送，输入相应的报关单号，选择要报送的数据，报送到国税局。 这是一般出口在电子口岸基本的操作流程)。
出口收付汇核销单规定“核销日期”一般不超过出口货物报关单(出口退税专用)上注明的“出口日期”180天(远期结汇除外)。
3、出口货物退税的流程,出口货物的退税申请。出口货物在报关出口并在财务上做销售处理以及经过退税机关的退税鉴定的基础上，出口企业按退税期限，可按照“出口退税申报系统”的要求生成《出口货物退税进货凭证申报表》、《出口货
物退税申报明细表》、并填写《出口货物退税汇总申报表》，连同有关退税凭证及申报数据，向税务机关提出申请退税。
附:外贸出口退税详细操作流程:
1、下载外贸企业出口退税申报系统10.0，安装后通过系统维护进行企业信息设置。
2、通过退税系统完成出口明细申报数据的录入、审核。
3、取得增值税发票后在发票开票日期30天内，在“发票认证系统”或国税局进行发票信息认证。
4、通过退税系统完成进货明细申报数据的录入、审核。
5、通过系统中“数据处理”的“进货出口数量关联检查”和“换汇成本检查”后生成预申报数据。
6、网上预申报和察看预审反馈。
7、在申报系统中录入 单证 备案数据。
8、预审通过后，进行正式申报，把预申报数据确认到正式申报数据中。
9、打印出口明细申报表、进货明细申报表、出口退税申报汇总表各2份;并生成退税申报软盘，软盘中应该有12个文件，并在生成好的退税软盘上写上企业的名称和 海关 代码。
10、准备退税申报资料，到退税科正式申报退税;(需要在出口日期算起90天内进行正式申报)。所需资料如下：
打印好的专用封面纸;
《出口退税申报汇总表》;
《外贸企业出口退税进货明细申请表》;
《外贸企业出口退税出口明细申请表》;
出口退税专用核销单;
增值税票抵扣联;
代理出口证明(如属代理出口的);
出口退税专用 报关单 ;
资料封底。 以上单据在装订时请按关联号排列，所有单据竖着放靠右侧在上方装订，装订成一册。另外应附两套退税申报表(退税汇总申报表;退税进货明细表;退税出口申报明细表)并加盖公章。
企业到退税机关办理退税正式申报，退税机关审核软盘及报表和资料合格以后，企业将软盘和资料及一套退税申报表交给退税机关，退税机关会将一张退税汇总申报表签字盖章后返还给企业。正式申报退税即完成。
第四篇：外贸出口业务操作流程
外贸企业在有第一次出口业务以后，拿着合同或者报关单及相关资料到主管国税局进行退税认定，国税局调整企业到退税科，委派专管员。
退税申报前需要收集或者取得的相关资料：
1，出口发票(纯英文)
2，报关单退税联
3，报关单核销联(首先到外管局核销，现在大部分地区不用提供纸质核销单到国税局)
4，增值税发票(进货发票)
退税前信息处理：
1，核销以后，核销单信息由外管局传到国税局(5--7天)
2，报关单回来以后企业到电子口岸交单，数据传到国税局(3---6天)
3，增值税发票必须通过认证
4，出口发票(有的地方要到国税局购买专门的出口发票填写，大部分地区可以自制发票)
退税申报系统正式操作之前的工作
1，下载最新的税率库导入
2，下载最新增值税发票认证信息(在国税局出口退税平台上面下载，有的地区没有开通，那么就自己手动录入增值税发票信息)
3，进入系统的时间一定是你申报所属期(出口月份)
出口退税具体操作步骤：
1，基础数据采集(包括出口明细申报录入和进货明细申报录入)
关键问题：(1)关联号极其重要(不是如何设置，而是关联号是一张报关单，一张出口发票，可能是多张增值税发票的集合)
(2)关单上有两种以上的商品(不管是不是同一种商品)，在录入报关单号码时候后面加上001，002，003„„(3)一张发票对应两张以上报关单情况，要开进货分批单2，数据加工处理(1)审核认可全部数据(否则预审报无数据)
(2)进货数量关联检查(出现E就证明数量有错误)
(3)换汇成本检查(出现问题要写情况说明)
(4)预审报数据一致性检查
3，形成预审报数据(有的地方是形成电子数据到国税局窗口，部分地区是网上预审报)
4，预审反馈信息读入和处理
注意：(1)进货发票非交叉稽核，出口国家是国内，这样的数据可以忽略
(2)报关单和核销单没有信息，如果检查没错就是数据传输没有到国税局，可以忽略
(3)换汇成本问题，要根据情况写说明
5，形成正式申报数据
