第一篇：财务总监岗位职责
财务总监岗位职责,35岁财务总监的野蛮成长
财务总监岗位要求有哪些?35岁财务总监的求职经历
作为资深的HR，我从事人力资源工作已经近30年，从实习生到企业高管，人员挑选和录用都要先经过我们审核满意后才能推荐给相关部门的领导。这段时间在工作中遇到了一些事情，让我明白为什么有的人能年纪轻轻就坐上高管的位置，而有的人终其一生却只能碌碌无为。
由于业务板块的扩充，公司亟需一位资深的财务总监，通过招聘网站和猎头我慕色了10位的合适人选并对他们分别进行了约谈。这10位人选中既有大型企业的资深财务总监，也有业绩爆表的新进人才，也有寻求晋升的职场精英，总得来说各有突出的特点。因为招聘的是高层职位，所以我并没有设置太多的环节，只是在猎头顾问的陪同下，在茶室与面试者泡茶聊天并慢慢进入正式的话题。
在问及财务总监岗位要求有哪些时，参加约谈的求职者给出的答案都大同小异，大多围绕财务总监的工作内容、能力要求、任职要求等几个方面进行开展。唯独有一位的回答让我记忆深刻，这也是为什么后来我会跟领导大力推荐他的原因之一。
在众多的求职者中他是最“年轻”的一个，只有35岁，他没有在大型企业的任职经历，也不是出身名校，但他业绩非常突出，而且是唯一一位带着推荐信来参加约谈的。当我问及“财务总监岗位要求有哪些?”，他回答道：“让老板少为财务的事情担心”，我和猎头顾问同时投去了惊异的目光，以为他接下来会是一段长篇大论，但他并没有说话，沉默几秒钟之后我跟猎头顾问对视一眼然后问他：“没有其他要补充的吗?”，他回答道：“我现在不熟悉公司的业务情况，现在谈财务总监岗位要求有点宽泛，我认为不应该是财务总监这个岗位要求我做什么，而是公司设这个岗位希望我能做到什么，如果有幸成为同事在将来我会给公司一个满意的答案”。他没有正面回答我的提问，但是从他的言语中透露出对工作的思考可以看出他是老板想要的那种人。
约谈结束后我私下我问他为什么能把工作做得这么好，而且这么有自信。他略带神秘地说他并不是一个人在为财务总监这个岗位服务，他的背后有一个专业的财务顾问团队，他的技能和经验都来源于那里。本着好奇的心，我追问这个团队是怎样的存在，于是他跟我谈起了他的工作经历。他不是985这样的名校科班出身，工作虽然努力但屡屡碰壁，毕业近10年也就混了个财务经理的位置。2年前他参加了理臣教育的财务总监特训营，在那里学到了如何才能做好一名财务总监，学到了很多专业技能，拓宽了眼界，并且认识了一批企业财务高管。后来经他们介绍到了现在这家公司，虽然现在业绩还算不错，但是平台有限，我想自己有更大的发展，所以才想跳出来。
我想他能有今天的成绩离不开他的上进心，现在三份财务总监的求职简历已经递到了老板的案头，其中有一份就是他的，并且是在最上面的位置，他是一个认真的人，在他身上能学到很多东西，希望未来能和他成为同事。
第二篇：财务总监岗位职责
直接上级：
总经理
直接下级：财务会计部经理、管理会计部经理、
审计监察部经理、库管部经、财务总监助理
本职工作：领导公司财和物的规划与控制工作
一、业务职责
1、了解在当前销售策略下的市场状况。
2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
3、参与制订公司总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。
4、负责重要内审活动的组织与实施。
5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。
6、主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。
7、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。
8、按规定审批从银行提现金的作业。
9、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。
10、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。
11、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。
12、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。同时组织做好保密工作。
13、代表公司与外界有关部门和机构进行联络并保持良好的合作关系。
二、管理职责 1. 财务决策
1) 贯彻总公司财务部制定的各项会计核算原则，并在此基础上构建和完善本事业部的会计核算体系; 2) 参与本事业部重大投资、经营决策;
3) 负责监测、控制本事业部的财务杠杆系数与经营杠杆系数; 4) 负责组织对事业部现金流量指标的监测与控制; 5) 参与本事业部各种经济合同、协议的拟定工作。 2. 财务制度的制订与执行
