收款合同范文第1篇
第一章
总则
第一条
为了加强全省农村信用社重要空白凭证的管理，保障资金安全，特制定本办法。 第二条
重要空白凭证是无面额经信用社或单位填写金额并签章后即具有支付款项功能的凭证。按照用途分为存款类、贷款类、结算类和其他4个类型。存款类包括：各种空白存单(折)、单位定期存款证实书、出国人员存款证明书、借记卡卡片等;贷款类包括：借款借据、贴现凭证、收贷凭证等;结算类包括：各种汇票、支票、银行本票、支付系统专用凭证、系统内资金划拨单等;其他类指股金证。
第三条
重要空白凭证管理工作由各市州、县联社财会部门负责。坚持“证账分管、证印分管、证押分管”的原则。
第四条
全省农村信用社在办理金融业务中涉及重要空白凭证时，必须遵守本办法。
第二章
印制与保管
第五条
全省农村信用社的重要空白凭证由省联社根据业务需要或人民银行等有关部门的要求进行设计，在定点厂家印制。
第六条
各市州、县联社按季向定点厂家报送重要空白凭证印制计划，厂家按计划安排印制。市州、县联社、信用社(分社、储蓄所)均不得自行印制或外购重要空白凭证(向人行或其他开户行领取的除外)。
第七条
重要空白凭证必须视同现金入库保管。各级信用社应指定专人(库管员)负责重要空白凭证的保管工作。做到领发手续严密、保管安全可靠。库管员变动时，按规定办理交接手续。
第三章
调运
第八条
市州、县联社到定点厂家调入重要空白凭证。市州、县联社的库管员填制重要空白凭证领用单，并加盖联社公章。由库管员和1名财会部门工作人员共同到定点厂家办理调运事项。定点厂家凭介绍信和有效身份证件认真核验来人身份后，登记领用凭证种类、数量、启迄号码并办理出库，库管员认真清点，进行质量、数量和号码段的配对检查，随同人员复核无误后，共同在定点厂家的出库单留存联上签字认可。
重要空白凭证由定点厂家送货上门时，市州、县联社先将盖好公章的重要空白凭证领用单传真到定点厂家，不得仅用电话联系。重要空白凭证送到时，市州、县联社按照上述要求接收。 第十条 信用社到县联社调入重要空白凭证，由库管员和会计主管共同到县联社办理调运事项。信用分社(储蓄所)到信用社调入重要空白凭证，由库管员和会计共同到信用社办理调运事项。调运手续按照本办法第八条市州、县联社调运凭证的规定办理。
第十一条
重要空白凭证调运工作应在规定的在途时限(最长不超过1天)内完成，由双人专车押运，确保安全。
第十二条
各级信用社不得越级调运重要空白凭证，县联社(信用社)根据信用社(分社、储蓄所)的调运申请发放，不得随意下拨。信用社(分社、储蓄所)之间不得调剂重要空白凭证。
第四章
领用与核算
第十三条
柜员领用。柜员所保存、使用的重要空白凭证，由柜员向信用社(分社、储蓄所)办理领取手续。
第十四条
柜员交接。柜员间因轮岗或需调剂重要空白凭证时，办理交接。
第十五条
柜员上缴。柜员因工作变动或重要空白凭证停用，要将未用完的重要空白凭证及时交回信用社(分社、储蓄所)。
第十六条 对外出售。凡由客户签发的重要空白凭证，应由信用社指定柜员出售给客户，严禁出售给非本社开户客户。客户购买重要空白凭证时，登记好种类、数量、启迄号码后将重要空白凭证交予客户清点，由客户在重要空白凭证领用单上签章认可，并在收费单上加盖全部预留印鉴。
第十七条
营业期间，柜员不得将重要空白凭证置于桌面，要入箱、入屉妥善保管。 第十八条
属于信用社签发的重要空白凭证，严禁由客户签发使用，严禁移作他用，不准在重要空白凭证上预先盖好印章备用，严禁带离柜台使用。属于计算机打印的重要空白凭证，未经会计主管同意不得擅自手工填制。
第十九条 重要空白凭证经柜员填制(打印)使用后，如不属系统自动销号处理，则应进行手工销号处理。
第二十条
每日营业终了，柜员要认真清点使用和结余数量，做到日日清、班班结，账实一致，并入箱入库保管。
第二十一条
重要空白凭证必须以份为单位，全部纳入表外科目核算。要在表外重要空白凭证科目下按领用单位(人)分凭证种类设立账户，按收、付发生额及结存余额予以核算。保证重要空白凭证的账、薄、实相符一致。
作废待销毁的重要空白凭证，要在表外重要空白凭证科目下设立专用“待销毁重要空白凭证”账户进行核算。销毁完毕之后及时销记。