(1)打印出口明细和进货明细(各一份)
(2)形成汇总表及打印(三份)
(3)打印回执单(二份，大连地区要求)
6，形成电子数据
7，到国税局正式申报
注意：装订顺序：回执单(如果有)，汇总表，出口明细，进货明细，进货发票，报关单，出口发票另外：2张汇总表夹在里面
可能不同地区国税局要求有所区别，但是数据录入一定仔细并随时对照
生产企业出口货物采用“免、抵、退”税办法
“免”税是指对生产企业出口的自产货物，免征本企业生产销售环节增值税;
“抵”税是指生产企业出口自产货物所耗用的原材料、零部件、燃料、动力等所含应予退还的进项税额，抵顶内销货物的应纳税额;“退”税是指生产企业出口的自产货物在当月内应抵顶的进项税额大于应纳税额时，对未抵顶完的部分予以退税。
这种办法主要适用于有进出口经营权的生产企业。
进料加工
每月5号做进料加工免税证明
具体明明细如下：
1、进料加工进口料件明细申报明细表
2、进料加工贸易免税证明(手写3份)
3、进口报关单复印件
4、进口手册及新增手册
5、帐页打印
每月15号出口退税申报装订资料
1、出口货物免抵退税申报汇总表(打印2份，如果有退税打印3份)
2、出口货物免抵退税申报汇总表附表(上同)
3、出口货物免抵退税申报明细表(当期出口明细)
4、出口货物免抵退税申报明细表(当期单证收齐)
5、签字后的手写进料加工贸易免税证明
6、发票，核销单，报关单3单收齐单证(只在有单证收齐时候)
7、增值税纳税申报表
8、增值税纳税申报表(表二)
9、出口货物备案单证目录(打印其他申报报表里面打印) 操作步骤 有进料加工先做进料加工
1、如有新手册，先基础数据采集-进料加工手册录入
2、基础数据采集-进口料件明细申报录入
3、申报数据处理-模拟出具进料加工免税证明
4、生成明细申报数据，打印如上所需表格送国税局
做出口录入
1、基础数据采集-出口货物明细申报录入
2、如有单证收齐 基础数据采集-收齐出口单据明细录入 选择点批量接单入除金额以外错误在接单后进行修改
3、在免抵退税申报-生成明细申报数据
预审，审核通过接受数据，反馈信息处理-信息读入，信息处理，信息查询疑点，通过后
做汇总如下：
1、基础数据采集-增值税表项目录入
2、基础数据采集-免抵退申报汇总表录入 直接点增加然后回车保存自动生成汇总表和汇总表附表
3、基础数据采集-企业经营情况-出口货物备案单证目录录入 直接点生成备案期限些月末或者申报前
4、免抵退税申报-生成汇总申报数据
打印所需表格，按照上面所说装订顺序装订，考U盘一起申报，装订册1份，U盘，单独汇总表，汇总表附表，明细表(出口货物，单证收齐)
打印报表在免抵退税申报-打印申报表里面，入选EXCEL可直接生成A4表格，初次打印调整格式距离。注意：报关单要FOB价格，如果价格之前录入错误要在当月冲减如下操作：
基础数据采集-生成出口货物冲减明细 ，选择点冲减出口，
然后在出口明细里面做一笔正数的正确的。
如果有退运的，要去国税申报退运已办结税务证明申请
1、基础数据采集-免抵退税单证申报录入-退运已办结税务证明申请 录入要注意如果是全部退运填到退税计税金额，如果是部分退运全部填写
2、免抵退税申报-设置单证申报标志-退运已办结税务证明 设置标志
3、免抵退税申报-生成单证申报数据存U盘
4、准备报关单，发票，核销单复印件，带U盘带公章到国税审核通
出口发票是外贸公司开给国外客户的。
国税局没有明确要求的情况下，公司自己打印出口发票就可以，没有严格规定(但是必须是英文的)
但是，有的地方国税局要求开局统一的出口发票(有的5联，有的7联)，可以到国税局购买，就好像购买普通发票一样，有统一的开具要求。
出口企业发生代理出口业务的，须由受托方向其主管税务机关退税部门申请出具代理出口货物证明，并由受托方转给委托方，委托方凭代理出口证明等凭证向其主管税务机关退税部门申报办理出口货物退(免)税手续。出口企业未在规定期限内申报开具《代理出口货物证明》的出口货物，视同内销货物计提销项税额或征收增值税。
(一)数据及资料收集
1，委托方和受托方签订的代理出口协议复印件(加盖受托方公章，注明与原件相符)
2，报关单退税联
3，委托方税务登记证副本复印件
(二)操作流程
1，进入外贸企业出口退税系统---基础数据采集---单证申报录入---代理出口证明申请表