1) 贯彻总公司财务部制定的各项财务制度，在此基础上根据本事业部的实际情况，构建和完善与本事业部的经营管理相适应的财务制度;
2) 负责推动、检查、监督本事业部各项财务制度的执行。 3. 费用管控
1) 围绕本事业部目标利润的实现，负责制订本事业部各级、各项费用的管控目标;
2) 负责组织本事业部各级、各项费用预算的编制，并负责本事业部各级、各项费用预算的审定与上报;
3) 负责对本事业部各级、各项费用预算执行情况进行监督与检查。并对其执行责任人进行财务维度上的考评。 4. 应收账款管理
1) 结合本事业部的经营实际，以总公司《授信管理制》为基本依据，参与确定和控制本事业部的授信规模。 2) 负责审查核准接受授信客户的各项资质文件。
3) 负责监测和控制客户往来账的各项数据。
4) 参与审查核准本事业部业务人员的授信申请并进行数字化考评。
5) 负责对客户的信用状况进行客观的数字化评估。 6) 负责对客户的信用函告。
7) 负责对本事业部业务人员的往来对账工作进行检查和监督并对本事业部发生的坏账损失进行责任认定。 5. 厂家往来管理 1) 参与审核与厂家签订的承销合同，负责系统研究厂家的各项政策。
2) 参与厂家任务完成情况的监测与控制。
3) 负责核对本事业部厂家返利的兑现情况，并参与本事业部厂家返利的追索。
4) 以厂家结算价格政策为基础，负责审核本事业部产品价格政策的制订，并负责监督执行。
5) 负责整理、编制本事业部的信用资料，参与厂家信用支持的争取。 6. 库存管理
1) 以总公司库存管理制度为指导，构建和完善本事业部的库存管理制度。
2) 负责组织本事业部会计库存账与业务库存账的核对。 3) 组织并监督本事业部的库存盘点工作。
4) 参与对本事业部库存盘盈、盘亏业务的责任处理，负责组织对本事业部库存盘盈、盘亏业务的账务处理。 7. 资金管理
1) 根据本事业部的经营实际，编制本事业部的长、中、短期资金计划。
2) 根据本事业部的经营实际，参与本事业部的资金运筹，负责对本事业部的财务费用进行预测、监测、核算和控制。
3) 负责组织与总公司内部银行进行账目核对，组织编制内部银行余额调节表。
4) 负责编制、分析本事业部的现金流量表。
5) 与其他事业部共同参与对总公司内部银行信用创造职能的控制，防范集团内部的信用膨胀。 8. 资产管理
1) 组织对本事业部各类固定资产、长期投资、无形资产、低值易耗品、持摊费用、递延资产的核算和管理。
2) 参与本事业部的发起、分立、合并工作，并负责组织相应的清产核资工作。
3) 参与本事业部投资项目的可行性研究并对其进行核算和评估，对相关方案进行财务维度的审查与测算。 9. 会计基础工作管理
1) 在总公司财务部各项会计基础工作管理制度的指导下，负责构建并完善本事业部的会计基础工作管理制度。 2) 负责组织本事业部会计资料的整理、保管和归档。 3) 负责制订本事业部财务信息化系统的基础管理制度。
4) 在总公司财务部、信息部的统一管理下，负责进行本事业部财务信息化系统的基础设置。
5) 在总公司财务部的统一要求下，负责设置和编制本事业部各级、各类自动化电子报表。 10. 税务筹划
如本事业部作为独立的法人实体而独立注册、独立纳税，则事业部财务经理应对本事业部的税务筹划负全责：
1) 根据本事业部的实际情况，制订本事业部纳税统筹计划，合理建立本事业部的纳税会计核算体系。
2) 根据本事业部的实际情况，编制本事业部的纳税目标。 3) 负责对国家税收法律体系进行系统研究，关注国家税制改革的动向，有针对性地制订本事业部合理的应对策略。 4) 负责本事业部的税费核算、缴纳与清算工作。 5) 制订本事业部的涉税管理制度，避免出现纳税事故。
6) 对本事业部出现的不可控纳税事故，合理运用法律手段，加以平息和处理，避免出现纳税损失。
7) 负责组织开展本事业部强有力的税务公关工作。 11. 临时性工作：积极参与总公司财务部组织的临时性工作。
三、岗位职责：
1、组织建设
(1)参与讨论公司部门级以上组织结构; (2)确定下级部门的组织结构;
(3)当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知人力资源部。
2、招聘及任免
A、用人需求
(1)提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认; (2)确认直接下级提交的用人需求(含岗位职责和任职资格)，并提交总经理确认。 B、面试
(1)进行直接下级岗位的初试;
(2)进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确定; (3)组织参与面试的人员。 C、不合格员工处理
(1)提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认; (2)确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给人力资源部。
3、培训