第二十二条
重要空白凭证登记薄、领用(交回)单、销号单、作废、销毁清单作为会计档案妥善保管。 第五章
作废与销毁
第二十三条
营业期间错填和客户交回的已注销重要空白凭证，当时进行作废处理，作出明显作废标记(盖作废章、打孔等)后，交与会计主管装订入当天的会计凭证。
第二十四条
对已停止使用或损毁的重要空白凭证，要及时进行批量作废处理，编制作废重要空白凭证清单，登记种类、数量和启迄号码，并对作废凭证货物做出明显批注妥善保管，待上缴或销毁。
第二十五条
信用社(分社、储蓄所)作废的重要空白凭证经清理后，要及时上缴县联社。信用社(分社、储蓄所)负责人审查同意后，在作废清单上加盖公章。县联社收到并清点，与作废清单核对无误后入库保管。
第二十六条
重要空白凭证销毁。省联社负责审查批准并监督市州联社的销毁工作;市州联社负责审查批准并监督所辖县联社的销毁工作;县联社负责集中收回辖内待销毁凭证，在未经上级联社审批并监督的情况下，不得擅自销毁重要空白凭证;信用社(分社、储蓄所)无权销毁，待销毁重要空白凭证必须在1个月内上缴;各柜员严禁保留已停用的或客户交回未用的作废重要空白凭证。
负责销毁联社要成立有审计、财会人员参加的监销小组。监销小组对所有封包查验无误后组织销毁。销毁方式必须是化纸浆或者焚烧，确保干净彻底。
第六章
检查和处罚
第二十七条
单位负责人和会计主管应定期或不定期地进行重要空白凭证库存盘点，单位负责人每月至少检查使用、保管和库存情况1次，会计主管每月至少检查、盘库2次。如发现遗失、缺号等现象，立即进行凭证挂失处理，编制挂失凭证清单，请示当地人民银行在金融系统公告并报告上级联社。要对挂失情况进行认真查处，如过后重新找回，则应及时进行解除挂失处理;如确实丢失，则应及时进行核销处理。
第二十八条
各级信用社要严格加强重要空白凭证的管理，建立重要空白凭证被盗、被抢、丢失等事件的紧急预防机制。对下列情形之一的，视情节轻重给予相关责任人经济处罚和行政处分，构成犯罪的，移交司法机关。
(一)未设专人管理重要空白凭证的;
(二)未坚持“证账分管、证印分管、证押分管”原则的;
(三)重要空白凭证核算混乱，账目不清的;
(四)重要空白凭证调运、领用手续不合规，控制不严密，对使用、保管情况的检查不落实，存在安全隐患的;
(五)发生重要空白凭证丢失、去向不明、被盗、被抢、毁损等事件的;
(六)因重要空白凭证管理不善引发各类经济案件的。
第七章
附则
第二十九条
本办法由%%省农村信用社联合社负责解释和修改。
第三十条 全省农村信用社普通会计凭证的印制、调运、领用、作废和销毁等，参照本办法进行管理。
第三十一条
收款合同范文第2篇
成交房产地址:市县(区)镇(街道办事处)
。
本人身份证号：系成交房屋的产权所有人,拟以合法手续将该房产出售给购房人,现收到购房人支付的购房全款,共计人民币(大写)叁拾伍万元整,(小写)35万元整。其中,现金支付人民币(大写),通过银行支付人民币款项为(大写)。
通过银行支付的具体情况为: 收款日期：
1、
2、 金额： 开户银行户名： 账号 ：
售房人：购房人:
收款合同范文第3篇
年月日
今收到(支付方)：。打来款： ￥，(大写)。特此证明
收款人：收款日期：
收款证明
年月日
今收到(支付方)：。打来款： ￥，(大写)。特此证明
收款合同范文第4篇
甲方： (开发商)
乙方：
丙方： (个人)
鉴于：
1、甲方同乙方于《协议》(以下简称“原协议”)。依据原协议，乙方 有权代甲方收取房屋的购房款;
2、甲方同丙方于日就上述房屋签署了《卖合同》(以下简称“买卖合同”)。依据买卖合同，丙方以贷款方式付款，丙方于年月日前支付元首期购房款，其余价款向银行或住房公积金管理机构借款支付。
现甲、乙、丙三方在平等、自愿的基础上，经甲乙丙三方友好协商达成如下协议：
一、甲方同意丙方将上述首期购房款直接支付给乙方，丙方向乙方支付视同丙方向甲方支付。丙方应按照买卖合同约定的付款时间和方式直接向乙方缴足该款项，乙方在收到款项后向丙方书面出具确认函(以下简称“确认函”，详见附件1)。