2，录入的方式和退税相似，委托企业代码自动形成
3，打印出口代理证明申请表：退税正式申报---打印单证申报数据---代理出口证明申请表(1份)
4，形成电子数据(U盘)
(三)装订顺序 代理出口证明申请表--报关单退税联--代理出口协议--委托方税务登记证副本(不需要封皮)
(四)注意事项：
1，申报后，一般需要10个工作日到国税局窗口领取盖章的的代理出口证明材料，邮寄给委托方用于退免税2，报关单核销由受托方完成，方法和退税相同
3，受托方开出证明以后，收取代理费，以后工作由委托方完成(因为受托方没有增值税发票，不能退税或免税)4，代理费比例一般是货款的1%左右(金额比较大的可能是0.5%)
5，收汇有受托方入账，扣除代理费用以后，返还给委托方
(五)问题
1，外贸企业假自营，真代理的情况现在国税局查的很严，注意国税局每年对于这样的货物年终审查，不开证明，就让你交税
2，代理出口证明期限是报关单出口后60天(特殊情况延期30天)
第五篇：外贸出口业务流程
江西科技师范大学
外贸出口业务流程
1. 对外洽谈阶段(询盘—发盘—还盘—接受)。
1.1.洽谈时要弄清楚：产品的名称、材质、质量等级、规格型号、锌层或涂层的厚度，颜色、数量、卷重、内径、表面条件、用途，产品是否有特殊包装要求、交货期的要求、付款方式、产品的运输方式、运输条款以及客户以往和目前的供应商和产品使用情况等内容
1.2对于贸易材，除了与卖方洽谈好以上内容， 同时需要与供应商按以上的内容条款一一锁定(另外，在交货期方面应该要为自己留10-15天的时间)。
1.3 所有的报价在收到询盘48个小时内发出(休假和周末不算)。
2签订合同。
2.1签订合同。贸易双方就报价达成意向后，需要书面确认。我方需要经过合同评审( 参照《合同评审程序》，一般是特殊产品、外汇、贸易模式才经过合同评审，常规的合同不需要合同评审)，合同会签后，合同一式两份由双方盖章生效，双方各保存一份。
2.2 在签订合同的同时，根据合同制作《客户订单需求表》，内容包括产品的名称、材质、规格型号、锌层或涂层的厚度，颜色、期望数量、期望卷重、内径、表面条件要求、用途， 性能要求， 期望船期，产品的运输方式和其他特殊要求等等 ，以及客户前期的供应商情况。
2.3 合同内容登记例会资料的《订单统计表》内。 内容包括，签约日期，合同数量，具体规格，需求单状况，最迟交货，收证状况，出厂单价等。
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3 履约阶段。
3.1正本合同留底，复印一份制作跟单表。同时制作《电子跟单表》一份(内容包括客户名称，合同号， 合同日期，产品名称，数量，金额，最后船期，信用证收证状况(或了L/C号码)， 船信息，出货状况， 实际出货数量，提单日期，目的港，信用证交单的快递号码，信用证外交单的快递号码， 备注。)，《电子跟单表》每周给客户更新一次。
3.2 按合同要求严格跟催信用证或定金，要求客户必须得到我司确认信用证申请件后，方可开出正本信用证。(信用证中，业务员审核订单信息部分，其他由单证员负责审核) 信用证收到后，补充跟单表信息。信用证分为光票信用证和跟单信用证两类，但最常用的还是跟单信用证，即附有指定单据的信用证。简单地说，信用证是保证出口商收回货款的保证文件，是银行信用。远期和即期信用证的选择，不一定即期的就好，要根据具体情况而定：如果做即期又对开证行信用或不符点担心则最好要求客户安排保兑，就成了“双保险”;做远期的话，银行都提供贴现的融资业务，不过要收取贴现率，目前一个月约是信用证金额的0.5%，如L/C 90Days则为1.5%，这个要在定合同的时候与客户协商好，需由客户承担。另外，要对正本信用证进行一一核对， 看是否按信用证申请件的要求开出的信用证，如有不一样或者有新增加内容(容易产生不符点的)，要尽快要求客户更改信用证。 T/T付款方式是以外汇现金方式结算，由客户将款项汇至贵司指定的外汇银行账号内，有前、后T/T之分，“前、后”是相对于(排产或)船期来讲的开形式发票，要求按合同约定的时间内付定金。