(1)提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认; (2)确认直接下级提出的培训计划，提交人力资源部。
4、绩效考评
(1)提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认; (2)根据总经理确认的绩效考评原则，与人力资源部经理商讨 并确定绩效考核方法;
(3)对直接下级进行考评，并进行考评沟通。将考评结果提交人力资源部。
5、工作沟通
(1)汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级; (2)负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接下级;
(3)确定书面的交互式的工作通报制度，与直接下属进行沟通。
6、激励
(1)提议下级部门和直接下级的激励原则，提交总经理确认; (2)根据总经理确认的激励原则，与人力资源部经理商讨并确定激励方法。
7、经费审核与控制
(1)依据财务制度审批下级部门的各项花费，并确认支出的合理性;
(2)监督并控制下级部门的费用支出，并向总经理进行费用的月报。
8、工作报告
定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。
9、表现领导能力
(1)指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作; (2)制定办法提升下级的工作效果和工作效率; (3)能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。
第三篇：财务总监岗位职责
1.严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责。
2.组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。 3.负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促各项制度的实施和执行。
4.负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好会计决算工作。
5.负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同生产部、营销部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向。 6.有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策。
7.负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资产的构建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符。
8.负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金。
9.负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费。
10.负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各部门正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化。
11.负责公司资金缴、拨、按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票。
12.负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查。 13.负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理、董事长审核签字同意，方可支付。 14.认真完成领导交办的其它工作任务。
安全环保部岗位职责
1、负责编制公司安全生产、环境保护工作规划、计划并监督执行。
2、组织制定、完善公司安全环保管理制度并监督实施。
3、组织安全环保教育培训。
4、负责培训考核特殊作业人员。
5、负责公司安全环保工作和清洁生产管理、监督工作。
6、组织安全生产、环境保护方面的检查活动，定期做出评价。
7、参与公司新建、技改项目的审核和外事联络，做好安环评价。
8、其他相关职责。
品质保障部岗位职责
1、执行国际、国家的行业标准，制定本公司各项产品、成品的质量检验标准，确保产成品的产品质量
2、生产过程中质量的检查与记录;
3、成品入库抽检与记录;
4、外购半成品、成品入库前的抽检与记录;
5、测量设备的管理、分发、记录及检验;
6、A类供货商的资格评定及资源管理。
7、过程异常单的开启，结果起因单位处理和效果验证;