二、丙方向乙方付款后次日起3个工作日内，持乙方出具的确认函向甲方换取同额购房款发票。同时，丙方将确认函交付给甲方。
甲方同丙方应按照买卖合同的约定及时办理贷款手续，甲方需派专人负责办理丙方的按揭贷款手续，在该笔贷款放贷后三个工作日内，甲方须将该笔贷款一次性支付给乙方，
三、甲方将所有购房款支付给乙方后，乙方于三个工作日内向甲方出具等值发票。
四、任何一方对于因签署或履行本合同从而了解或接触到的涉及对方的业
务、技术、财务及其他方面的未公开的资料和信息(下称“保密信息”)均应保
守秘密;非经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方透露该等保密信息。即
使本协议终止，本条款所规定之义务对各方仍具约束力。违反商业保密条款，权
益受到损害的一方有权向对方要求相应的补偿或赔偿。
五、甲、乙、丙三方承诺按照本合同约定严格履行各自的义务。甲、乙、丙
三方未按照本合同约定履行自己义务的，给其余各方造成损失，违约方应赔偿守
约方全部损失
六、本合同在履行过程中发生的争议，由三方当事人协商解决;协商不成的，
可依法向有管辖权的人民法院起诉。
七、本协议一式份，甲乙丙各持份。本协议自三方签字并盖章之日生
效。
甲方：
乙方：
丙方：
时间：年月日
附件1：
确认函
兹证明于年月日收到【付款人】向我司支付的位于项目房屋的首期购房款现金合计RMB(大写人民币元整)。
特此证明。
公司签章：
交款人签字：
收款合同范文第5篇
现有2018年7月3号送货货款总金额为人民币捌仟玖佰零伍元整(￥：8905.00元);经贵司(xxxx股份有限公司)审批后,我司现委托职员xxx(身份证号:362302xxxxxxxxxxxx)前往贵司收取.请予以办理，谢谢!
深圳市xxx电子有限公司
收款合同范文第6篇
xx财字第【2010】06号
《内部收款收据管理办法》
公司各车队：
根据财务管理的要求，财务部对公司的收据使用情况进行了检查，收据的管理和使用不规范，存在管理风险，为了加强对内部收据的管理，特制定以下办法：
一、现有各车队使用的内部收据截止2010年12月31日全部作废，2011年元月1日起启用新的收据。为不影响正常工作，从下文之日起各车队可将已使用完的收据整理后到财务部换取新收据，用完后以旧换新，领用数量根据各车队实际使用状况由财务部核定，旧收据全部交回财务部，由财务部对以前的领用情况进行清理。
二、财务部负责收据的统一印制和发放、管理工作，要建立领用登记簿，加强收据的缴销管理，收据管理人要对各车队缴销收据的使用情况进行检查，车队在缴销收据时要将使用情况表一并报回。不允许各车队私自印制或购买其他收据。
三、各车队对收据的使用要按顺序进行，不允许拆本使用，不允许颠倒顺序使用，收据存根要保留完整，收据项目要填写齐全，收据各联次要复写一致，并在全部联次加盖财务专用章，收据上要注明收款类别。作废收据必须在收据所有联次都注明作废字样。收据在使用时方可加盖财务专用章，不允许将财务专用章盖在空白的收据上。收据必须要有经手人、出纳、会计、记账人签字或盖章。
四、建立收据使用登记簿，各车队要责成专人负责收据的管理，对每一本领回收据要按编号逐一进行登记，要将登记簿作为会计档案保存，每个季末要将未缴销的收据使用情况通过电子邮件形式报回财务部(见登记簿格式)。
五、收据的领用
将每本收据的号码分别记录在领用登记簿上，登记内容包括：收据号码、领用单位、领取人姓名及签章发放人、核销日期等。
1.新收据领用后，出纳员需将每本收据的号码一一记录。
2.只有下列人员才有资格领取收据：
出纳、统计、会计。其它人员一律不允许领取收据。
3.基本领取数是三本，或根据各自的工作情况增加领取数量。
4.出纳员在未收回以前发给相应员工的旧收据时，不得发出新收据。
六、收据的开出
在开收据时应遵守以下规则：
1.出纳只能对现金收款开出收据。2.收款内容应确切陈述在收据上。
3.收据附联：第一联：存 根第二联：交款人
第三联：财务记账
附件：收款收据使用情况登记簿
陕西xx实业有限公司
二○一一年十二月一日
附件：