3.3 下生产需求单，需求单主要核对如下内容：货物数量、货物品质、规格，技术要求、允许公差、包装(一般按厂家出口标准耐航包装)、出船期、用途等应按信用证(合同)的要求核实。其他需要参考《客户订单需求表》。如果定单比较紧急，可在收到信用证之前，先下预需求单， 以备资源。
3.4. 定期审单：每周三下午1：00开始把近期刚收到的信用证， 需求单连同跟单表都审查一遍。主要审查的内容是跟单表信息填写是否完整，信用证基本
内容是否和合同相符，是否有一些特殊条款(如果有， 要列出来写在跟单表上);需求单是否与合同，信用证相符合。并将客户对于运输服务的要求填写在跟单表上，便于物流员定到合适的船。
3.5筹备货物：按订单及信用证的要求，按时，按质，按量地备好货物。及时反馈生产安排表，更新《电子跟单表》，反馈客户。如有异常，需及时通知客户，预估到可能影响信用证交期的，需提前通知修改信用证。
3.6备好货后，导出清单(遇到有未入库的货，需与产线复核最终生产数量，以免遗漏)，核对规格，锌层，颜色， 和数量公差，发给物流员配柜， 组织出货。 对于贸易材或者委外加工的产品，具体货物要拿到供应商的MTC和经过品控部门确认合格以后才能组织出货。
3.7 租船订舱。提前一周通知物流员货物预计生产完毕时间，物流员根据跟单表信息提前做出货计划(询价，比价，确定出货时间，和订仓等事宜)。可以根据货物的多少和卷的重量来决定装船方式，一般用集装箱装(20尺柜)和散装两种。集装箱的装箱有场内和场外(其他工厂或码头)两种。 拿到S/O以后，第一时间交给业务员(或业务助理)。业务员收到S/O后，必须在船开前2个工作日通知客户，发送shipping docs(IV，PL，Shipment Advise)给客户，以便让客户提前买保险。
具体的订舱流程如下： 外贸业务下计划(一般有月计划，提前30-40天下达;周计划，提前7天下达)——向两家以上货代公司寻价——对比运价确定船名(船舶资料)船期、柜量、截关时间、截重时间——装箱——货柜返场——报关——船舶离港——跟踪到港。
对于合同规定之外的装箱、运输要求，需经过公司和客户双重确认后，方可执行。
3.8 报关。截关前两天制作好发票，装箱单，合同，核销单和报关委托书一起报关。CIF条件的开始投保;反馈报关单，确认海关放行。
3.9 制作单据补料。 要求与客户在船开前对好各种补料(主要是B/L, CO或Form E等文件)，并同时准备好其他信用证项下单据，如有保险、熏蒸证明需提前做好。具体做单需要注意事项， 参考跟单表。
3.10 银行交单。 提单必须在on board 日期五个工作日内做好，CO或Form E 必须在on board 日期三个工作日内做好，其他的发票，装箱单，受益人证明，装船通知等信用证单证要求的单据做好后，必须通过业务员及业务主管审核(在跟单表上签字确认审核)后方可向银行交单。银行审核交单后， 向银行索要交单的快递号码，以跟新电子跟单表信息。
3.11 把信用证外单据邮寄给客户(一般为质保书，产地证，还有装船单据复印件一份)。
3.12后面进行货物跟踪(到岸时间和客户提货情况)，和向客户催缴货款。业务员记录每一单在执行过程中出现的问题(单证、运输等方面)并总结客户的特殊要求或交易习惯，更新《客户订单需求表》。
3.13对于有质量异议投诉的定单， 要在客户反馈质量异议(包括口头反馈)两个工作日内书面提交品控部门。 要求品控部门在3个工作日内有一定的反馈(即使一时得不出结论，也需要他们回复他们所需要的时间，需要营销部门支持，甚至是需要客户支持的地方)。
3.14把报关单和核销单每月汇总和整理一次交财务，要求办理出口退税。
3.15 可每季度根据区域、产品、客户等项目，提炼服务要求特点，为客户提供周到的服务。
4 特殊定单处理流程
客户询盘→市场营销部提出《销售需求单》→计划调度部和品控部负责受理和答复→回复可行(不可行则发送经部门经理审核的说明文件)→拟制复盘材料→部门审核和盖业务章→发送传真(邮件)复盘材料→客户确认定货意向→拟订合同→内部会签→传真合同→客户确认盖章回传→公司盖章→合同生效执行→合同履约和跟踪执行情况。
4.1特殊定单是指：常规库存中不包括的品种和规格、成本变动大的品种和规格、有特殊品质要求或者交货期有特殊要求的产品。
4.2特殊定单的评审要严格把握品质、成本和交货期。
商学院
2011级市场营销
20116624
辛浩明