8、全权处理质量投诉事故并转达给销售;
9、每月品质总结、质量分析，以书面报告形式向生产部、生产副总、常务副总汇报工作
10、负责质量管理体系的维护、组织及认证;
11、其他相关职责。
动力设备部岗位职责
1、贯彻执行质量体系文件及设备管理制度，保证设备系统科学运行。
2、制定设备的购置、租赁、使用、保养、维修及核算等规章制度，按程序报批，并组织实施与考核。
3、建立机械设备的台帐，掌握各套设备的使用状态和技术状况。
4、定期检查设备的使用保养情况，做出改进方案，控制成本费用，并按规定督导设备成本核算。
5、建立机械设备的使用、保养、维修技术档案，做好原始记录，按规定向上级有关部门报送各类报表。
6、编制机械设备的购置、租赁、维修、保养、配件和油料的计划，报项目部审批后监督实施，随时提供设备的备品、备件的库存，避免重复采购，减少积压。
7、做好各类设备的清点、验收、调拨及报废等工作，做好竣工后设备的维修、保养及退场工作。
8、新设备到场后，按有关规定验收，并将设备的性能、操作规程及保养规程等对操作和检修人员技术交底，组织技术培训和安全教育，管好设备的技术档案(包括使用说明书、配件目录、维修手册等)
9、负责向有关部门交纳设备使用的各种费用，并负责办理设备使用中的投保。
10、进行设备市场调查，负责联系租用外单位设备和本单位设备。
11、负责办理车辆的年审工作。
12、完成领导交办的工作任务。
基建工程部岗位职责
1.遵守公司各项管理制度，认真行使给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生。
2.负责拟订公司工程项目的工作计划。
3.负责实施项目扩初图、施工图设计，并组织有关会审工作。 4.工程预决算的编制及审核，组织实施项目招标的具体工作。
5.负责土地征用、地质勘察、平面测量、工程的坐标定标、土地清理平整，并组织有关部门做好项目的前期准备工作。
6.签订施工合同，办理施工执照和项目开工的有关工作。
7.负责工程的进度、质量、安全的监督和现场管理，组织进行质量的检验和评定，竣工验收及交付使用。
8.组织项目进度、质量、安全的考核，编制提出项目进度计划，提出用款计划(草案)等工作。
9.组织召集项目有关会审、评审、验收等各类会议，并协调与规划设计等部门的关系。
10.收集整理征地、施工图、设计变更、竣工图等有关资料，并做好资料存档工作。
11.拟定工程基建用料计划，并组织验收、核对保管工作。 12.负责建筑物的日常维修保养工作，并编制维修计划。 13.负责对人员检查、监督、考核、评比。 14.完成公司临时交办的其他工作。
采购供应部岗位职责
1、负责各种零配件、半成品、成品、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。
2、认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。
3、及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。
4、负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。
5、严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。
6、采购物资的入库与结算。
7、负责办理购进物资到货后相关手续的办理工作。
8、对不合格产品及时退货。
9、供货单位的质量审核。
10、参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。
11、加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。
12、负责制订物资采购工作各项管理制度。
13、建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。
营销部岗位职责
1、坚决服从分管领导统一指挥，认真的执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责。
2、严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责。
3、负责制定销售管理制度。拟定销售管理办法、产品及物资管理制度，明确销售工作标准、建立销售管理网络，协调、指导、调度、检查、考核。
4、负责编制年季月度产品销售计划。并按时交计划生产、财务部门，便于统一平衡、合理下达计划、组织生产作业、及时回拢资金。同时，随时关注生产计划完成进度和监督产品质量问题。
5、负责产品入库出库核对工作。进出库产品必须手续完整齐全，验收及时，标明型号、规格、数量等，出入库单据妥善保管，严格执行公司物资管理制度，认真办理产品出入库手续。
6、负责组织在库产品及物资的期末盘点工作。在盘点中发现问题，要查明原因，并弄清责任，做好原始记录，分别按程序办理调整账目手续。
7、负责编制销售统计报表。做好销售统计核算基础管理工作，建立健全各种原始记录、统计台账，及时汇总填报年、季、月度销售统计报表。
8、负责驻外分营销网点销售调度及运输工作。及时汇总编制产品需求量计划，合理的平衡产品供货计划，做好对外销售点联络工作，组织产品的运输、调配，完善发运过程的交接手续。
9、积极开展市场调查、分析和预测。做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，积极适时、合理有效地开辟新的经销网点，努力拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率。
10、负责对营销网点人、财、物和业务工作管理、监督、协调、考核等工作。
11、负责做好产品的售后服务工作，经常走访用户，及时处理好用户投诉，保证客户满意，提高企业信誉。
12、负责拟订本部门工作目标。抓好对所管辖范围内人员的考核、考评与管理教育工作，关心营销人员的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪的事件发生。
13、负责做好广告宣传，正确编制销售费用及广告费用计划。
14、按时完成公司领导交办的其他工作。 总裁办公室岗位职责
1、制定发展战略，负责推行、实施、控制、反馈;
2、协助领导完成重大政策的制定和形成;贯彻和执行领导的指示和指令;
3、工作规划与计划的实施、监督;组织分解和落实，发现问题，调查、评估问 题;检查和考核
4、建章立制;
5、协助总裁完成组织机构架设、岗位人员配置;
6、领导的文秘工作;领导交办的其他工作;
7、行政、总务后勤;(服务类工作)
8、人力资源规划;
9、文书工作;
10、公司内部重大活动的组织;
11、企业文化建设;
12、政府关系与合作关系(包括投资与合作方);
13、公众形象宣传与品牌塑造、社会责任维护
14、法律事务;
第四篇：财务总监岗位职责
直接上级：总经理
直接下级：财务部会计、出纳员、夜审员、保管员
联系部门：酒店各部门
对外联络：国家税务部门、工商物价部门、各银行、政府机关。
【岗位职责】
1. 总经理的直接领导下，主持酒店财务工作。
2. 组织执行国家有关财经法律法规和制度，建立健全酒店内部财会管理制度，保证投资者权益不受侵犯。
3. 领导财务部门，做好各项财务收支计划的编制及其控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用酒店各项资产，督促有关部门开辟财源、增加收入、降低成本、节约费用，有效运用资金，努力提高酒店的经济效益。
4. 做好各项物品年、季、月采购计划的审核、控制、分析和考核工作，结合宾馆实际情况制订物品供应和物资储备的最高定额与最低定额，加速资金周转。
5. 负责对酒店财会机构设置和会计人员的配备和人员聘任方案的提出，组织财会人员的培训和考核。
6. 协助总经理参与重大经济问题的分析、研究和决策，参与宾馆重要经济合同(协议)的研究和审查，监督、检查经济合同的执行情况。
7. 协调酒店各部门之间有关财务、采购管理工作的关系，保证酒店经济活动和财会工作的顺利运行。
8. 对酒店经营过程中的成本、费用支出，物品消耗的合理性进行监督检查。
9. 定期召开财务人员会议，掌握工作中发生的各种情况，以便及时进行解决。
10. 完成总经理布置的其他工作。
第五篇：财务总监岗位职责
1、在董事会和董事长领导下，总管公司会计、报表、企业预算体系建立、企业经营计划、企业预算编制、执行与控制工作。
2、组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作，公司财务战略规划的制定与实施。
3、负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本费用标准。
4、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理的规章制度。
5、建立企业内部会计、审计和内控制度，完善财务治理、公司财务控制和会计机构，对会计人员实施有效管理。
6、负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业分立或合并相关财务事宜、企业融资管理、企业资本变动管理等。
7、会同经营管理部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。
8、参与拟定企业的利润分配或亏损弥补方案。
9、审核企业的重要财务报表和报告，并与总经理、主管财务副总经理共同确认其准确性后上报。
10、审核企业新项目投资的可行性方案。
11、监督公司遵守国家财经法令、纪律和董事会决议。
12、定期向董事会报告企业的资产和经济效益变化情况，对企业有关经营的重大问题及时报告。
13、完成董事会和总经理交办的其它工作。